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中信保誠穩(wěn)泰債券D基金凈值查詢(020413)

今天最新凈值 1.0270 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0847
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0620億
  • 最近資產(chǎn)：21.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊穆彬
近一年中信保誠穩(wěn)泰債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信保誠穩(wěn)泰債券D(020413)基金累計(jì)收益率4.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0272 1.0849 1.0270 1.0847 0.0002 0.02%
2025-05-22 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0270 1.0847 1.0270 1.0847 0.0000 0.00%
2025-05-21 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0270 1.0847 1.0272 1.0849 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0272 1.0849 1.0273 1.0850 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0273 1.0850 1.0267 1.0844 0.0006 0.06%
2025-05-16 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0267 1.0844 1.0268 1.0845 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0268 1.0845 1.0273 1.0850 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0273 1.0850 1.0277 1.0854 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0277 1.0854 1.0265 1.0842 0.0012 0.12%
2025-05-12 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0265 1.0842 1.0285 1.0862 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0285 1.0862 1.0282 1.0859 0.0003 0.03%
2025-05-08 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0282 1.0859 1.0270 1.0847 0.0012 0.12%
2025-05-07 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0270 1.0847 1.0273 1.0850 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0273 1.0850 1.0273 1.0850 0.0000 0.00%
2025-04-30 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0273 1.0850 1.0269 1.0846 0.0004 0.04%
2025-04-29 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0269 1.0846 1.0257 1.0834 0.0012 0.12%
2025-04-28 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0257 1.0834 1.0254 1.0831 0.0003 0.03%
2025-04-25 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0254 1.0831 1.0253 1.0830 0.0001 0.01%
2025-04-24 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0253 1.0830 1.0253 1.0830 0.0000 0.00%
2025-04-23 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0253 1.0830 1.0259 1.0836 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0259 1.0836 1.0254 1.0831 0.0005 0.05%
2025-04-21 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0254 1.0831 1.0260 1.0837 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0260 1.0837 1.0259 1.0836 0.0001 0.01%
2025-04-17 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0259 1.0836 1.0264 1.0841 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0264 1.0841 1.0258 1.0835 0.0006 0.06%
2025-04-15 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0258 1.0835 1.0255 1.0832 0.0003 0.03%
2025-04-14 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0255 1.0832 1.0257 1.0834 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0257 1.0834 1.0254 1.0831 0.0003 0.03%
2025-04-10 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0254 1.0831 1.0250 1.0827 0.0004 0.04%
2025-04-09 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0250 1.0827 1.0244 1.0821 0.0006 0.06%
2025-04-08 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0244 1.0821 1.0264 1.0841 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0264 1.0841 1.0231 1.0808 0.0033 0.32%
2025-04-03 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0231 1.0808 1.0203 1.0780 0.0028 0.27%
2025-04-02 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0203 1.0780 1.0194 1.0771 0.0009 0.09%
2025-04-01 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0194 1.0771 1.0195 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0195 1.0772 1.0193 1.0770 0.0002 0.02%
2025-03-28 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0193 1.0770 1.0192 1.0769 0.0001 0.01%
2025-03-27 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0192 1.0769 1.0193 1.0770 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0193 1.0770 1.0185 1.0762 0.0008 0.08%
2025-03-25 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0185 1.0762 1.0181 1.0758 0.0004 0.04%
2025-03-24 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0181 1.0758 1.0178 1.0755 0.0003 0.03%
2025-03-21 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0178 1.0755 1.0182 1.0759 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0182 1.0759 1.0166 1.0743 0.0016 0.16%
2025-03-19 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0166 1.0743 1.0163 1.0740 0.0003 0.03%
2025-03-18 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0163 1.0740 1.0161 1.0738 0.0002 0.02%
2025-03-17 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0161 1.0738 1.0178 1.0755 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0178 1.0755 1.0172 1.0749 0.0006 0.06%
2025-03-13 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0172 1.0749 1.0172 1.0749 0.0000 0.00%
2025-03-12 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0172 1.0749 1.0161 1.0738 0.0011 0.11%
