華富價值增長混合C基金凈值查詢(020380)
今天最新凈值
2.1060
-0.0268 -1.2600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.0840
-0.0096 -0.4562%
- 累計凈值：2.1060
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.1416億
- 最近資產(chǎn)：4.33億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳啟明
今年以來,華富價值增長混合C(020380)基金累計收益率3.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0936 |
2.0936 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0124 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1060 |
2.1060 |
2.1328 |
2.1328 |
-0.0268 |
-1.26% |
| 2025-05-20 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1328 |
2.1328 |
2.1218 |
2.1218 |
0.0110 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1218 |
2.1218 |
2.1287 |
2.1287 |
-0.0069 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1287 |
2.1287 |
2.1019 |
2.1019 |
0.0268 |
1.28% |
| 2025-05-15 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1019 |
2.1019 |
2.1424 |
2.1424 |
-0.0405 |
-1.89% |
| 2025-05-14 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1424 |
2.1424 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0136 |
-0.63% |
| 2025-05-13 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1560 |
2.1560 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1610 |
2.1610 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0310 |
1.46% |
| 2025-05-09 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1300 |
2.1300 |
2.1615 |
2.1615 |
-0.0315 |
-1.46% |
|
|
| 2025-05-08 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1615 |
2.1615 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0055 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1560 |
2.1560 |
2.1825 |
2.1825 |
-0.0265 |
-1.21% |
| 2025-05-06 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1825 |
2.1825 |
2.1318 |
2.1318 |
0.0507 |
2.38% |
| 2025-04-30 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1318 |
2.1318 |
2.1069 |
2.1069 |
0.0249 |
1.18% |
| 2025-04-29 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1069 |
2.1069 |
2.0736 |
2.0736 |
0.0333 |
1.61% |
| 2025-04-28 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0736 |
2.0736 |
2.0714 |
2.0714 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0714 |
2.0714 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0176 |
-0.84% |
| 2025-04-24 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0890 |
2.0890 |
2.1119 |
2.1119 |
-0.0229 |
-1.08% |
| 2025-04-23 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1119 |
2.1119 |
2.0776 |
2.0776 |
0.0343 |
1.65% |
| 2025-04-22 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0776 |
2.0776 |
2.0885 |
2.0885 |
-0.0109 |
-0.52% |
| 2025-04-21 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0885 |
2.0885 |
2.0557 |
2.0557 |
0.0328 |
1.60% |
| 2025-04-18 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0557 |
2.0557 |
2.0603 |
2.0603 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0603 |
2.0603 |
2.0519 |
2.0519 |
0.0084 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0519 |
2.0519 |
2.0758 |
2.0758 |
-0.0239 |
-1.15% |
| 2025-04-15 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0758 |
2.0758 |
2.0858 |
2.0858 |
-0.0100 |
-0.48% |
|
|
| 2025-04-14 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0858 |
2.0858 |
2.0769 |
2.0769 |
0.0089 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0769 |
2.0769 |
1.9883 |
1.9883 |
0.0886 |
4.46% |
| 2025-04-10 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9883 |
1.9883 |
1.9382 |
1.9382 |
0.0501 |
2.58% |
| 2025-04-09 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9382 |
1.9382 |
1.9108 |
1.9108 |
0.0274 |
1.43% |
| 2025-04-08 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9108 |
1.9108 |
1.9383 |
1.9383 |
-0.0275 |
-1.42% |
| 2025-04-07 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9383 |
1.9383 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.1877 |
-8.83% |
| 2025-04-03 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1260 |
2.1260 |
2.1792 |
2.1792 |
-0.0532 |
-2.44% |
| 2025-04-02 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1792 |
2.1792 |
2.1642 |
2.1642 |
0.0150 |
0.69% |
| 2025-04-01 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1642 |
2.1642 |
2.1591 |
2.1591 |
0.0051 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1591 |
2.1591 |
2.1743 |
2.1743 |
-0.0152 |
-0.70% |
| 2025-03-28 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1743 |
2.1743 |
2.1908 |
2.1908 |
-0.0165 |
-0.75% |
| 2025-03-27 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1908 |
2.1908 |
2.1917 |
2.1917 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1917 |
2.1917 |
2.1847 |
2.1847 |
0.0070 |
0.32% |
| 2025-03-25 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1847 |
2.1847 |
2.2133 |
2.2133 |
-0.0286 |
-1.29% |
| 2025-03-24 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2133 |
2.2133 |
2.2127 |
