搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C基金凈值查詢(020388)

今天最新凈值 1.0476 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0476
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5587億
  • 最近資產(chǎn)：11.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉禹含
近一年興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C(020388)基金累計收益率3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2025-05-22 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-05-21 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2025-05-20 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0473 1.0473 1.0470 1.0470 0.0003 0.03%
2025-05-19 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0470 1.0470 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2025-05-16 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2025-05-14 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2025-05-13 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2025-05-12 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0461 1.0461 1.0463 1.0463 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0463 1.0463 1.0458 1.0458 0.0005 0.05%
2025-05-08 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0458 1.0458 1.0452 1.0452 0.0006 0.06%
2025-05-07 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-05-06 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0448 1.0448 0.0003 0.03%
2025-04-30 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-04-29 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2025-04-28 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2025-04-25 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2025-04-24 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0444 1.0444 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0446 1.0446 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-04-21 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0446 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-04-17 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0446 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02%
2025-04-15 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-04-14 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-04-11 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-04-10 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-04-09 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.02%
2025-04-08 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-04-07 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0438 1.0438 1.0415 1.0415 0.0023 0.22%
2025-04-03 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0415 1.0415 1.0406 1.0406 0.0009 0.09%
2025-04-02 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0406 1.0406 1.0403 1.0403 0.0003 0.03%
2025-04-01 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2025-03-31 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2025-03-28 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0400 1.0400 1.0397 1.0397 0.0003 0.03%
2025-03-27 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0397 1.0397 1.0392 1.0392 0.0005 0.05%
2025-03-26 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2025-03-25 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2025-03-24 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0379 1.0379 0.0007 0.07%
2025-03-21 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04%
2025-03-20 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0375 1.0375 1.0368 1.0368 0.0007 0.07%
2025-03-19 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-03-18 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-03-17 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-03-14 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2025-03-13 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2025-03-12 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-03-11 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0357 1.0357 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2025-03-07 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0359 1.0359 1.0365 1.0365 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0365 1.0365 1.0366 1.0366 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2025-03-04 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2025-03-03 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2025-02-28 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-02-27 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0361 1.0361 1.0364 1.0364 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-02-25 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0363 1.0363 1.0365 1.0365 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0365 1.0365 1.0370 1.0370 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0370 1.0370 1.0373 1.0373 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0373 1.0373 1.0376 1.0376 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0377 1.0377 1.0381 1.0381 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0381 1.0381 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0382 1.0382 1.0385 1.0385 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-02-12 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2025-02-11 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2025-02-10 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0384 1.0384 1.0386 1.0386 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0383 1.0383 0.0003 0.03%
2025-02-06 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0383 1.0383 1.0379 1.0379 0.0004 0.04%
2025-02-05 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0379 1.0379 1.0374 1.0374 0.0005 0.05%
2025-01-27 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0374 1.0374 1.0367 1.0367 0.0007 0.07%
2025-01-22 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2025-01-14 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0379 1.0379 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0379 1.0379 1.0382 1.0382 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2025-01-09 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0382 1.0382 1.0386 1.0386 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2025-01-07 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0388 1.0388 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2025-01-03 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0382 1.0382 0.0004 0.04%
2025-01-02 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0382 1.0382 1.0373 1.0373 0.0009 0.09%
2024-12-31 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0373 1.0373 1.0367 1.0367 0.0006 0.06%
2024-12-26 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2024-12-25 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0357 1.0357 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0359 1.0359 1.0362 1.0362 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0362 1.0362 1.0358 1.0358 0.0004 0.04%
2024-12-20 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05%
2024-12-19 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0353 1.0353 1.0355 1.0355 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0355 1.0355 1.0358 1.0358 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0358 1.0358 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0361 1.0361 1.0355 1.0355 0.0006 0.06%
2024-12-13 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0355 1.0355 1.0347 1.0347 0.0008 0.08%
2024-12-12 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2024-12-11 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0347 1.0347 1.0337 1.0337 0.0010 0.10%
2024-12-09 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2024-12-06 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2024-12-05 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2024-12-04 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2024-12-03 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2024-12-02 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0324 1.0324 1.0312 1.0312 0.0012 0.12%
2024-11-29 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0308 1.0308 0.0004 0.04%
2024-11-28 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2024-11-27 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2024-11-26 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2024-11-25 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0297 1.0297 0.0004 0.04%