2025-03-11 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0161 1.0738 1.0174 1.0751 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0174 1.0751 1.0175 1.0752 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0175 1.0752 1.0192 1.0769 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0192 1.0769 1.0200 1.0777 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0200 1.0777 1.0198 1.0775 0.0002 0.02%
2025-03-04 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0198 1.0775 1.0198 1.0775 0.0000 0.00%
2025-03-03 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0198 1.0775 1.0187 1.0764 0.0011 0.11%
2025-02-28 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0187 1.0764 1.0180 1.0757 0.0007 0.07%
2025-02-27 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0180 1.0757 1.0187 1.0764 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0187 1.0764 1.0186 1.0763 0.0001 0.01%
2025-02-25 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0186 1.0763 1.0180 1.0757 0.0006 0.06%
2025-02-24 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0180 1.0757 1.0192 1.0769 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0192 1.0769 1.0203 1.0780 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0203 1.0780 1.0211 1.0788 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0211 1.0788 1.0207 1.0784 0.0004 0.04%
2025-02-18 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0207 1.0784 1.0213 1.0790 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0213 1.0790 1.0221 1.0798 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0221 1.0798 1.0230 1.0807 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0230 1.0807 1.0233 1.0810 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0233 1.0810 1.0235 1.0812 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0235 1.0812 1.0233 1.0810 0.0002 0.02%
2025-02-10 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0233 1.0810 1.0245 1.0822 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0245 1.0822 1.0247 1.0824 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0247 1.0824 1.0239 1.0816 0.0008 0.08%
2025-02-05 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0239 1.0816 1.0232 1.0809 0.0007 0.07%
2025-01-27 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0232 1.0809 1.0218 1.0795 0.0014 0.14%
2025-01-22 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0224 1.0801 1.0226 1.0803 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0314 1.0804 1.0306 1.0796 0.0008 0.08%
2025-01-13 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0306 1.0796 1.0314 1.0804 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0314 1.0804 1.0312 1.0802 0.0002 0.02%
2025-01-09 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0312 1.0802 1.0324 1.0814 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0324 1.0814 1.0326 1.0816 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0326 1.0816 1.0336 1.0826 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0336 1.0826 1.0333 1.0823 0.0003 0.03%
2025-01-03 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0333 1.0823 1.0331 1.0821 0.0002 0.02%
2025-01-02 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0331 1.0821 1.0313 1.0803 0.0018 0.17%
2024-12-31 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0313 1.0803 1.0303 1.0793 0.0010 0.10%
2024-12-26 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0293 1.0783 1.0285 1.0775 0.0008 0.08%
2024-12-25 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0285 1.0775 1.0292 1.0782 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0292 1.0782 1.0301 1.0791 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0301 1.0791 1.0299 1.0789 0.0002 0.02%
2024-12-20 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0299 1.0789 1.0277 1.0767 0.0022 0.21%
2024-12-19 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0277 1.0767 1.0273 1.0763 0.0004 0.04%
2024-12-18 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0273 1.0763 1.0282 1.0772 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0282 1.0772 1.0286 1.0776 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0286 1.0776 1.0264 1.0754 0.0022 0.21%
2024-12-13 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0264 1.0754 1.0240 1.0730 0.0024 0.23%
2024-12-12 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0240 1.0730 1.0234 1.0724 0.0006 0.06%
2024-12-11 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0234 1.0724 1.0226 1.0716 0.0008 0.08%
2024-12-10 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0226 1.0716 1.0194 1.0684 0.0032 0.31%
2024-12-09 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0194 1.0684 1.0182 1.0672 0.0012 0.12%
2024-12-06 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0182 1.0672 1.0185 1.0675 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0185 1.0675 1.0184 1.0674 0.0001 0.01%
2024-12-04 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0184 1.0674 1.0170 1.0660 0.0014 0.14%
2024-12-03 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0170 1.0660 1.0172 1.0662 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0172 1.0662 1.0151 1.0641 0.0021 0.21%
2024-11-29 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0151 1.0641 1.0141 1.0631 0.0010 0.10%
