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人保民享利率債債券A基金凈值查詢(020381)

今天最新凈值 1.0342 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0542
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5683億
  • 最近資產(chǎn)：11.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程同朦
近一年人保民享利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,人保民享利率債債券A(020381)基金累計收益率3.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 020381 人保民享利率債債券A 1.0342 1.0542 1.0341 1.0541 0.0001 0.01%
2025-05-21 020381 人保民享利率債債券A 1.0341 1.0541 1.0342 1.0542 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020381 人保民享利率債債券A 1.0342 1.0542 1.0344 1.0544 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020381 人保民享利率債債券A 1.0344 1.0544 1.0337 1.0537 0.0007 0.07%
2025-05-16 020381 人保民享利率債債券A 1.0337 1.0537 1.0340 1.0540 -0.0003 -0.03%
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2025-05-14 020381 人保民享利率債債券A 1.0345 1.0545 1.0349 1.0549 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020381 人保民享利率債債券A 1.0349 1.0549 1.0341 1.0541 0.0008 0.08%
2025-05-12 020381 人保民享利率債債券A 1.0341 1.0541 1.0356 1.0556 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 020381 人保民享利率債債券A 1.0356 1.0556 1.0354 1.0554 0.0002 0.02%
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2025-05-07 020381 人保民享利率債債券A 1.0341 1.0541 1.0343 1.0543 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020381 人保民享利率債債券A 1.0343 1.0543 1.0343 1.0543 0.0000 0.00%
2025-04-30 020381 人保民享利率債債券A 1.0343 1.0543 1.0337 1.0537 0.0006 0.06%
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2025-04-22 020381 人保民享利率債債券A 1.0325 1.0525 1.0320 1.0520 0.0005 0.05%
2025-04-21 020381 人保民享利率債債券A 1.0320 1.0520 1.0326 1.0526 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 020381 人保民享利率債債券A 1.0326 1.0526 1.0325 1.0525 0.0001 0.01%
2025-04-17 020381 人保民享利率債債券A 1.0325 1.0525 1.0330 1.0530 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 020381 人保民享利率債債券A 1.0330 1.0530 1.0324 1.0524 0.0006 0.06%
2025-04-15 020381 人保民享利率債債券A 1.0324 1.0524 1.0324 1.0524 0.0000 0.00%
2025-04-14 020381 人保民享利率債債券A 1.0324 1.0524 1.0324 1.0524 0.0000 0.00%
2025-04-11 020381 人保民享利率債債券A 1.0324 1.0524 1.0322 1.0522 0.0002 0.02%
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2025-04-09 020381 人保民享利率債債券A 1.0318 1.0518 1.0315 1.0515 0.0003 0.03%
2025-04-08 020381 人保民享利率債債券A 1.0315 1.0515 1.0339 1.0539 -0.0024 -0.23%
2025-04-07 020381 人保民享利率債債券A 1.0339 1.0539 1.0302 1.0502 0.0037 0.36%
2025-04-03 020381 人保民享利率債債券A 1.0302 1.0502 1.0264 1.0464 0.0038 0.37%
2025-04-02 020381 人保民享利率債債券A 1.0264 1.0464 1.0246 1.0446 0.0018 0.18%
2025-04-01 020381 人保民享利率債債券A 1.0246 1.0446 1.0244 1.0444 0.0002 0.02%
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2025-03-28 020381 人保民享利率債債券A 1.0238 1.0438 1.0239 1.0439 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020381 人保民享利率債債券A 1.0239 1.0439 1.0239 1.0439 0.0000 0.00%
2025-03-26 020381 人保民享利率債債券A 1.0239 1.0439 1.0229 1.0429 0.0010 0.10%
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2025-03-24 020381 人保民享利率債債券A 1.0224 1.0424 1.0220 1.0420 0.0004 0.04%
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2025-03-19 020381 人保民享利率債債券A 1.0202 1.0402 1.0195 1.0395 0.0007 0.07%
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2025-03-14 020381 人保民享利率債債券A 1.0222 1.0422 1.0209 1.0409 0.0013 0.13%
2025-03-13 020381 人保民享利率債債券A 1.0209 1.0409 1.0210 1.0410 -0.0001 -0.01%
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2025-03-10 020381 人保民享利率債債券A 1.0218 1.0418 1.0223 1.0423 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 020381 人保民享利率債債券A 1.0223 1.0423 1.0251 1.0451 -0.0028 -0.27%
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2025-03-04 020381 人保民享利率債債券A 1.0265 1.0465 1.0268 1.0468 -0.0003 -0.03%
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2025-02-19 020381 人保民享利率債債券A 1.0306 1.0506 1.0299 1.0499 0.0007 0.07%
2025-02-18 020381 人保民享利率債債券A 1.0299 1.0499 1.0308 1.0508 -0.0009 -0.09%
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2025-02-14 020381 人保民享利率債債券A 1.0320 1.0520 1.0334 1.0534 -0.0014 -0.14%
