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華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(020334)

今天最新凈值 1.0362 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0362 0.0000 -0.0023%
  • 累計(jì)凈值：1.0362
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5708億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少?gòu)?qiáng) 孟清揚(yáng)
近一年華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C(020334)基金累計(jì)收益率3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0362 1.0362 0.0006 0.06%
2025-05-19 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2025-05-16 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0363 1.0363 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0367 1.0367 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2025-05-13 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-05-12 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
2025-05-09 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0363 1.0363 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2025-05-07 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0356 1.0356 0.0005 0.05%
2025-05-06 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0351 1.0351 0.0005 0.05%
2025-04-30 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-04-29 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2025-04-28 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0352 1.0352 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2025-04-24 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2025-04-23 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2025-04-22 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0342 1.0342 0.0002 0.02%
2025-04-21 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2025-04-18 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-04-17 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0337 1.0337 0.0004 0.04%
2025-04-16 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2025-04-15 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-04-14 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0326 1.0326 0.0007 0.07%
2025-04-11 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0329 1.0329 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0316 1.0316 0.0013 0.13%
2025-04-09 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-04-08 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0300 1.0300 0.0011 0.11%
2025-04-07 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0363 1.0363 -0.0063 -0.61%
2025-04-03 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%
2025-04-02 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2025-04-01 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0352 1.0352 0.0006 0.06%
2025-03-31 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0358 1.0358 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-03-26 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-03-25 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2025-03-24 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-03-21 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0365 1.0365 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0368 1.0368 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-03-18 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2025-03-17 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0360 1.0360 0.0004 0.04%
2025-03-14 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0346 1.0346 0.0014 0.14%
2025-03-13 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0348 1.0348 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0353 1.0353 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-03-10 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-03-07 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0355 1.0355 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0343 1.0343 0.0012 0.12%
2025-03-05 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-03-04 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0335 1.0335 0.0008 0.08%
2025-02-28 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0346 1.0346 -0.0011 -0.11%
2025-02-27 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0340 1.0340 0.0006 0.06%
2025-02-26 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0323 1.0323 0.0017 0.16%
2025-02-25 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0325 1.0325 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0315 1.0315 0.0010 0.10%
2025-02-21 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0315 1.0315 1.0305 1.0305 0.0010 0.10%
2025-02-20 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0308 1.0308 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0303 1.0303 0.0005 0.05%
2025-02-18 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0312 1.0312 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-02-14 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0304 1.0304 0.0008 0.08%
2025-02-13 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0297 1.0297 0.0007 0.07%
2025-02-12 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0292 1.0292 0.0005 0.05%
2025-02-11 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0300 1.0300 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0296 1.0296 0.0004 0.04%
2025-02-07 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0290 1.0290 0.0006 0.06%
2025-02-06 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0283 1.0283 0.0007 0.07%
2025-02-05 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0277 1.0277 0.0006 0.06%
2025-01-27 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0268 1.0268 0.0009 0.09%
2025-01-24 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0259 1.0259 0.0009 0.09%
2025-01-23 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0263 1.0263 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2025-01-10 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0257 1.0257 -0.0015 -0.15%
2025-01-09 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0258 1.0258 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0264 1.0264 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0268 1.0268 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0271 1.0271 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0283 1.0283 -0.0012 -0.12%
2025-01-02 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0298 1.0298 -0.0015 -0.15%
2024-12-31 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0307 1.0307 -0.0009 -0.09%
2024-12-30 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0300 1.0300 0.0007 0.07%
2024-12-27 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2024-12-24 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0294 1.0294 0.0008 0.08%
2024-12-23 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0299 1.0299 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.02%
2024-12-19 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0304 1.0304 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0310 1.0310 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0310 1.0310 1.0316 1.0316 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0323 1.0323 -0.0007 -0.07%
2024-12-13 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0341 1.0341 -0.0018 -0.17%
2024-12-12 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0336 1.0336 0.0005 0.05%
2024-12-11 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0339 1.0339 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0329 1.0329 0.0010 0.10%
2024-12-09 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2024-12-06 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0319 1.0319 0.0010 0.10%
2024-12-05 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2024-12-03 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2024-12-02 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0308 1.0308 0.0011 0.11%
2024-11-29 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0291 1.0291 0.0017 0.17%
2024-11-28 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0295 1.0295 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0276 1.0276 0.0019 0.18%
2024-11-26 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0265 1.0265 0.0012 0.12%
2024-11-22 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0283 1.0283 -0.0018 -0.18%
2024-11-21 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0285 1.0285 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2024-11-19 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0273 1.0273 0.0010 0.10%