2024-11-28 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0141 1.0631 1.0129 1.0619 0.0012 0.12%
2024-11-27 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0129 1.0619 1.0130 1.0620 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0130 1.0620 1.0129 1.0619 0.0001 0.01%
2024-11-25 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0129 1.0619 1.0122 1.0612 0.0007 0.07%
2024-11-22 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0122 1.0612 1.0121 1.0611 0.0001 0.01%
2024-11-21 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0121 1.0611 1.0116 1.0606 0.0005 0.05%
2024-11-20 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0116 1.0606 1.0116 1.0606 0.0000 0.00%
2024-11-19 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0116 1.0606 1.0114 1.0604 0.0002 0.02%
2024-11-18 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0114 1.0604 1.0117 1.0607 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0117 1.0607 1.0117 1.0607 0.0000 0.00%
2024-11-14 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0117 1.0607 1.0114 1.0604 0.0003 0.03%
2024-11-13 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0114 1.0604 1.0118 1.0608 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0118 1.0608 1.0112 1.0602 0.0006 0.06%
2024-11-11 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0112 1.0602 1.0109 1.0599 0.0003 0.03%
2024-11-08 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0109 1.0599 1.0107 1.0597 0.0002 0.02%
2024-11-07 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0107 1.0597 1.0102 1.0592 0.0005 0.05%
2024-11-06 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0102 1.0592 1.0101 1.0591 0.0001 0.01%
2024-11-05 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0101 1.0591 1.0099 1.0589 0.0002 0.02%
2024-11-04 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0099 1.0589 1.0097 1.0587 0.0002 0.02%
2024-11-01 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0097 1.0587 1.0090 1.0580 0.0007 0.07%
2024-10-31 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0090 1.0580 1.0086 1.0576 0.0004 0.04%
2024-10-30 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0086 1.0576 1.0085 1.0575 0.0001 0.01%
2024-10-29 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0085 1.0575 1.0083 1.0573 0.0002 0.02%
2024-10-28 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0083 1.0573 1.0082 1.0572 0.0001 0.01%
2024-10-25 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0082 1.0572 1.0078 1.0568 0.0004 0.04%
2024-10-24 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0078 1.0568 1.0077 1.0567 0.0001 0.01%
2024-10-23 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0077 1.0567 1.0082 1.0572 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0082 1.0572 1.0092 1.0582 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0092 1.0582 1.0093 1.0583 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0093 1.0583 1.0096 1.0586 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0096 1.0586 1.0089 1.0579 0.0007 0.07%
2024-10-16 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0089 1.0579 1.0093 1.0583 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0093 1.0583 1.0093 1.0583 0.0000 0.00%
2024-10-14 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0093 1.0583 1.0087 1.0577 0.0006 0.06%
2024-10-11 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0087 1.0577 1.0082 1.0572 0.0005 0.05%
2024-10-10 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0082 1.0572 1.0063 1.0553 0.0019 0.19%
2024-10-09 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0063 1.0553 1.0064 1.0554 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0064 1.0554 1.0075 1.0565 -0.0011 -0.11%
2024-09-30 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0075 1.0565 1.0077 1.0567 -0.0002 -0.02%
2024-09-27 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0077 1.0567 1.0109 1.0599 -0.0032 -0.32%
2024-09-26 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0109 1.0599 1.0120 1.0610 -0.0011 -0.11%
2024-09-25 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0120 1.0610 1.0105 1.0595 0.0015 0.15%
2024-09-24 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0105 1.0595 1.0112 1.0602 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0112 1.0602 1.0110 1.0600 0.0002 0.02%
2024-09-20 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0110 1.0600 1.0107 1.0597 0.0003 0.03%
2024-09-19 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0107 1.0597 1.0110 1.0600 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0110 1.0600 1.0099 1.0589 0.0011 0.11%
2024-09-13 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0099 1.0589 1.0093 1.0583 0.0006 0.06%
2024-09-12 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0093 1.0583 1.0092 1.0582 0.0001 0.01%
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2024-09-10 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0085 1.0575 1.0078 1.0568 0.0007 0.07%
2024-09-09 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0078 1.0568 1.0071 1.0561 0.0007 0.07%
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2024-09-03 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0237 1.0547 1.0231 1.0541 0.0006 0.06%
