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興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C基金凈值查詢(020388)

今天最新凈值 1.0476 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0476
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5587億
  • 最近資產(chǎn)：11.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉禹含
今年以來興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C(020388)基金累計收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2025-05-22 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-05-21 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2025-05-20 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0473 1.0473 1.0470 1.0470 0.0003 0.03%
2025-05-19 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0470 1.0470 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2025-05-16 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2025-05-14 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2025-05-13 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2025-05-12 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0461 1.0461 1.0463 1.0463 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0463 1.0463 1.0458 1.0458 0.0005 0.05%
2025-05-08 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0458 1.0458 1.0452 1.0452 0.0006 0.06%
2025-05-07 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-05-06 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0448 1.0448 0.0003 0.03%
2025-04-30 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-04-29 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2025-04-28 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2025-04-25 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2025-04-24 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0444 1.0444 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0446 1.0446 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-04-21 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0446 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-04-17 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0446 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02%
2025-04-15 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-04-14 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-04-11 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-04-10 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-04-09 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.02%
2025-04-08 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-04-07 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0438 1.0438 1.0415 1.0415 0.0023 0.22%
2025-04-03 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0415 1.0415 1.0406 1.0406 0.0009 0.09%
2025-04-02 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0406 1.0406 1.0403 1.0403 0.0003 0.03%
2025-04-01 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2025-03-31 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2025-03-28 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0400 1.0400 1.0397 1.0397 0.0003 0.03%
2025-03-27 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0397 1.0397 1.0392 1.0392 0.0005 0.05%
2025-03-26 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2025-03-25 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2025-03-24 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0379 1.0379 0.0007 0.07%
2025-03-21 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04%
2025-03-20 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0375 1.0375 1.0368 1.0368 0.0007 0.07%
2025-03-19 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-03-18 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-03-17 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-03-14 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2025-03-13 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2025-03-12 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-03-11 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0357 1.0357 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2025-03-07 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0359 1.0359 1.0365 1.0365 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0365 1.0365 1.0366 1.0366 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2025-03-04 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2025-03-03 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2025-02-28 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-02-27 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0361 1.0361 1.0364 1.0364 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-02-25 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0363 1.0363 1.0365 1.0365 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0365 1.0365 1.0370 1.0370 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0370 1.0370 1.0373 1.0373 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0373 1.0373 1.0376 1.0376 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0377 1.0377 1.0381 1.0381 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0381 1.0381 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0382 1.0382 1.0385 1.0385 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-02-12 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2025-02-11 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2025-02-10 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0384 1.0384 1.0386 1.0386 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0383 1.0383 0.0003 0.03%
2025-02-06 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0383 1.0383 1.0379 1.0379 0.0004 0.04%
2025-02-05 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0379 1.0379 1.0374 1.0374 0.0005 0.05%
2025-01-27 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0374 1.0374 1.0367 1.0367 0.0007 0.07%
2025-01-22 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2025-01-14 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0379 1.0379 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0379 1.0379 1.0382 1.0382 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2025-01-09 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0382 1.0382 1.0386 1.0386 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2025-01-07 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0388 1.0388 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2025-01-03 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0382 1.0382 0.0004 0.04%
2025-01-02 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 1.0382 1.0382 1.0373 1.0373 0.0009 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%