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大成景優(yōu)中短債D基金凈值查詢(020378)

今天最新凈值 1.1135 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1481
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.1332億
  • 最近資產(chǎn)：83.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮佳
近一年大成景優(yōu)中短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成景優(yōu)中短債D(020378)基金累計收益率3.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1135 1.1481 1.1134 1.1480 0.0001 0.01%
2025-05-21 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1134 1.1480 1.1135 1.1481 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1135 1.1481 1.1134 1.1480 0.0001 0.01%
2025-05-19 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1134 1.1480 1.1128 1.1474 0.0006 0.05%
2025-05-16 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1128 1.1474 1.1133 1.1479 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1133 1.1479 1.1136 1.1482 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1136 1.1482 1.1139 1.1485 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1139 1.1485 1.1132 1.1478 0.0007 0.06%
2025-05-12 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1132 1.1478 1.1142 1.1488 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1142 1.1488 1.1136 1.1482 0.0006 0.05%
2025-05-08 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1136 1.1482 1.1122 1.1468 0.0014 0.13%
2025-05-07 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1122 1.1468 1.1125 1.1471 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1125 1.1471 1.1123 1.1469 0.0002 0.02%
2025-04-30 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1123 1.1469 1.1117 1.1463 0.0006 0.05%
2025-04-29 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1117 1.1463 1.1105 1.1451 0.0012 0.11%
2025-04-28 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1105 1.1451 1.1100 1.1446 0.0005 0.05%
2025-04-25 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1100 1.1446 1.1100 1.1446 0.0000 0.00%
2025-04-24 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1100 1.1446 1.1101 1.1447 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1101 1.1447 1.1106 1.1452 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1106 1.1452 1.1102 1.1448 0.0004 0.04%
2025-04-21 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1102 1.1448 1.1108 1.1454 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1108 1.1454 1.1107 1.1453 0.0001 0.01%
2025-04-17 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1107 1.1453 1.1110 1.1456 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1110 1.1456 1.1105 1.1451 0.0005 0.05%
2025-04-15 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1105 1.1451 1.1105 1.1451 0.0000 0.00%
2025-04-14 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1105 1.1451 1.1105 1.1451 0.0000 0.00%
2025-04-11 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1105 1.1451 1.1103 1.1449 0.0002 0.02%
2025-04-10 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1103 1.1449 1.1099 1.1445 0.0004 0.04%
2025-04-09 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1099 1.1445 1.1098 1.1444 0.0001 0.01%
2025-04-08 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1098 1.1444 1.1119 1.1465 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1119 1.1465 1.1085 1.1431 0.0034 0.31%
2025-04-03 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1085 1.1431 1.1053 1.1399 0.0032 0.29%
2025-04-02 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1053 1.1399 1.1044 1.1390 0.0009 0.08%
2025-04-01 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1044 1.1390 1.1043 1.1389 0.0001 0.01%
2025-03-31 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1043 1.1389 1.1039 1.1385 0.0004 0.04%
2025-03-28 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1039 1.1385 1.1038 1.1384 0.0001 0.01%
2025-03-27 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1038 1.1384 1.1037 1.1383 0.0001 0.01%
2025-03-26 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1037 1.1383 1.1031 1.1377 0.0006 0.05%
2025-03-25 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1031 1.1377 1.1026 1.1372 0.0005 0.05%
2025-03-24 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1026 1.1372 1.1024 1.1370 0.0002 0.02%
2025-03-21 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1024 1.1370 1.1025 1.1371 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1025 1.1371 1.1010 1.1356 0.0015 0.14%
2025-03-19 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1010 1.1356 1.1007 1.1353 0.0003 0.03%
2025-03-18 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1007 1.1353 1.1003 1.1349 0.0004 0.04%
2025-03-17 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1003 1.1349 1.1021 1.1367 -0.0018 -0.16%
2025-03-14 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1021 1.1367 1.1016 1.1362 0.0005 0.05%
2025-03-13 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1016 1.1362 1.1008 1.1354 0.0008 0.07%
2025-03-12 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1008 1.1354 1.0992 1.1338 0.0016 0.15%
2025-03-11 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0992 1.1338 1.1013 1.1359 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1013 1.1359 1.1016 1.1362 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1016 1.1362 1.1037 1.1383 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1037 1.1383 1.1047 1.1393 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1047 1.1393 1.1046 1.1392 0.0001 0.01%
2025-03-04 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1046 1.1392 1.1046 1.1392 0.0000 0.00%
2025-03-03 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1046 1.1392 1.1034 1.1380 0.0012 0.11%
