華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(020380)
今天最新凈值
2.0936
-0.0124 -0.5900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0816
-0.0120 -0.5741%
- 累計(jì)凈值：2.0936
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.1416億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳啟明
近一月華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
近一月,華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C(020380)基金累計(jì)收益率-1.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.0789 |
2.0789 |
2.0936 |
2.0936 |
-0.0147 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.0936 |
2.0936 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0124 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.1060 |
2.1060 |
2.1328 |
2.1328 |
-0.0268 |
-1.26% |
| 2025-05-20 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.1328 |
2.1328 |
2.1218 |
2.1218 |
0.0110 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.1218 |
2.1218 |
2.1287 |
2.1287 |
-0.0069 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.1287 |
2.1287 |
2.1019 |
2.1019 |
0.0268 |
1.28% |
| 2025-05-15 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.1019 |
2.1019 |
2.1424 |
2.1424 |
-0.0405 |
-1.89% |
| 2025-05-14 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.1424 |
2.1424 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0136 |
-0.63% |
| 2025-05-13 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.1560 |
2.1560 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.1610 |
2.1610 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0310 |
1.46% |
|
|
| 2025-05-09 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.1300 |
2.1300 |
2.1615 |
2.1615 |
-0.0315 |
-1.46% |
| 2025-05-08 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.1615 |
2.1615 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0055 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.1560 |
2.1560 |
2.1825 |
2.1825 |
-0.0265 |
-1.21% |
| 2025-05-06 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.1825 |
2.1825 |
2.1318 |
2.1318 |
0.0507 |
2.38% |
| 2025-04-30 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.1318 |
2.1318 |
2.1069 |
2.1069 |
0.0249 |
1.18% |
| 2025-04-29 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.1069 |
2.1069 |
2.0736 |
2.0736 |
0.0333 |
1.61% |
| 2025-04-28 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.0736 |
2.0736 |
2.0714 |
2.0714 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.0714 |
2.0714 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0176 |
-0.84% |
| 2025-04-24 |
020380 |
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
2.0890 |
2.0890 |
2.1119 |
2.1119 |
-0.0229 |
-1.08% |
