華富價值增長混合C基金凈值查詢(020380)
今天最新凈值
2.1060
-0.0268 -1.2600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.0816
-0.0120 -0.5741%
- 累計凈值：2.1060
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.1416億
- 最近資產(chǎn)：4.33億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳啟明
近一年,華富價值增長混合C(020380)基金累計收益率4.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0936 |
2.0936 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0124 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1060 |
2.1060 |
2.1328 |
2.1328 |
-0.0268 |
-1.26% |
| 2025-05-20 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1328 |
2.1328 |
2.1218 |
2.1218 |
0.0110 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1218 |
2.1218 |
2.1287 |
2.1287 |
-0.0069 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1287 |
2.1287 |
2.1019 |
2.1019 |
0.0268 |
1.28% |
| 2025-05-15 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1019 |
2.1019 |
2.1424 |
2.1424 |
-0.0405 |
-1.89% |
| 2025-05-14 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1424 |
2.1424 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0136 |
-0.63% |
| 2025-05-13 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1560 |
2.1560 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1610 |
2.1610 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0310 |
1.46% |
| 2025-05-09 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1300 |
2.1300 |
2.1615 |
2.1615 |
-0.0315 |
-1.46% |
|
|
| 2025-05-08 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1615 |
2.1615 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0055 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1560 |
2.1560 |
2.1825 |
2.1825 |
-0.0265 |
-1.21% |
| 2025-05-06 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1825 |
2.1825 |
2.1318 |
2.1318 |
0.0507 |
2.38% |
| 2025-04-30 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1318 |
2.1318 |
2.1069 |
2.1069 |
0.0249 |
1.18% |
| 2025-04-29 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1069 |
2.1069 |
2.0736 |
2.0736 |
0.0333 |
1.61% |
| 2025-04-28 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0736 |
2.0736 |
2.0714 |
2.0714 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0714 |
2.0714 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0176 |
-0.84% |
| 2025-04-24 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0890 |
2.0890 |
2.1119 |
2.1119 |
-0.0229 |
-1.08% |
| 2025-04-23 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1119 |
2.1119 |
2.0776 |
2.0776 |
0.0343 |
1.65% |
| 2025-04-22 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0776 |
2.0776 |
2.0885 |
2.0885 |
-0.0109 |
-0.52% |
| 2025-04-21 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0885 |
2.0885 |
2.0557 |
2.0557 |
0.0328 |
1.60% |
| 2025-04-18 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0557 |
2.0557 |
2.0603 |
2.0603 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0603 |
2.0603 |
2.0519 |
2.0519 |
0.0084 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0519 |
2.0519 |
2.0758 |
2.0758 |
-0.0239 |
-1.15% |
| 2025-04-15 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0758 |
2.0758 |
2.0858 |
2.0858 |
-0.0100 |
-0.48% |
|
|
| 2025-04-14 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0858 |
2.0858 |
2.0769 |
2.0769 |
0.0089 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0769 |
2.0769 |
1.9883 |
1.9883 |
0.0886 |
4.46% |
| 2025-04-10 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9883 |
1.9883 |
1.9382 |
1.9382 |
0.0501 |
2.58% |
| 2025-04-09 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9382 |
1.9382 |
1.9108 |
1.9108 |
0.0274 |
1.43% |
| 2025-04-08 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9108 |
1.9108 |
1.9383 |
1.9383 |
-0.0275 |
-1.42% |
| 2025-04-07 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9383 |
1.9383 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.1877 |
-8.83% |
| 2025-04-03 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1260 |
2.1260 |
2.1792 |
2.1792 |
-0.0532 |
-2.44% |
| 2025-04-02 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1792 |
2.1792 |
2.1642 |
2.1642 |
0.0150 |
0.69% |
| 2025-04-01 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1642 |
2.1642 |
2.1591 |
2.1591 |
0.0051 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1591 |
2.1591 |
2.1743 |
2.1743 |
-0.0152 |
-0.70% |
| 2025-03-28 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1743 |
2.1743 |
2.1908 |
2.1908 |
-0.0165 |
-0.75% |
| 2025-03-27 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1908 |
2.1908 |
2.1917 |
2.1917 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1917 |
2.1917 |
2.1847 |
2.1847 |
0.0070 |
0.32% |
