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中信保誠穩(wěn)泰債券D基金凈值查詢(020413)

今天最新凈值 1.0270 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0847
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0620億
  • 最近資產(chǎn)：21.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊穆彬
今年以來中信保誠穩(wěn)泰債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信保誠穩(wěn)泰債券D(020413)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0270 1.0847 1.0270 1.0847 0.0000 0.00%
2025-05-21 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0270 1.0847 1.0272 1.0849 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0272 1.0849 1.0273 1.0850 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0273 1.0850 1.0267 1.0844 0.0006 0.06%
2025-05-16 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0267 1.0844 1.0268 1.0845 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0268 1.0845 1.0273 1.0850 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0273 1.0850 1.0277 1.0854 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0277 1.0854 1.0265 1.0842 0.0012 0.12%
2025-05-12 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0265 1.0842 1.0285 1.0862 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0285 1.0862 1.0282 1.0859 0.0003 0.03%
2025-05-08 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0282 1.0859 1.0270 1.0847 0.0012 0.12%
2025-05-07 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0270 1.0847 1.0273 1.0850 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0273 1.0850 1.0273 1.0850 0.0000 0.00%
2025-04-30 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0273 1.0850 1.0269 1.0846 0.0004 0.04%
2025-04-29 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0269 1.0846 1.0257 1.0834 0.0012 0.12%
2025-04-28 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0257 1.0834 1.0254 1.0831 0.0003 0.03%
2025-04-25 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0254 1.0831 1.0253 1.0830 0.0001 0.01%
2025-04-24 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0253 1.0830 1.0253 1.0830 0.0000 0.00%
2025-04-23 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0253 1.0830 1.0259 1.0836 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0259 1.0836 1.0254 1.0831 0.0005 0.05%
2025-04-21 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0254 1.0831 1.0260 1.0837 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0260 1.0837 1.0259 1.0836 0.0001 0.01%
2025-04-17 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0259 1.0836 1.0264 1.0841 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0264 1.0841 1.0258 1.0835 0.0006 0.06%
2025-04-15 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0258 1.0835 1.0255 1.0832 0.0003 0.03%
2025-04-14 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0255 1.0832 1.0257 1.0834 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0257 1.0834 1.0254 1.0831 0.0003 0.03%
2025-04-10 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0254 1.0831 1.0250 1.0827 0.0004 0.04%
2025-04-09 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0250 1.0827 1.0244 1.0821 0.0006 0.06%
2025-04-08 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0244 1.0821 1.0264 1.0841 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0264 1.0841 1.0231 1.0808 0.0033 0.32%
2025-04-03 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0231 1.0808 1.0203 1.0780 0.0028 0.27%
2025-04-02 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0203 1.0780 1.0194 1.0771 0.0009 0.09%
2025-04-01 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0194 1.0771 1.0195 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0195 1.0772 1.0193 1.0770 0.0002 0.02%
2025-03-28 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0193 1.0770 1.0192 1.0769 0.0001 0.01%
2025-03-27 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0192 1.0769 1.0193 1.0770 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0193 1.0770 1.0185 1.0762 0.0008 0.08%
2025-03-25 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0185 1.0762 1.0181 1.0758 0.0004 0.04%
2025-03-24 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0181 1.0758 1.0178 1.0755 0.0003 0.03%
2025-03-21 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0178 1.0755 1.0182 1.0759 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0182 1.0759 1.0166 1.0743 0.0016 0.16%
2025-03-19 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0166 1.0743 1.0163 1.0740 0.0003 0.03%
2025-03-18 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0163 1.0740 1.0161 1.0738 0.0002 0.02%
2025-03-17 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0161 1.0738 1.0178 1.0755 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0178 1.0755 1.0172 1.0749 0.0006 0.06%
2025-03-13 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0172 1.0749 1.0172 1.0749 0.0000 0.00%
2025-03-12 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0172 1.0749 1.0161 1.0738 0.0011 0.11%
2025-03-11 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0161 1.0738 1.0174 1.0751 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0174 1.0751 1.0175 1.0752 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0175 1.0752 1.0192 1.0769 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0192 1.0769 1.0200 1.0777 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0200 1.0777 1.0198 1.0775 0.0002 0.02%
2025-03-04 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0198 1.0775 1.0198 1.0775 0.0000 0.00%
2025-03-03 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0198 1.0775 1.0187 1.0764 0.0011 0.11%
2025-02-28 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0187 1.0764 1.0180 1.0757 0.0007 0.07%
2025-02-27 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0180 1.0757 1.0187 1.0764 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0187 1.0764 1.0186 1.0763 0.0001 0.01%
2025-02-25 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0186 1.0763 1.0180 1.0757 0.0006 0.06%
2025-02-24 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0180 1.0757 1.0192 1.0769 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0192 1.0769 1.0203 1.0780 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0203 1.0780 1.0211 1.0788 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0211 1.0788 1.0207 1.0784 0.0004 0.04%
2025-02-18 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0207 1.0784 1.0213 1.0790 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0213 1.0790 1.0221 1.0798 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0221 1.0798 1.0230 1.0807 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0230 1.0807 1.0233 1.0810 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0233 1.0810 1.0235 1.0812 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0235 1.0812 1.0233 1.0810 0.0002 0.02%
2025-02-10 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0233 1.0810 1.0245 1.0822 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0245 1.0822 1.0247 1.0824 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0247 1.0824 1.0239 1.0816 0.0008 0.08%
2025-02-05 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0239 1.0816 1.0232 1.0809 0.0007 0.07%
2025-01-27 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0232 1.0809 1.0218 1.0795 0.0014 0.14%
2025-01-22 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0224 1.0801 1.0226 1.0803 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0314 1.0804 1.0306 1.0796 0.0008 0.08%
2025-01-13 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0306 1.0796 1.0314 1.0804 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0314 1.0804 1.0312 1.0802 0.0002 0.02%
2025-01-09 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0312 1.0802 1.0324 1.0814 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0324 1.0814 1.0326 1.0816 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0326 1.0816 1.0336 1.0826 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0336 1.0826 1.0333 1.0823 0.0003 0.03%
2025-01-03 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0333 1.0823 1.0331 1.0821 0.0002 0.02%
2025-01-02 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0331 1.0821 1.0313 1.0803 0.0018 0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%