2025-02-28 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1034 1.1380 1.1028 1.1374 0.0006 0.05%
2025-02-27 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1028 1.1374 1.1038 1.1384 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1038 1.1384 1.1037 1.1383 0.0001 0.01%
2025-02-25 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1037 1.1383 1.1031 1.1377 0.0006 0.05%
2025-02-24 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1031 1.1377 1.1051 1.1397 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1051 1.1397 1.1067 1.1413 -0.0016 -0.14%
2025-02-20 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1067 1.1413 1.1081 1.1427 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1081 1.1427 1.1077 1.1423 0.0004 0.04%
2025-02-18 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1077 1.1423 1.1086 1.1432 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1086 1.1432 1.1221 1.1441 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1221 1.1441 1.1231 1.1451 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1231 1.1451 1.1235 1.1455 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1235 1.1455 1.1238 1.1458 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1238 1.1458 1.1239 1.1459 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1239 1.1459 1.1250 1.1470 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1250 1.1470 1.1250 1.1470 0.0000 0.00%
2025-02-06 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1250 1.1470 1.1240 1.1460 0.0010 0.09%
2025-02-05 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1240 1.1460 1.1234 1.1454 0.0006 0.05%
2025-01-27 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1234 1.1454 1.1216 1.1436 0.0018 0.16%
2025-01-22 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1226 1.1446 1.1226 1.1446 0.0000 0.00%
2025-01-14 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1234 1.1454 1.1226 1.1446 0.0008 0.07%
2025-01-13 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1226 1.1446 1.1238 1.1458 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1238 1.1458 1.1239 1.1459 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1239 1.1459 1.1253 1.1473 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1253 1.1473 1.1256 1.1476 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1256 1.1476 1.1266 1.1486 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1266 1.1486 1.1266 1.1486 0.0000 0.00%
2025-01-03 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1266 1.1486 1.1262 1.1482 0.0004 0.04%
2025-01-02 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1262 1.1482 1.1240 1.1460 0.0022 0.20%
2024-12-31 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1240 1.1460 1.1226 1.1446 0.0014 0.12%
2024-12-26 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1210 1.1430 1.1205 1.1425 0.0005 0.04%
2024-12-25 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1205 1.1425 1.1215 1.1435 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1215 1.1435 1.1225 1.1445 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1225 1.1445 1.1220 1.1440 0.0005 0.04%
2024-12-20 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1220 1.1440 1.1196 1.1416 0.0024 0.21%
2024-12-19 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1196 1.1416 1.1191 1.1411 0.0005 0.04%
2024-12-18 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1191 1.1411 1.1197 1.1417 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1197 1.1417 1.1202 1.1422 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1202 1.1422 1.1184 1.1404 0.0018 0.16%
2024-12-13 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1184 1.1404 1.1162 1.1382 0.0022 0.20%
2024-12-12 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1162 1.1382 1.1154 1.1374 0.0008 0.07%
2024-12-11 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1154 1.1374 1.1150 1.1370 0.0004 0.04%
2024-12-10 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1150 1.1370 1.1121 1.1341 0.0029 0.26%
2024-12-09 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1121 1.1341 1.1111 1.1331 0.0010 0.09%
2024-12-06 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1111 1.1331 1.1112 1.1332 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1112 1.1332 1.1109 1.1329 0.0003 0.03%
2024-12-04 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1109 1.1329 1.1095 1.1315 0.0014 0.13%
2024-12-03 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1095 1.1315 1.1098 1.1318 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1098 1.1318 1.1067 1.1287 0.0031 0.28%
2024-11-29 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1067 1.1287 1.1055 1.1275 0.0012 0.11%
2024-11-28 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1055 1.1275 1.1044 1.1264 0.0011 0.10%
2024-11-27 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1044 1.1264 1.1042 1.1262 0.0002 0.02%
2024-11-26 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1042 1.1262 1.1041 1.1261 0.0001 0.01%
2024-11-25 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1041 1.1261 1.1031 1.1251 0.0010 0.09%
2024-11-22 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1031 1.1251 1.1027 1.1247 0.0004 0.04%
2024-11-21 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1027 1.1247 1.1020 1.1240 0.0007 0.06%
2024-11-20 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1020 1.1240 1.1020 1.1240 0.0000 0.00%
2024-11-19 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1020 1.1240 1.1017 1.1237 0.0003 0.03%
2024-11-18 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1017 1.1237 1.1021 1.1241 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1021 1.1241 1.1019 1.1239 0.0002 0.02%
2024-11-14 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1019 1.1239 1.1019 1.1239 0.0000 0.00%
