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華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(020334)

今天最新凈值 1.0362 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0362 0.0000 -0.0023%
  • 累計(jì)凈值：1.0362
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5708億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少?gòu)?qiáng) 孟清揚(yáng)
近一月華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C(020334)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0362 1.0362 0.0006 0.06%
2025-05-19 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2025-05-16 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0363 1.0363 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0367 1.0367 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2025-05-13 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-05-12 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
2025-05-09 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0363 1.0363 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2025-05-07 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0356 1.0356 0.0005 0.05%
2025-05-06 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0351 1.0351 0.0005 0.05%
2025-04-30 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-04-29 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2025-04-28 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0352 1.0352 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2025-04-24 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2025-04-23 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%