南方安?；旌螮基金凈值查詢(020326)
今天最新凈值
1.1053
-0.0012 -0.1100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1030
-0.0023 -0.2112%
- 累計凈值：1.4169
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：9.7968億
- 最近資產(chǎn)：10.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林樂峰
今年以來,南方安?；旌螮(020326)基金累計收益率-0.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1035 |
1.4151 |
1.1053 |
1.4169 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1053 |
1.4169 |
1.1065 |
1.4181 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1065 |
1.4181 |
1.1055 |
1.4171 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1055 |
1.4171 |
1.1031 |
1.4147 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1031 |
1.4147 |
1.1024 |
1.4140 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1024 |
1.4140 |
1.1030 |
1.4146 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1030 |
1.4146 |
1.1048 |
1.4164 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1048 |
1.4164 |
1.1047 |
1.4163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1047 |
1.4163 |
1.1042 |
1.4158 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1042 |
1.4158 |
1.1006 |
1.4122 |
0.0036 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-09 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1006 |
1.4122 |
1.1002 |
1.4118 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1002 |
1.4118 |
1.0981 |
1.4097 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0981 |
1.4097 |
1.0962 |
1.4078 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0962 |
1.4078 |
1.0931 |
1.4047 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0931 |
1.4047 |
1.0925 |
1.4041 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0925 |
1.4041 |
1.0909 |
1.4025 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0909 |
1.4025 |
1.0938 |
1.4054 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0938 |
1.4054 |
1.0940 |
1.4056 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0940 |
1.4056 |
1.0941 |
1.4057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0941 |
1.4057 |
1.0929 |
1.4045 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-22 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0929 |
1.4045 |
1.0922 |
1.4038 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0922 |
1.4038 |
1.0905 |
1.4021 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0905 |
1.4021 |
1.0901 |
1.4017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0901 |
1.4017 |
1.0908 |
1.4024 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0908 |
1.4024 |
1.0936 |
1.4052 |
-0.0028 |
-0.26% |
|
|
| 2025-04-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0936 |
1.4052 |
1.0932 |
1.4048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0932 |
1.4048 |
1.0923 |
1.4039 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0923 |
1.4039 |
1.0920 |
1.4036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0920 |
1.4036 |
1.0870 |
1.3986 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-04-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0870 |
1.3986 |
1.0870 |
1.3986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0870 |
1.3986 |
1.0843 |
1.3959 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0843 |
1.3959 |
1.1051 |
1.4167 |
-0.0208 |
-1.88% |
| 2025-04-03 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1051 |
1.4167 |
1.1074 |
1.4190 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1074 |
1.4190 |
1.1079 |
1.4195 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1079 |
1.4195 |
1.1069 |
1.4185 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1069 |
1.4185 |
1.1077 |
1.4193 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1077 |
1.4193 |
1.1095 |
1.4211 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1095 |
1.4211 |
1.1092 |
1.4208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1092 |
1.4208 |
1.1101 |
1.4217 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1101 |
1.4217 |
1.1089 |
1.4205 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1089 |
1.4205 |
1.1075 |
1.4191 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1075 |
1.4191 |
1.1079 |
1.4195 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1079 |
1.4195 |
1.1080 |
1.4196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1080 |
1.4196 |
1.1071 |
1.4187 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1071 |
1.4187 |
1.1057 |
1.4173 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1057 |
1.4173 |
1.1058 |
1.4174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1058 |
1.4174 |
1.0999 |
1.4115 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-03-13 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0999 |
1.4115 |
1.0988 |
1.4104 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0988 |
1.4104 |
1.0988 |
1.4104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0988 |
1.4104 |
1.0984 |
1.4100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0984 |
1.4100 |
1.0992 |
1.4108 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0992 |
1.4108 |
1.1004 |
1.4120 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1004 |
1.4120 |
1.0986 |
1.4102 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0986 |
1.4102 |
1.0979 |
1.4095 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0979 |
1.4095 |
1.0972 |
1.4088 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0972 |
1.4088 |
1.0968 |
1.4084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0968 |
1.4084 |
1.1018 |
1.4134 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1018 |
1.4134 |
1.1015 |
1.4131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1015 |
1.4131 |
1.0986 |
1.4102 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0986 |
1.4102 |
1.1019 |
1.4135 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1019 |
1.4135 |
1.1021 |
1.4137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-21 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1021 |
1.4137 |
1.1020 |
1.4136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-20 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1020 |
1.4136 |
1.1029 |
1.4145 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1029 |
1.4145 |
1.1003 |
1.4119 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-18 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1003 |
1.4119 |
1.1033 |
1.4149 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-02-17 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1033 |
1.4149 |
1.1055 |
1.4171 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1055 |
1.4171 |
1.1051 |
1.4167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-13 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1051 |
1.4167 |
1.1070 |
1.4186 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-12 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1070 |
1.4186 |
1.1058 |
1.4174 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-11 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1058 |
1.4174 |
1.1073 |
1.4189 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1073 |
1.4189 |
1.1075 |
1.4191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1075 |
1.4191 |
1.1028 |
1.4144 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1028 |
1.4144 |
1.1005 |
1.4121 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1005 |
1.4121 |
1.1036 |
1.4152 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1036 |
1.4152 |
1.1032 |
1.4148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1013 |
1.4129 |
1.1026 |
1.4142 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1020 |
1.4136 |
1.0951 |
1.4067 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0951 |
1.4067 |
1.0977 |
1.4093 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.0977 |
1.4093 |
1.1025 |
1.4141 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1025 |
1.4141 |
1.1038 |
1.4154 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1038 |
1.4154 |
1.1046 |
1.4162 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1046 |
1.4162 |
1.1044 |
1.4160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1044 |
1.4160 |
1.1047 |
1.4163 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1047 |
1.4163 |
1.1077 |
1.4193 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
020326 |
南方安?；旌螮 |
1.1077 |
1.4193 |
1.1137 |
1.4253 |
-0.0060 |
-0.54% |
