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人保民享利率債債券A基金凈值查詢(020381)

今天最新凈值 1.0341 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0541
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5683億
  • 最近資產(chǎn)：11.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程同朦
近一月人保民享利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,人保民享利率債債券A(020381)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020381 人保民享利率債債券A 1.0342 1.0542 1.0341 1.0541 0.0001 0.01%
2025-05-21 020381 人保民享利率債債券A 1.0341 1.0541 1.0342 1.0542 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020381 人保民享利率債債券A 1.0342 1.0542 1.0344 1.0544 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020381 人保民享利率債債券A 1.0344 1.0544 1.0337 1.0537 0.0007 0.07%
2025-05-16 020381 人保民享利率債債券A 1.0337 1.0537 1.0340 1.0540 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020381 人保民享利率債債券A 1.0340 1.0540 1.0345 1.0545 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020381 人保民享利率債債券A 1.0345 1.0545 1.0349 1.0549 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020381 人保民享利率債債券A 1.0349 1.0549 1.0341 1.0541 0.0008 0.08%
2025-05-12 020381 人保民享利率債債券A 1.0341 1.0541 1.0356 1.0556 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 020381 人保民享利率債債券A 1.0356 1.0556 1.0354 1.0554 0.0002 0.02%
2025-05-08 020381 人保民享利率債債券A 1.0354 1.0554 1.0341 1.0541 0.0013 0.13%
2025-05-07 020381 人保民享利率債債券A 1.0341 1.0541 1.0343 1.0543 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020381 人保民享利率債債券A 1.0343 1.0543 1.0343 1.0543 0.0000 0.00%
2025-04-30 020381 人保民享利率債債券A 1.0343 1.0543 1.0337 1.0537 0.0006 0.06%
2025-04-29 020381 人保民享利率債債券A 1.0337 1.0537 1.0326 1.0526 0.0011 0.11%
2025-04-28 020381 人保民享利率債債券A 1.0326 1.0526 1.0320 1.0520 0.0006 0.06%
2025-04-25 020381 人保民享利率債債券A 1.0320 1.0520 1.0318 1.0518 0.0002 0.02%
2025-04-24 020381 人保民享利率債債券A 1.0318 1.0518 1.0319 1.0519 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020381 人保民享利率債債券A 1.0319 1.0519 1.0325 1.0525 -0.0006 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%