博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(020324)
今天最新凈值
1.0073
-0.0086 -0.8500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9968
-0.0105 -1.0412%
- 累計凈值：1.0073
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1317億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王祥
近一月博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C(020324)基金累計收益率1.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0107 |
-1.06% |
| 2025-05-22 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0085 |
0.84% |
| 2025-05-12 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0086 |
0.86% |
|
|
| 2025-05-09 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
1.0043 |
1.0043 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0106 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2025-04-29 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0103 |
-1.02% |
| 2025-04-25 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-04-24 |
020324 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0011 |
-0.11% |