2024-11-13 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1019 1.1239 1.1022 1.1242 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1022 1.1242 1.1016 1.1236 0.0006 0.05%
2024-11-11 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1016 1.1236 1.1012 1.1232 0.0004 0.04%
2024-11-08 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1012 1.1232 1.1010 1.1230 0.0002 0.02%
2024-11-07 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1010 1.1230 1.1002 1.1222 0.0008 0.07%
2024-11-06 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1002 1.1222 1.1001 1.1221 0.0001 0.01%
2024-11-05 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1001 1.1221 1.0999 1.1219 0.0002 0.02%
2024-11-04 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0999 1.1219 1.0995 1.1215 0.0004 0.04%
2024-11-01 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0995 1.1215 1.0983 1.1203 0.0012 0.11%
2024-10-31 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0983 1.1203 1.0979 1.1199 0.0004 0.04%
2024-10-30 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0979 1.1199 1.0977 1.1197 0.0002 0.02%
2024-10-29 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0977 1.1197 1.0974 1.1194 0.0003 0.03%
2024-10-28 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0974 1.1194 1.0975 1.1195 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0975 1.1195 1.0976 1.1196 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0976 1.1196 1.0976 1.1196 0.0000 0.00%
2024-10-23 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0976 1.1196 1.0986 1.1206 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0986 1.1206 1.0999 1.1219 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0999 1.1219 1.1001 1.1221 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1001 1.1221 1.1003 1.1223 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1003 1.1223 1.0998 1.1218 0.0005 0.05%
2024-10-16 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0998 1.1218 1.1000 1.1220 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1000 1.1220 1.1001 1.1221 -0.0001 -0.01%
2024-10-14 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1001 1.1221 1.0990 1.1210 0.0011 0.10%
2024-10-11 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0990 1.1210 1.0972 1.1192 0.0018 0.16%
2024-10-10 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0972 1.1192 1.0942 1.1162 0.0030 0.27%
2024-10-09 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0942 1.1162 1.0946 1.1166 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0946 1.1166 1.0965 1.1185 -0.0019 -0.17%
2024-09-30 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0965 1.1185 1.0992 1.1212 -0.0027 -0.25%
2024-09-27 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0992 1.1212 1.1018 1.1238 -0.0026 -0.24%
2024-09-26 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1018 1.1238 1.1024 1.1244 -0.0006 -0.05%
2024-09-25 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1024 1.1244 1.1009 1.1229 0.0015 0.14%
2024-09-24 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1009 1.1229 1.1011 1.1231 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1011 1.1231 1.1011 1.1231 0.0000 0.00%
2024-09-20 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1011 1.1231 1.1012 1.1232 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1012 1.1232 1.1015 1.1235 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1015 1.1235 1.1128 1.1228 0.0007 0.06%
2024-09-13 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1128 1.1228 1.1124 1.1224 0.0004 0.04%
2024-09-12 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1124 1.1224 1.1120 1.1220 0.0004 0.04%
2024-09-11 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1120 1.1220 1.1114 1.1214 0.0006 0.05%
2024-09-10 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1114 1.1214 1.1112 1.1212 0.0002 0.02%
2024-09-09 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1112 1.1212 1.1109 1.1209 0.0003 0.03%
2024-09-06 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1109 1.1209 1.1110 1.1210 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1110 1.1210 1.1107 1.1207 0.0003 0.03%
2024-09-04 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1107 1.1207 1.1105 1.1205 0.0002 0.02%
2024-09-03 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1105 1.1205 1.1101 1.1201 0.0004 0.04%
2024-09-02 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1101 1.1201 1.1089 1.1189 0.0012 0.11%
2024-08-30 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1089 1.1189 1.1087 1.1187 0.0002 0.02%
2024-08-29 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1087 1.1187 1.1083 1.1183 0.0004 0.04%
2024-08-28 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1083 1.1183 1.1077 1.1177 0.0006 0.05%
2024-08-27 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1077 1.1177 1.1087 1.1187 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1087 1.1187 1.1087 1.1187 0.0000 0.00%
2024-08-23 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1087 1.1187 1.1087 1.1187 0.0000 0.00%
2024-08-22 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1087 1.1187 1.1084 1.1184 0.0003 0.03%
2024-08-21 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1084 1.1184 1.1089 1.1189 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1089 1.1189 1.1089 1.1189 0.0000 0.00%
2024-08-19 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1089 1.1189 1.1088 1.1188 0.0001 0.01%
2024-08-16 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1088 1.1188 1.1088 1.1188 0.0000 0.00%
2024-08-15 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1088 1.1188 1.1096 1.1196 -0.0008 -0.07%
2024-08-14 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1096 1.1196 1.1085 1.1185 0.0011 0.10%