2025-02-13 020381 人保民享利率債債券A 1.0334 1.0534 1.0538 1.0538 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 020381 人保民享利率債債券A 1.0538 1.0538 1.0542 1.0542 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 020381 人保民享利率債債券A 1.0542 1.0542 1.0543 1.0543 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020381 人保民享利率債債券A 1.0543 1.0543 1.0556 1.0556 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 020381 人保民享利率債債券A 1.0556 1.0556 1.0559 1.0559 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 020381 人保民享利率債債券A 1.0559 1.0559 1.0547 1.0547 0.0012 0.11%
2025-02-05 020381 人保民享利率債債券A 1.0547 1.0547 1.0538 1.0538 0.0009 0.09%
2025-01-27 020381 人保民享利率債債券A 1.0538 1.0538 1.0518 1.0518 0.0020 0.19%
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2025-01-13 020381 人保民享利率債債券A 1.0519 1.0519 1.0530 1.0530 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 020381 人保民享利率債債券A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-01-09 020381 人保民享利率債債券A 1.0530 1.0530 1.0541 1.0541 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 020381 人保民享利率債債券A 1.0541 1.0541 1.0547 1.0547 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 020381 人保民享利率債債券A 1.0547 1.0547 1.0559 1.0559 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 020381 人保民享利率債債券A 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2025-01-03 020381 人保民享利率債債券A 1.0559 1.0559 1.0554 1.0554 0.0005 0.05%
2025-01-02 020381 人保民享利率債債券A 1.0554 1.0554 1.0544 1.0544 0.0010 0.09%
2024-12-31 020381 人保民享利率債債券A 1.0544 1.0544 1.0538 1.0538 0.0006 0.06%
2024-12-26 020381 人保民享利率債債券A 1.0530 1.0530 1.0522 1.0522 0.0008 0.08%
2024-12-25 020381 人保民享利率債債券A 1.0522 1.0522 1.0534 1.0534 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 020381 人保民享利率債債券A 1.0534 1.0534 1.0540 1.0540 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 020381 人保民享利率債債券A 1.0540 1.0540 1.0534 1.0534 0.0006 0.06%
2024-12-20 020381 人保民享利率債債券A 1.0534 1.0534 1.0513 1.0513 0.0021 0.20%
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2024-12-18 020381 人保民享利率債債券A 1.0504 1.0504 1.0509 1.0509 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 020381 人保民享利率債債券A 1.0509 1.0509 1.0514 1.0514 -0.0005 -0.05%
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2024-12-12 020381 人保民享利率債債券A 1.0479 1.0479 1.0470 1.0470 0.0009 0.09%
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2024-12-04 020381 人保民享利率債債券A 1.0422 1.0422 1.0412 1.0412 0.0010 0.10%
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2024-11-26 020381 人保民享利率債債券A 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
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2024-11-22 020381 人保民享利率債債券A 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2024-11-21 020381 人保民享利率債債券A 1.0362 1.0362 1.0355 1.0355 0.0007 0.07%
2024-11-20 020381 人保民享利率債債券A 1.0355 1.0355 1.0356 1.0356 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 020381 人保民享利率債債券A 1.0356 1.0356 1.0353 1.0353 0.0003 0.03%
2024-11-18 020381 人保民享利率債債券A 1.0353 1.0353 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 020381 人保民享利率債債券A 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
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2024-06-28 020381 人保民享利率債債券A 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2024-06-27 020381 人保民享利率債債券A 1.0225 1.0225 1.0220 1.0220 0.0005 0.05%
2024-06-26 020381 人保民享利率債債券A 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
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2024-06-06 020381 人保民享利率債債券A 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2024-06-05 020381 人保民享利率債債券A 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.04%
2024-06-04 020381 人保民享利率債債券A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2024-06-03 020381 人保民享利率債債券A 1.0186 1.0186 1.0180 1.0180 0.0006 0.06%
2024-05-31 020381 人保民享利率債債券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-05-30 020381 人保民享利率債債券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-05-29 020381 人保民享利率債債券A 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2024-05-28 020381 人保民享利率債債券A 1.0178 1.0178 1.0174 1.0174 0.0004 0.04%
2024-05-27 020381 人保民享利率債債券A 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2024-05-24 020381 人保民享利率債債券A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%