| 2025-03-25 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1847 |
2.1847 |
2.2133 |
2.2133 |
-0.0286 |
-1.29% |
| 2025-03-24 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2133 |
2.2133 |
2.2127 |
2.2127 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2127 |
2.2127 |
2.2755 |
2.2755 |
-0.0628 |
-2.76% |
| 2025-03-20 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2755 |
2.2755 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.0138 |
-0.60% |
| 2025-03-19 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2893 |
2.2893 |
2.3048 |
2.3048 |
-0.0155 |
-0.67% |
| 2025-03-18 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3048 |
2.3048 |
2.2886 |
2.2886 |
0.0162 |
0.71% |
| 2025-03-17 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2886 |
2.2886 |
2.2987 |
2.2987 |
-0.0101 |
-0.44% |
| 2025-03-14 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2987 |
2.2987 |
2.2507 |
2.2507 |
0.0480 |
2.13% |
| 2025-03-13 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2507 |
2.2507 |
2.3046 |
2.3046 |
-0.0539 |
-2.34% |
| 2025-03-12 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3046 |
2.3046 |
2.3013 |
2.3013 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3013 |
2.3013 |
2.3284 |
2.3284 |
-0.0271 |
-1.16% |
| 2025-03-10 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3284 |
2.3284 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0116 |
-0.50% |
| 2025-03-07 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3400 |
2.3400 |
2.3525 |
2.3525 |
-0.0125 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3525 |
2.3525 |
2.3128 |
2.3128 |
0.0397 |
1.72% |
| 2025-03-05 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3128 |
2.3128 |
2.3075 |
2.3075 |
0.0053 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3075 |
2.3075 |
2.2655 |
2.2655 |
0.0420 |
1.85% |
| 2025-03-03 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2655 |
2.2655 |
2.2608 |
2.2608 |
0.0047 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2608 |
2.2608 |
2.3303 |
2.3303 |
-0.0695 |
-2.98% |
| 2025-02-27 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3303 |
2.3303 |
2.3567 |
2.3567 |
-0.0264 |
-1.12% |
| 2025-02-26 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3567 |
2.3567 |
2.3563 |
2.3563 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3563 |
2.3563 |
2.3735 |
2.3735 |
-0.0172 |
-0.72% |
| 2025-02-24 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3735 |
2.3735 |
2.3923 |
2.3923 |
-0.0188 |
-0.79% |
| 2025-02-21 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3923 |
2.3923 |
2.3402 |
2.3402 |
0.0521 |
2.23% |
| 2025-02-20 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3402 |
2.3402 |
2.3186 |
2.3186 |
0.0216 |
0.93% |
| 2025-02-19 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3186 |
2.3186 |
2.2543 |
2.2543 |
0.0643 |
2.85% |
| 2025-02-18 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2543 |
2.2543 |
2.3027 |
2.3027 |
-0.0484 |
-2.10% |
| 2025-02-17 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3027 |
2.3027 |
2.2902 |
2.2902 |
0.0125 |
0.55% |
| 2025-02-14 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2902 |
2.2902 |
2.2402 |
2.2402 |
0.0500 |
2.23% |
| 2025-02-13 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2402 |
2.2402 |
2.2779 |
2.2779 |
-0.0377 |
-1.66% |
| 2025-02-12 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2779 |
2.2779 |
2.2368 |
2.2368 |
0.0411 |
1.84% |
| 2025-02-11 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2368 |
2.2368 |
2.2352 |
2.2352 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2352 |
2.2352 |
2.2169 |
2.2169 |
0.0183 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2169 |
2.2169 |
2.1994 |
2.1994 |
0.0175 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1994 |
2.1994 |
2.1249 |
2.1249 |
0.0745 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1249 |
2.1249 |
2.1141 |
2.1141 |
0.0108 |
0.51% |
| 2025-01-27 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1141 |
2.1141 |
2.1388 |
2.1388 |
-0.0247 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1297 |
2.1297 |
2.1298 |
2.1298 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0714 |
2.0714 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0943 |
4.77% |
| 2025-01-13 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9771 |
1.9771 |
1.9896 |
1.9896 |
-0.0125 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9896 |
1.9896 |
2.0062 |
2.0062 |
-0.0166 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0062 |
2.0062 |
1.9864 |
1.9864 |
0.0198 |
1.00% |
| 2025-01-08 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9864 |
1.9864 |
1.9863 |
1.9863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9863 |
