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華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(020334)

今天最新凈值 1.0362 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0362 0.0000 -0.0023%
  • 累計(jì)凈值：1.0362
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5708億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少?gòu)?qiáng) 孟清揚(yáng)
近一季華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C(020334)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0362 1.0362 0.0006 0.06%
2025-05-19 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2025-05-16 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0363 1.0363 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0367 1.0367 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2025-05-13 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-05-12 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
2025-05-09 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0363 1.0363 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2025-05-07 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0356 1.0356 0.0005 0.05%
2025-05-06 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0351 1.0351 0.0005 0.05%
2025-04-30 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-04-29 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2025-04-28 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0352 1.0352 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2025-04-24 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2025-04-23 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2025-04-22 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0342 1.0342 0.0002 0.02%
2025-04-21 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2025-04-18 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-04-17 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0337 1.0337 0.0004 0.04%
2025-04-16 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2025-04-15 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-04-14 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0326 1.0326 0.0007 0.07%
2025-04-11 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0329 1.0329 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0316 1.0316 0.0013 0.13%
2025-04-09 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-04-08 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0300 1.0300 0.0011 0.11%
2025-04-07 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0363 1.0363 -0.0063 -0.61%
2025-04-03 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%
2025-04-02 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2025-04-01 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0352 1.0352 0.0006 0.06%
2025-03-31 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0358 1.0358 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-03-26 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-03-25 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2025-03-24 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-03-21 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0365 1.0365 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0368 1.0368 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-03-18 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2025-03-17 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0360 1.0360 0.0004 0.04%
2025-03-14 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0346 1.0346 0.0014 0.14%
2025-03-13 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0348 1.0348 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0353 1.0353 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-03-10 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-03-07 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0355 1.0355 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0343 1.0343 0.0012 0.12%
2025-03-05 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-03-04 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0335 1.0335 0.0008 0.08%
2025-02-28 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0346 1.0346 -0.0011 -0.11%
2025-02-27 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0340 1.0340 0.0006 0.06%
2025-02-26 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0323 1.0323 0.0017 0.16%
2025-02-25 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0325 1.0325 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0315 1.0315 0.0010 0.10%