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大成安匯金融債債券D基金凈值查詢(020455)

今天最新凈值 1.0613 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0813
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2816億
  • 最近資產(chǎn)：5.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪曦
近一月大成安匯金融債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成安匯金融債債券D(020455)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020455 大成安匯金融債債券D 1.0615 1.0815 1.0613 1.0813 0.0002 0.02%
2025-05-20 020455 大成安匯金融債債券D 1.0613 1.0813 1.0612 1.0812 0.0001 0.01%
2025-05-19 020455 大成安匯金融債債券D 1.0612 1.0812 1.0607 1.0807 0.0005 0.05%
2025-05-16 020455 大成安匯金融債債券D 1.0607 1.0807 1.0612 1.0812 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 020455 大成安匯金融債債券D 1.0612 1.0812 1.0618 1.0818 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020455 大成安匯金融債債券D 1.0618 1.0818 1.0621 1.0821 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020455 大成安匯金融債債券D 1.0621 1.0821 1.0609 1.0809 0.0012 0.11%
2025-05-12 020455 大成安匯金融債債券D 1.0609 1.0809 1.0628 1.0828 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 020455 大成安匯金融債債券D 1.0628 1.0828 1.0620 1.0820 0.0008 0.08%
2025-05-08 020455 大成安匯金融債債券D 1.0620 1.0820 1.0605 1.0805 0.0015 0.14%
2025-05-07 020455 大成安匯金融債債券D 1.0605 1.0805 1.0609 1.0809 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 020455 大成安匯金融債債券D 1.0609 1.0809 1.0606 1.0806 0.0003 0.03%
2025-04-30 020455 大成安匯金融債債券D 1.0606 1.0806 1.0602 1.0802 0.0004 0.04%
2025-04-29 020455 大成安匯金融債債券D 1.0602 1.0802 1.0589 1.0789 0.0013 0.12%
2025-04-28 020455 大成安匯金融債債券D 1.0589 1.0789 1.0583 1.0783 0.0006 0.06%
2025-04-25 020455 大成安匯金融債債券D 1.0583 1.0783 1.0582 1.0782 0.0001 0.01%
2025-04-24 020455 大成安匯金融債債券D 1.0582 1.0782 1.0584 1.0784 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020455 大成安匯金融債債券D 1.0584 1.0784 1.0589 1.0789 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020455 大成安匯金融債債券D 1.0589 1.0789 1.0584 1.0784 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%