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大成景優(yōu)中短債D基金凈值查詢(xún)(020378)

今天最新凈值 1.1134 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1480
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.1332億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮佳
近一月大成景優(yōu)中短債D基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,大成景優(yōu)中短債D(020378)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1135 1.1481 1.1134 1.1480 0.0001 0.01%
2025-05-21 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1134 1.1480 1.1135 1.1481 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1135 1.1481 1.1134 1.1480 0.0001 0.01%
2025-05-19 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1134 1.1480 1.1128 1.1474 0.0006 0.05%
2025-05-16 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1128 1.1474 1.1133 1.1479 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1133 1.1479 1.1136 1.1482 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1136 1.1482 1.1139 1.1485 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1139 1.1485 1.1132 1.1478 0.0007 0.06%
2025-05-12 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1132 1.1478 1.1142 1.1488 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1142 1.1488 1.1136 1.1482 0.0006 0.05%
2025-05-08 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1136 1.1482 1.1122 1.1468 0.0014 0.13%
2025-05-07 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1122 1.1468 1.1125 1.1471 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1125 1.1471 1.1123 1.1469 0.0002 0.02%
2025-04-30 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1123 1.1469 1.1117 1.1463 0.0006 0.05%
2025-04-29 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1117 1.1463 1.1105 1.1451 0.0012 0.11%
2025-04-28 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1105 1.1451 1.1100 1.1446 0.0005 0.05%
2025-04-25 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1100 1.1446 1.1100 1.1446 0.0000 0.00%
2025-04-24 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1100 1.1446 1.1101 1.1447 -0.0001 -0.01%