1.9863 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0416 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9447 |
1.9447 |
1.9671 |
1.9671 |
-0.0224 |
-1.14% |
| 2025-01-03 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9671 |
1.9671 |
2.0014 |
2.0014 |
-0.0343 |
-1.71% |
| 2025-01-02 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0014 |
2.0014 |
2.0511 |
2.0511 |
-0.0497 |
-2.42% |
| 2024-12-31 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0511 |
2.0511 |
2.1099 |
2.1099 |
-0.0588 |
-2.79% |
| 2024-12-26 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1167 |
2.1167 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0347 |
1.67% |
| 2024-12-25 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0820 |
2.0820 |
2.0972 |
2.0972 |
-0.0152 |
-0.72% |
| 2024-12-24 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0972 |
2.0972 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0127 |
0.61% |
| 2024-12-23 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0845 |
2.0845 |
2.1289 |
2.1289 |
-0.0444 |
-2.09% |
| 2024-12-20 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1289 |
2.1289 |
2.1182 |
2.1182 |
0.0107 |
0.51% |
| 2024-12-19 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1182 |
2.1182 |
2.0828 |
2.0828 |
0.0354 |
1.70% |
| 2024-12-18 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0828 |
2.0828 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0298 |
1.45% |
| 2024-12-17 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0530 |
2.0530 |
2.0722 |
2.0722 |
-0.0192 |
-0.93% |
| 2024-12-16 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0722 |
2.0722 |
2.0978 |
2.0978 |
-0.0256 |
-1.22% |
| 2024-12-13 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0978 |
2.0978 |
2.1148 |
2.1148 |
-0.0170 |
-0.80% |
| 2024-12-12 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1148 |
2.1148 |
2.1051 |
2.1051 |
0.0097 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1051 |
2.1051 |
2.0983 |
2.0983 |
0.0068 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0983 |
2.0983 |
2.0716 |
2.0716 |
0.0267 |
1.29% |
| 2024-12-09 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0716 |
2.0716 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0818 |
2.0818 |
2.0405 |
2.0405 |
0.0413 |
2.02% |
| 2024-12-05 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0405 |
2.0405 |
2.0302 |
2.0302 |
0.0103 |
0.51% |
| 2024-12-04 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0302 |
2.0302 |
2.0254 |
2.0254 |
0.0048 |
0.24% |
| 2024-12-03 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0254 |
2.0254 |
2.0381 |
2.0381 |
-0.0127 |
-0.62% |
| 2024-12-02 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0381 |
2.0381 |
2.0143 |
2.0143 |
0.0238 |
1.18% |
| 2024-11-29 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0143 |
2.0143 |
1.9835 |
1.9835 |
0.0308 |
1.55% |
| 2024-11-28 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9835 |
1.9835 |
1.9992 |
1.9992 |
-0.0157 |
-0.79% |
| 2024-11-27 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9992 |
1.9992 |
1.9508 |
1.9508 |
0.0484 |
2.48% |
| 2024-11-26 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9508 |
1.9508 |
1.9579 |
1.9579 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9579 |
1.9579 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0210 |
-1.06% |
| 2024-11-22 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9789 |
1.9789 |
2.0515 |
2.0515 |
-0.0726 |
-3.54% |
| 2024-11-21 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0515 |
2.0515 |
2.0576 |
2.0576 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2024-11-20 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0576 |
2.0576 |
2.0415 |
2.0415 |
0.0161 |
0.79% |
| 2024-11-19 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0415 |
2.0415 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0425 |
2.13% |
| 2024-11-18 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9990 |
1.9990 |
2.0545 |
2.0545 |
-0.0555 |
-2.70% |
| 2024-11-15 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0545 |
2.0545 |
2.1003 |
2.1003 |
-0.0458 |
-2.18% |
| 2024-11-14 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1003 |
2.1003 |
2.1611 |
2.1611 |
-0.0608 |
-2.81% |
| 2024-11-13 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1611 |
2.1611 |
2.1796 |
2.1796 |
-0.0185 |
-0.85% |
| 2024-11-12 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1796 |
2.1796 |
2.1784 |
2.1784 |
0.0012 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1784 |
2.1784 |
2.0965 |
2.0965 |
0.0819 |
3.91% |
| 2024-11-08 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0965 |
2.0965 |
2.1004 |
