南方安?；旌螮基金凈值查詢(020326)
今天最新凈值
1.1053
-0.0012 -0.1100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1030
-0.0023 -0.2112%
- 累計(jì)凈值：1.4169
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：9.7968億
- 最近資產(chǎn)：10.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林樂(lè)峰
近一周,南方安?；旌螮(020326)基金累計(jì)收益率0.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1035 |
1.4151 |
1.1053 |
1.4169 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1053 |
1.4169 |
1.1065 |
1.4181 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1065 |
1.4181 |
1.1055 |
1.4171 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1055 |
1.4171 |
1.1031 |
1.4147 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1031 |
1.4147 |
1.1024 |
1.4140 |
0.0007 |
0.06% |
