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華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(020312)

今天最新凈值 0.9528 -0.0017 -0.1800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9528 0.0000 -0.0033%
  • 累計凈值：0.9528
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5096億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫夢祎
近一月華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C(020312)基金累計收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9528 0.9528 0.0057 0.60%
2025-05-19 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9545 0.9545 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9534 0.9534 0.0011 0.12%
2025-05-15 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9679 0.9679 -0.0145 -1.50%
2025-05-14 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9679 0.9679 0.9615 0.9615 0.0064 0.67%
2025-05-13 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9636 0.9636 -0.0021 -0.22%
2025-05-12 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9636 0.9636 0.9514 0.9514 0.0122 1.28%
2025-05-09 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9514 0.9514 0.9595 0.9595 -0.0081 -0.84%
2025-05-08 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9544 0.9544 0.0051 0.53%
2025-05-07 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9566 0.9566 -0.0022 -0.23%
2025-05-06 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9415 0.9415 0.0151 1.60%
2025-04-30 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9415 0.9415 0.9337 0.9337 0.0078 0.84%
2025-04-29 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9310 0.9310 0.0027 0.29%
2025-04-28 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9310 0.9310 0.9340 0.9340 -0.0030 -0.32%
2025-04-25 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9340 0.9340 0.9289 0.9289 0.0051 0.55%
2025-04-24 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9289 0.9289 0.9352 0.9352 -0.0063 -0.67%
2025-04-23 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9352 0.9352 0.9296 0.9296 0.0056 0.60%