2024-11-22 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2024-11-21 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2024-11-20 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2024-11-19 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2024-11-18 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2024-11-15 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2024-11-14 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2024-11-13 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2024-11-12 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2024-11-11 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2024-11-08 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2024-11-07 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2024-11-06 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2024-11-05 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2024-11-04 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%
2024-11-01 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2024-10-31 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2024-10-30 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2024-10-29 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0268 1.0268 1.0269 1.0269 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2024-10-25 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0268 1.0268 1.0269 1.0269 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2024-10-23 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0269 1.0269 1.0272 1.0272 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0275 1.0275 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2024-10-18 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2024-10-17 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2024-10-16 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2024-10-15 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0266 1.0266 0.0004 0.04%
2024-10-14 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0256 1.0256 0.0010 0.10%
2024-10-11 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0256 1.0256 1.0247 1.0247 0.0009 0.09%
2024-10-10 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0247 1.0247 1.0239 1.0239 0.0008 0.08%
2024-10-09 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0239 1.0239 1.0247 1.0247 -0.0008 -0.08%
2024-10-08 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0247 1.0247 1.0252 1.0252 -0.0005 -0.05%
2024-09-30 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0252 1.0252 1.0264 1.0264 -0.0012 -0.12%
2024-09-27 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0264 1.0264 1.0274 1.0274 -0.0010 -0.10%
2024-09-26 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0274 1.0274 1.0275 1.0275 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0270 1.0270 0.0005 0.05%
2024-09-24 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2024-09-23 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2024-09-20 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2024-09-19 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0265 1.0265 0.0005 0.05%
2024-09-13 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2024-09-12 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2024-09-11 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2024-09-10 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2024-09-09 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2024-09-06 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2024-09-05 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2024-09-04 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2024-09-03 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2024-09-02 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0256 1.0256 1.0252 1.0252 0.0004 0.04%
2024-08-30 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2024-08-29 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2024-08-28 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2024-08-27 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0248 1.0248 1.0250 1.0250 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2024-08-23 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2024-08-22 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2024-08-21 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2024-08-19 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2024-08-16 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2024-08-15 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0251 1.0251 1.0247 1.0247 0.0004 0.04%
2024-08-13 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2024-08-12 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0246 1.0246 1.0249 1.0249 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0249 1.0249 1.0252 1.0252 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0252 1.0252 1.0256 1.0256 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0256 1.0256 1.0254 1.0254 0.0002 0.02%
2024-08-06 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0254 1.0254 1.0255 1.0255 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2024-08-02 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2024-07-31 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2024-07-30 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2024-07-29 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0242 1.0242 1.0234 1.0234 0.0008 0.08%
2024-07-26 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2024-07-25 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0232 1.0232 1.0224 1.0224 0.0008 0.08%
2024-07-24 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2024-07-23 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0221 1.0221 1.0216 1.0216 0.0005 0.05%
2024-07-22 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2024-07-19 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2024-07-18 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2024-07-16 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2024-07-15 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2024-07-12 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2024-07-11 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2024-07-10 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2024-07-09 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0200 1.0200 1.0197 1.0197 0.0003 0.03%
2024-07-08 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0197 1.0197 1.0200 1.0200 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0200 1.0200 1.0202 1.0202 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2024-07-03 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0199 1.0199 1.0194 1.0194 0.0005 0.05%
2024-07-02 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2024-07-01 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0192 1.0192 1.0196 1.0196 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0196 1.0196 1.0192 1.0192 0.0004 0.04%
2024-06-27 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0192 1.0192 1.0188 1.0188 0.0004 0.04%
2024-06-26 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2024-06-25 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0185 1.0185 1.0173 1.0173 0.0012 0.12%
2024-06-24 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0173 1.0173 1.0167 1.0167 0.0006 0.06%
2024-06-21 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2024-06-20 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0167 1.0167 1.0159 1.0159 0.0008 0.08%
2024-06-19 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0159 1.0159 1.0154 1.0154 0.0005 0.05%
2024-06-18 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0154 1.0154 1.0150 1.0150 0.0004 0.04%
2024-06-17 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2024-06-14 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0149 1.0149 1.0146 1.0146 0.0003 0.03%
2024-06-13 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0146 1.0146 1.0144 1.0144 0.0002 0.02%
2024-06-12 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2024-06-11 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0141 1.0141 1.0138 1.0138 0.0003 0.03%
2024-06-07 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2024-06-06 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2024-06-05 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2024-06-04 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2024-06-03 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03%
2024-05-31 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-05-30 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2024-05-29 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2024-05-28 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.02%
2024-05-27 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2024-05-24 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%