2.2127 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2127 |
2.2127 |
2.2755 |
2.2755 |
-0.0628 |
-2.76% |
| 2025-03-20 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2755 |
2.2755 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.0138 |
-0.60% |
| 2025-03-19 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2893 |
2.2893 |
2.3048 |
2.3048 |
-0.0155 |
-0.67% |
| 2025-03-18 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3048 |
2.3048 |
2.2886 |
2.2886 |
0.0162 |
0.71% |
| 2025-03-17 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2886 |
2.2886 |
2.2987 |
2.2987 |
-0.0101 |
-0.44% |
| 2025-03-14 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2987 |
2.2987 |
2.2507 |
2.2507 |
0.0480 |
2.13% |
| 2025-03-13 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2507 |
2.2507 |
2.3046 |
2.3046 |
-0.0539 |
-2.34% |
| 2025-03-12 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3046 |
2.3046 |
2.3013 |
2.3013 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3013 |
2.3013 |
2.3284 |
2.3284 |
-0.0271 |
-1.16% |
| 2025-03-10 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3284 |
2.3284 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0116 |
-0.50% |
| 2025-03-07 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3400 |
2.3400 |
2.3525 |
2.3525 |
-0.0125 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3525 |
2.3525 |
2.3128 |
2.3128 |
0.0397 |
1.72% |
| 2025-03-05 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3128 |
2.3128 |
2.3075 |
2.3075 |
0.0053 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3075 |
2.3075 |
2.2655 |
2.2655 |
0.0420 |
1.85% |
| 2025-03-03 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2655 |
2.2655 |
2.2608 |
2.2608 |
0.0047 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2608 |
2.2608 |
2.3303 |
2.3303 |
-0.0695 |
-2.98% |
| 2025-02-27 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3303 |
2.3303 |
2.3567 |
2.3567 |
-0.0264 |
-1.12% |
| 2025-02-26 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3567 |
2.3567 |
2.3563 |
2.3563 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3563 |
2.3563 |
2.3735 |
2.3735 |
-0.0172 |
-0.72% |
| 2025-02-24 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3735 |
2.3735 |
2.3923 |
2.3923 |
-0.0188 |
-0.79% |
| 2025-02-21 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3923 |
2.3923 |
2.3402 |
2.3402 |
0.0521 |
2.23% |
| 2025-02-20 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3402 |
2.3402 |
2.3186 |
2.3186 |
0.0216 |
0.93% |
| 2025-02-19 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3186 |
2.3186 |
2.2543 |
2.2543 |
0.0643 |
2.85% |
| 2025-02-18 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2543 |
2.2543 |
2.3027 |
2.3027 |
-0.0484 |
-2.10% |
| 2025-02-17 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.3027 |
2.3027 |
2.2902 |
2.2902 |
0.0125 |
0.55% |
| 2025-02-14 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2902 |
2.2902 |
2.2402 |
2.2402 |
0.0500 |
2.23% |
| 2025-02-13 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2402 |
2.2402 |
2.2779 |
2.2779 |
-0.0377 |
-1.66% |
| 2025-02-12 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2779 |
2.2779 |
2.2368 |
2.2368 |
0.0411 |
1.84% |
| 2025-02-11 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2368 |
2.2368 |
2.2352 |
2.2352 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2352 |
2.2352 |
2.2169 |
2.2169 |
0.0183 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.2169 |
2.2169 |
2.1994 |
2.1994 |
0.0175 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1994 |
2.1994 |
2.1249 |
2.1249 |
0.0745 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1249 |
2.1249 |
2.1141 |
2.1141 |
0.0108 |
0.51% |
| 2025-01-27 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1141 |
2.1141 |
2.1388 |
2.1388 |
-0.0247 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.1297 |
2.1297 |
2.1298 |
2.1298 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0714 |
2.0714 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0943 |
4.77% |
| 2025-01-13 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9771 |
1.9771 |
1.9896 |
1.9896 |
-0.0125 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9896 |
1.9896 |
2.0062 |
2.0062 |
-0.0166 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0062 |
2.0062 |
1.9864 |
1.9864 |
0.0198 |
1.00% |
| 2025-01-08 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9864 |
1.9864 |
1.9863 |
1.9863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9863 |
1.9863 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0416 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9447 |
1.9447 |
1.9671 |
1.9671 |
-0.0224 |
-1.14% |
| 2025-01-03 |
020380 |
華富價值增長混合C |
1.9671 |
1.9671 |
2.0014 |
2.0014 |
-0.0343 |
-1.71% |
| 2025-01-02 |
020380 |
華富價值增長混合C |
2.0014 |
2.0014 |
2.0511 |
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