2.1004 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2024-11-07 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1004 |
2.1004 |
2.0701 |
2.0701 |
0.0303 |
1.46% |
| 2024-11-06 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0701 |
2.0701 |
2.0777 |
2.0777 |
-0.0076 |
-0.37% |
| 2024-11-05 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0777 |
2.0777 |
2.0297 |
2.0297 |
0.0480 |
2.36% |
| 2024-11-04 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0297 |
2.0297 |
1.9999 |
1.9999 |
0.0298 |
1.49% |
| 2024-11-01 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9999 |
1.9999 |
2.0383 |
2.0383 |
-0.0384 |
-1.88% |
| 2024-10-31 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0383 |
2.0383 |
2.0153 |
2.0153 |
0.0230 |
1.14% |
| 2024-10-30 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0153 |
2.0153 |
2.0358 |
2.0358 |
-0.0205 |
-1.01% |
| 2024-10-29 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0358 |
2.0358 |
2.0802 |
2.0802 |
-0.0444 |
-2.13% |
| 2024-10-28 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0802 |
2.0802 |
2.0669 |
2.0669 |
0.0133 |
0.64% |
| 2024-10-25 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0669 |
2.0669 |
2.0338 |
2.0338 |
0.0331 |
1.63% |
| 2024-10-24 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0338 |
2.0338 |
2.0492 |
2.0492 |
-0.0154 |
-0.75% |
| 2024-10-23 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0492 |
2.0492 |
2.0694 |
2.0694 |
-0.0202 |
-0.98% |
| 2024-10-22 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0694 |
2.0694 |
2.0594 |
2.0594 |
0.0100 |
0.49% |
| 2024-10-21 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0594 |
2.0594 |
2.0335 |
2.0335 |
0.0259 |
1.27% |
| 2024-10-18 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0335 |
2.0335 |
1.9258 |
1.9258 |
0.1077 |
5.59% |
| 2024-10-17 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9258 |
1.9258 |
1.9258 |
1.9258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9258 |
1.9258 |
1.9576 |
1.9576 |
-0.0318 |
-1.62% |
| 2024-10-15 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9576 |
1.9576 |
2.0044 |
2.0044 |
-0.0468 |
-2.33% |
| 2024-10-14 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0044 |
2.0044 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0541 |
2.77% |
| 2024-10-11 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9503 |
1.9503 |
2.0414 |
2.0414 |
-0.0911 |
-4.46% |
| 2024-10-10 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0414 |
2.0414 |
2.0679 |
2.0679 |
-0.0265 |
-1.28% |
| 2024-10-09 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0679 |
2.0679 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.1521 |
-6.85% |
| 2024-10-08 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2200 |
2.2200 |
2.0219 |
2.0219 |
0.1981 |
9.80% |
| 2024-09-30 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0219 |
2.0219 |
1.8330 |
1.8330 |
0.1889 |
10.31% |
| 2024-09-27 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8330 |
1.8330 |
1.7405 |
1.7405 |
0.0925 |
5.31% |
| 2024-09-26 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7405 |
1.7405 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0565 |
3.36% |
| 2024-09-25 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0100 |
0.60% |
| 2024-09-24 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0679 |
4.23% |
| 2024-09-23 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2024-09-20 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6099 |
1.6099 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2024-09-19 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6172 |
1.6172 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0164 |
1.02% |
| 2024-09-18 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6008 |
1.6008 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0148 |
-0.92% |
| 2024-09-13 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6156 |
1.6156 |
1.6377 |
1.6377 |
-0.0221 |
-1.35% |
| 2024-09-12 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6377 |
1.6377 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0134 |
-0.81% |
| 2024-09-11 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6511 |
1.6511 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2024-09-10 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6536 |
1.6536 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0088 |
0.54% |
| 2024-09-09 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0184 |
-1.11% |
| 2024-09-06 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0357 |
-2.10% |
| 2024-09-05 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6989 |
1.6989 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0089 |