2024-09-02 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0231 1.0541 1.0215 1.0525 0.0016 0.16%
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2024-08-23 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0215 1.0525 1.0210 1.0520 0.0005 0.05%
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2024-08-21 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0206 1.0516 1.0207 1.0517 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0207 1.0517 1.0207 1.0517 0.0000 0.00%
2024-08-19 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0207 1.0517 1.0205 1.0515 0.0002 0.02%
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2024-08-15 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0203 1.0513 1.0211 1.0521 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0211 1.0521 1.0208 1.0518 0.0003 0.03%
2024-08-13 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0208 1.0518 1.0201 1.0511 0.0007 0.07%
2024-08-12 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0201 1.0511 1.0211 1.0521 -0.0010 -0.10%
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2024-08-05 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0233 1.0543 1.0228 1.0538 0.0005 0.05%
2024-08-02 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0228 1.0538 1.0224 1.0534 0.0004 0.04%
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2024-07-23 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0177 1.0487 1.0168 1.0478 0.0009 0.09%
2024-07-22 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0168 1.0478 1.0154 1.0464 0.0014 0.14%
2024-07-19 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0154 1.0464 1.0151 1.0461 0.0003 0.03%
2024-07-18 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0151 1.0461 1.0154 1.0464 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0154 1.0464 1.0152 1.0462 0.0002 0.02%
2024-07-16 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0152 1.0462 1.0151 1.0461 0.0001 0.01%
2024-07-15 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0151 1.0461 1.0146 1.0456 0.0005 0.05%
2024-07-12 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0146 1.0456 1.0142 1.0452 0.0004 0.04%
2024-07-11 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0142 1.0452 1.0138 1.0448 0.0004 0.04%
2024-07-10 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0138 1.0448 1.0137 1.0447 0.0001 0.01%
2024-07-09 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0137 1.0447 1.0130 1.0440 0.0007 0.07%
2024-07-08 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0130 1.0440 1.0139 1.0449 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0139 1.0449 1.0146 1.0456 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0146 1.0456 1.0147 1.0457 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0147 1.0457 1.0144 1.0454 0.0003 0.03%
2024-07-02 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0144 1.0454 1.0137 1.0447 0.0007 0.07%
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2024-06-28 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0144 1.0454 1.0143 1.0453 0.0001 0.01%
2024-06-27 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0143 1.0453 1.0136 1.0446 0.0007 0.07%
2024-06-26 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0136 1.0446 1.0132 1.0442 0.0004 0.04%
2024-06-25 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0132 1.0442 1.0126 1.0436 0.0006 0.06%
2024-06-24 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0126 1.0436 1.0120 1.0430 0.0006 0.06%
2024-06-21 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0120 1.0430 1.0122 1.0432 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0122 1.0432 1.0121 1.0431 0.0001 0.01%
2024-06-19 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0121 1.0431 1.0114 1.0424 0.0007 0.07%
2024-06-18 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0114 1.0424 1.0110 1.0420 0.0004 0.04%
2024-06-17 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0110 1.0420 1.0111 1.0421 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0111 1.0421 1.0108 1.0418 0.0003 0.03%
2024-06-13 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0108 1.0418 1.0108 1.0418 0.0000 0.00%
2024-06-12 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0108 1.0418 1.0109 1.0419 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0109 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2024-06-07 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2024-06-06 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2024-06-05 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2024-06-04 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2024-06-03 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0410 1.0410 1.0406 1.0406 0.0004 0.04%
2024-05-31 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0406 1.0406 1.0408 1.0408 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2024-05-29 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2024-05-28 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2024-05-27 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2024-05-24 020413 中信保誠穩(wěn)泰債券D 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%