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大成景優(yōu)中短債D基金凈值查詢(xún)(020378)

今天最新凈值 1.1134 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1480
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.1332億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮佳
今年以來(lái)大成景優(yōu)中短債D基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),大成景優(yōu)中短債D(020378)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1135 1.1481 1.1134 1.1480 0.0001 0.01%
2025-05-21 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1134 1.1480 1.1135 1.1481 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1135 1.1481 1.1134 1.1480 0.0001 0.01%
2025-05-19 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1134 1.1480 1.1128 1.1474 0.0006 0.05%
2025-05-16 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1128 1.1474 1.1133 1.1479 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1133 1.1479 1.1136 1.1482 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1136 1.1482 1.1139 1.1485 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1139 1.1485 1.1132 1.1478 0.0007 0.06%
2025-05-12 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1132 1.1478 1.1142 1.1488 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1142 1.1488 1.1136 1.1482 0.0006 0.05%
2025-05-08 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1136 1.1482 1.1122 1.1468 0.0014 0.13%
2025-05-07 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1122 1.1468 1.1125 1.1471 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1125 1.1471 1.1123 1.1469 0.0002 0.02%
2025-04-30 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1123 1.1469 1.1117 1.1463 0.0006 0.05%
2025-04-29 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1117 1.1463 1.1105 1.1451 0.0012 0.11%
2025-04-28 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1105 1.1451 1.1100 1.1446 0.0005 0.05%
2025-04-25 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1100 1.1446 1.1100 1.1446 0.0000 0.00%
2025-04-24 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1100 1.1446 1.1101 1.1447 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1101 1.1447 1.1106 1.1452 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1106 1.1452 1.1102 1.1448 0.0004 0.04%
2025-04-21 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1102 1.1448 1.1108 1.1454 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1108 1.1454 1.1107 1.1453 0.0001 0.01%
2025-04-17 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1107 1.1453 1.1110 1.1456 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1110 1.1456 1.1105 1.1451 0.0005 0.05%
2025-04-15 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1105 1.1451 1.1105 1.1451 0.0000 0.00%
2025-04-14 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1105 1.1451 1.1105 1.1451 0.0000 0.00%
2025-04-11 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1105 1.1451 1.1103 1.1449 0.0002 0.02%
2025-04-10 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1103 1.1449 1.1099 1.1445 0.0004 0.04%
2025-04-09 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1099 1.1445 1.1098 1.1444 0.0001 0.01%
2025-04-08 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1098 1.1444 1.1119 1.1465 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1119 1.1465 1.1085 1.1431 0.0034 0.31%
2025-04-03 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1085 1.1431 1.1053 1.1399 0.0032 0.29%
2025-04-02 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1053 1.1399 1.1044 1.1390 0.0009 0.08%
2025-04-01 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1044 1.1390 1.1043 1.1389 0.0001 0.01%
2025-03-31 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1043 1.1389 1.1039 1.1385 0.0004 0.04%
2025-03-28 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1039 1.1385 1.1038 1.1384 0.0001 0.01%
2025-03-27 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1038 1.1384 1.1037 1.1383 0.0001 0.01%
2025-03-26 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1037 1.1383 1.1031 1.1377 0.0006 0.05%
2025-03-25 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1031 1.1377 1.1026 1.1372 0.0005 0.05%
2025-03-24 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1026 1.1372 1.1024 1.1370 0.0002 0.02%
2025-03-21 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1024 1.1370 1.1025 1.1371 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1025 1.1371 1.1010 1.1356 0.0015 0.14%
2025-03-19 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1010 1.1356 1.1007 1.1353 0.0003 0.03%
2025-03-18 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1007 1.1353 1.1003 1.1349 0.0004 0.04%
2025-03-17 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1003 1.1349 1.1021 1.1367 -0.0018 -0.16%
2025-03-14 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1021 1.1367 1.1016 1.1362 0.0005 0.05%
2025-03-13 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1016 1.1362 1.1008 1.1354 0.0008 0.07%
2025-03-12 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1008 1.1354 1.0992 1.1338 0.0016 0.15%
2025-03-11 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.0992 1.1338 1.1013 1.1359 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1013 1.1359 1.1016 1.1362 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1016 1.1362 1.1037 1.1383 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1037 1.1383 1.1047 1.1393 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1047 1.1393 1.1046 1.1392 0.0001 0.01%
2025-03-04 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1046 1.1392 1.1046 1.1392 0.0000 0.00%
2025-03-03 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1046 1.1392 1.1034 1.1380 0.0012 0.11%
2025-02-28 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1034 1.1380 1.1028 1.1374 0.0006 0.05%
2025-02-27 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1028 1.1374 1.1038 1.1384 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1038 1.1384 1.1037 1.1383 0.0001 0.01%
2025-02-25 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1037 1.1383 1.1031 1.1377 0.0006 0.05%
2025-02-24 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1031 1.1377 1.1051 1.1397 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1051 1.1397 1.1067 1.1413 -0.0016 -0.14%
2025-02-20 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1067 1.1413 1.1081 1.1427 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1081 1.1427 1.1077 1.1423 0.0004 0.04%
2025-02-18 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1077 1.1423 1.1086 1.1432 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1086 1.1432 1.1221 1.1441 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1221 1.1441 1.1231 1.1451 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1231 1.1451 1.1235 1.1455 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1235 1.1455 1.1238 1.1458 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1238 1.1458 1.1239 1.1459 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1239 1.1459 1.1250 1.1470 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1250 1.1470 1.1250 1.1470 0.0000 0.00%
2025-02-06 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1250 1.1470 1.1240 1.1460 0.0010 0.09%
2025-02-05 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1240 1.1460 1.1234 1.1454 0.0006 0.05%
2025-01-27 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1234 1.1454 1.1216 1.1436 0.0018 0.16%
2025-01-22 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1226 1.1446 1.1226 1.1446 0.0000 0.00%
2025-01-14 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1234 1.1454 1.1226 1.1446 0.0008 0.07%
2025-01-13 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1226 1.1446 1.1238 1.1458 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1238 1.1458 1.1239 1.1459 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1239 1.1459 1.1253 1.1473 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1253 1.1473 1.1256 1.1476 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1256 1.1476 1.1266 1.1486 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1266 1.1486 1.1266 1.1486 0.0000 0.00%
2025-01-03 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1266 1.1486 1.1262 1.1482 0.0004 0.04%
2025-01-02 020378 大成景優(yōu)中短債D 1.1262 1.1482 1.1240 1.1460 0.0022 0.20%