0.53% |
| 2024-09-04 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2024-09-03 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6965 |
1.6965 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0106 |
0.63% |
| 2024-09-02 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6859 |
1.6859 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0521 |
-3.00% |
| 2024-08-30 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7380 |
1.7380 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0513 |
3.04% |
| 2024-08-29 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6867 |
1.6867 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0148 |
0.89% |
| 2024-08-28 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6719 |
1.6719 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0039 |
0.23% |
| 2024-08-27 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0232 |
-1.37% |
| 2024-08-26 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.6912 |
1.6912 |
1.7019 |
1.7019 |
-0.0107 |
-0.63% |
| 2024-08-23 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7019 |
1.7019 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2024-08-22 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7057 |
1.7057 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0138 |
-0.80% |
| 2024-08-21 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7195 |
1.7195 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2024-08-20 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7251 |
1.7251 |
1.7397 |
1.7397 |
-0.0146 |
-0.84% |
| 2024-08-19 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7397 |
1.7397 |
1.7476 |
1.7476 |
-0.0079 |
-0.45% |
| 2024-08-16 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7476 |
1.7476 |
1.7562 |
1.7562 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2024-08-15 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7562 |
1.7562 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0112 |
0.64% |
| 2024-08-14 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7450 |
1.7450 |
1.7786 |
1.7786 |
-0.0336 |
-1.89% |
| 2024-08-13 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7786 |
1.7786 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0043 |
0.24% |
| 2024-08-12 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7743 |
1.7743 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2024-08-09 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7794 |
1.7794 |
1.7878 |
1.7878 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2024-08-08 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7878 |
1.7878 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0083 |
0.47% |
| 2024-08-07 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7795 |
1.7795 |
1.7854 |
1.7854 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2024-08-06 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7854 |
1.7854 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0231 |
1.31% |
| 2024-08-05 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7623 |
1.7623 |
1.8095 |
1.8095 |
-0.0472 |
-2.61% |
| 2024-08-02 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8095 |
1.8095 |
1.8405 |
1.8405 |
-0.0310 |
-1.68% |
| 2024-07-31 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8434 |
1.8434 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0704 |
3.97% |
| 2024-07-30 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-07-29 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7748 |
1.7748 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0242 |
-1.35% |
| 2024-07-26 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7990 |
1.7990 |
1.7842 |
1.7842 |
0.0148 |
0.83% |
| 2024-07-25 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7842 |
1.7842 |
1.7933 |
1.7933 |
-0.0091 |
-0.51% |
| 2024-07-24 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7933 |
1.7933 |
1.8329 |
1.8329 |
-0.0396 |
-2.16% |
| 2024-07-23 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8329 |
1.8329 |
1.8888 |
1.8888 |
-0.0559 |
-2.96% |
| 2024-07-22 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8888 |
1.8888 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0018 |
0.10% |
| 2024-07-19 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8870 |
1.8870 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0313 |
1.69% |
| 2024-07-18 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8557 |
1.8557 |
1.8594 |
1.8594 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2024-07-17 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8594 |
1.8594 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0236 |
-1.25% |
| 2024-07-16 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.8632 |
