中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D基金凈值查詢(020413)
今天最新凈值
1.0270
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0847
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：21.0620億
- 最近資產(chǎn)：21.22億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊穆彬
近一月中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D基金凈值查詢
近一月,中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D(020413)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020413 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D |
1.0270 |
1.0847 |
1.0270 |
1.0847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
020413 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D |
1.0270 |
1.0847 |
1.0272 |
1.0849 |
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-0.02% |
| 2025-05-20 |
020413 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D |
1.0272 |
1.0849 |
1.0273 |
1.0850 |
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| 2025-05-19 |
020413 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D |
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| 2025-05-16 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D |
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| 2025-05-12 |
020413 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D |
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-0.19% |
| 2025-05-09 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D |
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1.0862 |
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|
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| 2025-05-08 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D |
1.0282 |
1.0859 |
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| 2025-05-07 |
020413 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D |
1.0270 |
1.0847 |
1.0273 |
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| 2025-05-06 |
020413 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D |
1.0273 |
1.0850 |
1.0273 |
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| 2025-04-30 |
020413 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D |
1.0273 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
020413 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D |
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1.0846 |
1.0257 |
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0.12% |
| 2025-04-28 |
020413 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D |
1.0257 |
1.0834 |
1.0254 |
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| 2025-04-25 |
020413 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D |
1.0254 |
1.0831 |
1.0253 |
1.0830 |
0.0001 |
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| 2025-04-24 |
020413 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D |
1.0253 |
1.0830 |
1.0253 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00% |