2024-11-18 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0276 1.0276 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0286 1.0286 -0.0010 -0.10%
2024-11-14 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0303 1.0303 -0.0017 -0.17%
2024-11-13 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0305 1.0305 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0322 1.0322 -0.0017 -0.16%
2024-11-11 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0314 1.0314 0.0008 0.08%
2024-11-08 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0323 1.0323 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0275 1.0275 0.0048 0.47%
2024-11-06 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0290 1.0290 -0.0015 -0.15%
2024-11-05 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0273 1.0273 0.0017 0.17%
2024-11-04 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0252 1.0252 0.0021 0.20%
2024-11-01 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0260 1.0260 -0.0008 -0.08%
2024-10-31 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2024-10-30 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0261 1.0261 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0272 1.0272 -0.0011 -0.11%
2024-10-28 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0265 1.0265 0.0007 0.07%
2024-10-25 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2024-10-24 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0269 1.0269 -0.0006 -0.06%
2024-10-23 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0271 1.0271 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0266 1.0266 0.0005 0.05%
2024-10-21 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0274 1.0274 -0.0008 -0.08%
2024-10-18 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0238 1.0238 0.0036 0.35%
2024-10-17 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0258 1.0258 -0.0020 -0.19%
2024-10-16 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0243 1.0243 0.0015 0.15%
2024-10-15 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0259 1.0259 -0.0016 -0.16%
2024-10-14 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0231 1.0231 0.0028 0.27%
2024-10-11 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0255 1.0255 -0.0024 -0.23%
2024-10-10 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0242 1.0242 0.0013 0.13%
2024-10-09 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0331 1.0331 -0.0089 -0.86%
2024-10-08 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0269 1.0269 0.0062 0.60%
2024-09-30 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0182 1.0182 0.0087 0.85%
2024-09-27 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0137 1.0137 0.0045 0.44%
2024-09-26 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0090 1.0090 0.0047 0.47%
2024-09-25 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04%
2024-09-24 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0052 1.0052 0.0034 0.34%
2024-09-23 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0044 1.0044 0.0014 0.14%
2024-09-18 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-09-13 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0047 1.0047 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2024-09-10 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2024-09-09 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0047 1.0047 -0.0005 -0.05%
2024-09-06 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0055 1.0055 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0051 1.0051 0.0004 0.04%
2024-09-04 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0044 1.0044 0.0008 0.08%
2024-09-02 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0060 1.0060 -0.0016 -0.16%
2024-08-30 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0047 1.0047 0.0013 0.13%
2024-08-29 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
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2024-08-26 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0061 1.0061 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0056 1.0056 0.0005 0.05%
2024-08-22 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0062 1.0062 -0.0006 -0.06%
2024-08-21 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0068 1.0068 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0075 1.0075 -0.0007 -0.07%
2024-08-19 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0071 1.0071 0.0004 0.04%
2024-08-16 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2024-08-15 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2024-08-14 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0073 1.0073 -0.0005 -0.05%
2024-08-13 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0066 1.0066 0.0007 0.07%
2024-08-12 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0072 1.0072 -0.0006 -0.06%
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2024-08-07 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0076 1.0076 -0.0003 -0.03%
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2024-08-02 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
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2024-07-31 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0057 1.0057 0.0029 0.29%
2024-07-29 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0047 1.0047 0.0009 0.09%
2024-07-25 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2024-07-24 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0055 1.0055 -0.0010 -0.10%
2024-07-23 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0070 1.0070 -0.0015 -0.15%
2024-07-22 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2024-07-19 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2024-07-17 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2024-07-16 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0062 1.0062 0.0007 0.07%
2024-07-15 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0068 1.0068 -0.0006 -0.06%
2024-07-12 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0060 1.0060 0.0008 0.08%
2024-07-11 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0044 1.0044 0.0016 0.16%
2024-07-10 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2024-07-09 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0036 1.0036 0.0008 0.08%
2024-07-08 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0047 1.0047 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0043 1.0043 0.0004 0.04%
2024-07-04 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0051 1.0051 -0.0008 -0.08%
2024-07-03 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0043 1.0043 0.0008 0.08%
2024-07-02 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0046 1.0046 -0.0003 -0.03%
2024-07-01 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2024-06-30 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0056 1.0056 -0.0008 -0.08%
2024-06-27 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0061 1.0061 -0.0005 -0.05%
2024-06-26 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2024-06-25 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0068 1.0068 -0.0006 -0.06%
2024-06-21 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0074 1.0074 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2024-06-18 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0070 1.0070 0.0004 0.04%
2024-06-17 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0066 1.0066 0.0005 0.05%
2024-06-13 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2024-06-12 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2024-06-11 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2024-06-07 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0063 1.0063 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2024-06-04 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2024-06-03 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2024-05-31 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2024-05-30 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2024-05-29 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0056 1.0056 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2024-05-24 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0056 1.0056 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 020334 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0058 1.0058 -0.0002 -0.02%