2024-08-13 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1085 1.1185 1.1073 1.1173 0.0012 0.11%
2024-08-12 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1073 1.1173 1.1097 1.1197 -0.0024 -0.22%
2024-08-09 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1097 1.1197 1.1105 1.1205 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1105 1.1205 1.1115 1.1215 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1115 1.1215 1.1110 1.1210 0.0005 0.05%
2024-08-06 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1110 1.1210 1.1117 1.1217 -0.0007 -0.06%
2024-08-05 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1117 1.1217 1.1111 1.1211 0.0006 0.05%
2024-08-02 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1111 1.1211 1.1106 1.1206 0.0005 0.05%
2024-07-31 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1100 1.1200 1.1095 1.1195 0.0005 0.05%
2024-07-30 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1095 1.1195 1.1092 1.1192 0.0003 0.03%
2024-07-29 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1092 1.1192 1.1090 1.1190 0.0002 0.02%
2024-07-26 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1090 1.1190 1.1085 1.1185 0.0005 0.05%
2024-07-25 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1085 1.1185 1.1081 1.1181 0.0004 0.04%
2024-07-24 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1081 1.1181 1.1080 1.1180 0.0001 0.01%
2024-07-23 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1080 1.1180 1.1074 1.1174 0.0006 0.05%
2024-07-22 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1074 1.1174 1.1061 1.1161 0.0013 0.12%
2024-07-19 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1061 1.1161 1.1059 1.1159 0.0002 0.02%
2024-07-18 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1059 1.1159 1.1061 1.1161 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1061 1.1161 1.1061 1.1161 0.0000 0.00%
2024-07-16 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1061 1.1161 1.1059 1.1159 0.0002 0.02%
2024-07-15 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1059 1.1159 1.1056 1.1156 0.0003 0.03%
2024-07-12 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1056 1.1156 1.1052 1.1152 0.0004 0.04%
2024-07-11 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1052 1.1152 1.1049 1.1149 0.0003 0.03%
2024-07-10 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1049 1.1149 1.1048 1.1148 0.0001 0.01%
2024-07-09 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1048 1.1148 1.1041 1.1141 0.0007 0.06%
2024-07-08 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1041 1.1141 1.1051 1.1151 -0.0010 -0.09%
2024-07-05 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1051 1.1151 1.1057 1.1157 -0.0006 -0.05%
2024-07-04 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1057 1.1157 1.1056 1.1156 0.0001 0.01%
2024-07-03 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1056 1.1156 1.1052 1.1152 0.0004 0.04%
2024-07-02 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1052 1.1152 1.1046 1.1146 0.0006 0.05%
2024-07-01 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1046 1.1146 1.1054 1.1154 -0.0008 -0.07%
2024-06-28 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1054 1.1154 1.1051 1.1151 0.0003 0.03%
2024-06-27 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1051 1.1151 1.1044 1.1144 0.0007 0.06%
2024-06-26 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1044 1.1144 1.1041 1.1141 0.0003 0.03%
2024-06-25 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1041 1.1141 1.1035 1.1135 0.0006 0.05%
2024-06-24 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1035 1.1135 1.1029 1.1129 0.0006 0.05%
2024-06-21 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1029 1.1129 1.1033 1.1133 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1033 1.1133 1.1031 1.1131 0.0002 0.02%
2024-06-19 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1031 1.1131 1.1027 1.1127 0.0004 0.04%
2024-06-18 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1027 1.1127 1.1024 1.1124 0.0003 0.03%
2024-06-17 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1024 1.1124 1.1022 1.1122 0.0002 0.02%
2024-06-14 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1022 1.1122 1.1020 1.1120 0.0002 0.02%
2024-06-13 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1020 1.1120 1.1020 1.1120 0.0000 0.00%
2024-06-12 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1020 1.1120 1.1018 1.1118 0.0002 0.02%
2024-06-11 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1018 1.1118 1.1014 1.1114 0.0004 0.04%
2024-06-07 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1014 1.1114 1.1013 1.1113 0.0001 0.01%
2024-06-06 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1013 1.1113 1.1010 1.1110 0.0003 0.03%
2024-06-05 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1010 1.1110 1.1005 1.1105 0.0005 0.05%
2024-06-04 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1005 1.1105 1.1001 1.1101 0.0004 0.04%
2024-06-03 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1001 1.1101 1.0996 1.1096 0.0005 0.05%
2024-05-31 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0996 1.1096 1.0995 1.1095 0.0001 0.01%
2024-05-30 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0995 1.1095 1.0994 1.1094 0.0001 0.01%
2024-05-29 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0994 1.1094 1.0992 1.1092 0.0002 0.02%
2024-05-28 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0992 1.1092 1.0988 1.1088 0.0004 0.04%
2024-05-27 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0988 1.1088 1.0987 1.1087 0.0001 0.01%
2024-05-24 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0987 1.1087 1.0988 1.1088 -0.0001 -0.01%