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博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(020324)

今天最新凈值 1.0073 -0.0086 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9968 -0.0105 -1.0412%
  • 累計(jì)凈值：1.0073
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1317億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王祥
近一周博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C(020324)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9966 0.9966 1.0073 1.0073 -0.0107 -1.06%
2025-05-22 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0073 1.0073 1.0159 1.0159 -0.0086 -0.85%
2025-05-21 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06%
2025-05-20 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0153 1.0153 1.0124 1.0124 0.0029 0.29%
2025-05-19 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0124 1.0124 1.0092 1.0092 0.0032 0.32%