1.8632 |
0.0198 |
1.06% |
| 2024-07-15 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8632 |
1.8632 |
1.8711 |
1.8711 |
-0.0079 |
-0.42% |
| 2024-07-12 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8711 |
1.8711 |
1.8822 |
1.8822 |
-0.0111 |
-0.59% |
| 2024-07-11 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8822 |
1.8822 |
1.8409 |
1.8409 |
0.0413 |
2.24% |
| 2024-07-10 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8409 |
1.8409 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0069 |
0.38% |
| 2024-07-09 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8340 |
1.8340 |
1.7956 |
1.7956 |
0.0384 |
2.14% |
| 2024-07-08 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.7956 |
1.7956 |
1.8465 |
1.8465 |
-0.0509 |
-2.76% |
| 2024-07-05 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8465 |
1.8465 |
1.8484 |
1.8484 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2024-07-04 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8484 |
1.8484 |
1.8645 |
1.8645 |
-0.0161 |
-0.86% |
| 2024-07-03 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8645 |
1.8645 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-07-02 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8650 |
1.8650 |
1.8986 |
1.8986 |
-0.0336 |
-1.77% |
| 2024-07-01 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8986 |
1.8986 |
1.8944 |
1.8944 |
0.0042 |
0.22% |
| 2024-06-28 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.8944 |
1.8944 |
1.9101 |
1.9101 |
-0.0157 |
-0.82% |
| 2024-06-27 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9101 |
1.9101 |
1.9442 |
1.9442 |
-0.0341 |
-1.75% |
| 2024-06-26 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9442 |
1.9442 |
1.9041 |
1.9041 |
0.0401 |
2.11% |
| 2024-06-25 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9041 |
1.9041 |
1.9525 |
1.9525 |
-0.0484 |
-2.48% |
| 2024-06-24 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9525 |
1.9525 |
1.9914 |
1.9914 |
-0.0389 |
-1.95% |
| 2024-06-21 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9914 |
1.9914 |
1.9883 |
1.9883 |
0.0031 |
0.16% |
| 2024-06-20 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9883 |
1.9883 |
2.0117 |
2.0117 |
-0.0234 |
-1.16% |
| 2024-06-19 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0117 |
2.0117 |
2.0344 |
2.0344 |
-0.0227 |
-1.12% |
| 2024-06-18 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0344 |
2.0344 |
2.0081 |
2.0081 |
0.0263 |
1.31% |
| 2024-06-17 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0081 |
2.0081 |
1.9837 |
1.9837 |
0.0244 |
1.23% |
| 2024-06-14 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9837 |
1.9837 |
1.9979 |
1.9979 |
-0.0142 |
-0.71% |
| 2024-06-13 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9979 |
1.9979 |
2.0043 |
2.0043 |
-0.0064 |
-0.32% |
| 2024-06-12 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0043 |
2.0043 |
2.0005 |
2.0005 |
0.0038 |
0.19% |
| 2024-06-11 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0005 |
2.0005 |
1.9537 |
1.9537 |
0.0468 |
2.40% |
| 2024-06-07 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9537 |
1.9537 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0126 |
-0.64% |
| 2024-06-06 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9663 |
1.9663 |
1.9874 |
1.9874 |
-0.0211 |
-1.06% |
| 2024-06-05 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9874 |
1.9874 |
1.9931 |
1.9931 |
-0.0057 |
-0.29% |
| 2024-06-04 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9931 |
1.9931 |
1.9961 |
1.9961 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-06-03 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9961 |
1.9961 |
1.9931 |
1.9931 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-05-31 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9931 |
1.9931 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0021 |
0.11% |
| 2024-05-30 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9910 |
1.9910 |
1.9707 |
1.9707 |
0.0203 |
1.03% |
| 2024-05-29 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9707 |
1.9707 |
1.9759 |
1.9759 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2024-05-28 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9759 |
1.9759 |
1.9799 |
1.9799 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-05-27 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9799 |
1.9799 |
1.9571 |
1.9571 |
0.0228 |
1.16% |
| 2024-05-24 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9571 |
1.9571 |
1.9928 |
1.9928 |
-0.0357 |
-1.79% |
| 2024-05-23 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9928 |
1.9928 |
2.0066 |
2.0066 |
-0.0138 |
-0.69% |
