興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C基金凈值查詢(020388)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0476
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：11.5587億
- 最近資產(chǎn)：11.85億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉禹含
近一月興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C基金凈值查詢
近一月,興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C(020388)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020388 |
興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C |
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| 2025-05-22 |
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興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C |
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| 2025-05-21 |
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興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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