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華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(020312)

今天最新凈值 0.9528 -0.0017 -0.1800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9528 0.0000 -0.0033%
  • 累計凈值：0.9528
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5096億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫夢祎
近一年華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C(020312)基金累計收益率-4.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9528 0.9528 0.0057 0.60%
2025-05-19 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9545 0.9545 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9534 0.9534 0.0011 0.12%
2025-05-15 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9679 0.9679 -0.0145 -1.50%
2025-05-14 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9679 0.9679 0.9615 0.9615 0.0064 0.67%
2025-05-13 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9636 0.9636 -0.0021 -0.22%
2025-05-12 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9636 0.9636 0.9514 0.9514 0.0122 1.28%
2025-05-09 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9514 0.9514 0.9595 0.9595 -0.0081 -0.84%
2025-05-08 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9544 0.9544 0.0051 0.53%
2025-05-07 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9566 0.9566 -0.0022 -0.23%
2025-05-06 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9415 0.9415 0.0151 1.60%
2025-04-30 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9415 0.9415 0.9337 0.9337 0.0078 0.84%
2025-04-29 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9310 0.9310 0.0027 0.29%
2025-04-28 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9310 0.9310 0.9340 0.9340 -0.0030 -0.32%
2025-04-25 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9340 0.9340 0.9289 0.9289 0.0051 0.55%
2025-04-24 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9289 0.9289 0.9352 0.9352 -0.0063 -0.67%
2025-04-23 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9352 0.9352 0.9296 0.9296 0.0056 0.60%
2025-04-22 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9296 0.9296 0.9304 0.9304 -0.0008 -0.09%
2025-04-21 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9304 0.9304 0.9216 0.9216 0.0088 0.95%
2025-04-18 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9216 0.9216 0.9223 0.9223 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9223 0.9223 0.9197 0.9197 0.0026 0.28%
2025-04-16 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9197 0.9197 0.9263 0.9263 -0.0066 -0.71%
2025-04-15 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9263 0.9263 0.9301 0.9301 -0.0038 -0.41%
2025-04-14 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9301 0.9301 0.9227 0.9227 0.0074 0.80%
2025-04-11 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9227 0.9227 0.9134 0.9134 0.0093 1.02%
2025-04-10 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9134 0.9134 0.8948 0.8948 0.0186 2.08%
2025-04-09 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.8948 0.8948 0.8799 0.8799 0.0149 1.69%
2025-04-08 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.8799 0.8799 0.8815 0.8815 -0.0016 -0.18%
2025-04-07 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.8815 0.8815 0.9576 0.9576 -0.0761 -7.95%
2025-04-03 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9688 0.9688 -0.0112 -1.16%
2025-04-02 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9673 0.9673 0.0015 0.16%
2025-04-01 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9667 0.9667 0.0006 0.06%
2025-03-31 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9667 0.9667 0.9739 0.9739 -0.0072 -0.74%
2025-03-28 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9739 0.9739 0.9805 0.9805 -0.0066 -0.67%
2025-03-27 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9815 0.9815 -0.0010 -0.10%
2025-03-26 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9805 0.9805 0.0010 0.10%
2025-03-25 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9905 0.9905 -0.0100 -1.01%
2025-03-24 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9871 0.9871 0.0034 0.34%
2025-03-21 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9871 0.9871 1.0075 1.0075 -0.0204 -2.02%
2025-03-20 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0134 1.0134 -0.0059 -0.58%
2025-03-19 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0233 1.0233 -0.0099 -0.97%
2025-03-18 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0167 1.0167 0.0066 0.65%
2025-03-17 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0172 1.0172 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0021 1.0021 0.0151 1.51%
2025-03-13 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0152 1.0152 -0.0131 -1.29%
2025-03-12 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0200 1.0200 -0.0047 -0.46%
2025-03-10 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0262 1.0262 -0.0062 -0.60%
2025-03-07 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0334 1.0334 -0.0072 -0.70%
2025-03-06 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0122 1.0122 0.0212 2.09%
2025-03-05 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0046 1.0046 0.0076 0.76%
2025-03-04 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0046 1.0046 0.9995 0.9995 0.0051 0.51%
2025-03-03 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 1.0010 1.0010 -0.0015 -0.15%
2025-02-28 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0406 1.0406 -0.0396 -3.81%
2025-02-27 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0536 1.0536 -0.0130 -1.23%
2025-02-26 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0536 1.0536 1.0434 1.0434 0.0102 0.98%
2025-02-25 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0434 1.0434 1.0520 1.0520 -0.0086 -0.82%
2025-02-24 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0520 1.0520 1.0585 1.0585 -0.0065 -0.61%
2025-02-21 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0585 1.0585 1.0331 1.0331 0.0254 2.46%
2025-02-20 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0347 1.0347 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0207 1.0207 0.0140 1.37%
2025-02-18 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0333 1.0333 -0.0126 -1.22%
2025-02-17 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0239 1.0239 0.0094 0.92%
2025-02-14 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0125 1.0125 0.0114 1.13%
2025-02-13 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0253 1.0253 -0.0128 -1.25%
2025-02-12 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0136 1.0136 0.0117 1.15%
2025-02-11 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0183 1.0183 -0.0047 -0.46%
2025-02-10 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0126 1.0126 0.0057 0.56%
2025-02-07 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0012 1.0012 0.0114 1.14%
2025-02-06 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 0.9848 0.9848 0.0164 1.67%
2025-02-05 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9846 0.9846 0.0002 0.02%
2025-01-27 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9846 0.9846 0.9967 0.9967 -0.0121 -1.21%
2025-01-24 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9852 0.9852 0.0115 1.17%
2025-01-23 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9852 0.9852 0.9898 0.9898 -0.0046 -0.46%
2025-01-20 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9774 0.9774 0.0067 0.69%
2025-01-10 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9665 0.9665 -0.0136 -1.41%
2025-01-09 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9665 0.9665 0.9662 0.9662 0.0003 0.03%
2025-01-08 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9684 0.9684 -0.0022 -0.23%
2025-01-07 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9684 0.9684 0.9588 0.9588 0.0096 1.00%
2025-01-06 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9588 0.9588 0.9585 0.9585 0.0003 0.03%
2025-01-03 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9703 0.9703 -0.0118 -1.22%
2025-01-02 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9703 0.9703 0.9891 0.9891 -0.0188 -1.90%
2024-12-31 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9891 0.9891 1.0062 1.0062 -0.0171 -1.70%
2024-12-30 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0094 1.0094 -0.0032 -0.32%
2024-12-27 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0117 1.0117 -0.0023 -0.23%
2024-12-24 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 0.9980 0.9980 0.0064 0.64%
2024-12-23 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9980 0.9980 1.0039 1.0039 -0.0059 -0.59%
2024-12-20 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0022 1.0022 0.0017 0.17%
2024-12-19 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0012 1.0012 0.0010 0.10%
2024-12-18 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 0.9964 0.9964 0.0048 0.48%
2024-12-17 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9964 0.9964 1.0024 1.0024 -0.0060 -0.60%
2024-12-16 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0094 1.0094 -0.0070 -0.69%
2024-12-13 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0238 1.0238 -0.0144 -1.41%
2024-12-12 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0155 1.0155 0.0083 0.82%
2024-12-11 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0117 1.0117 0.0038 0.38%
2024-12-10 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0099 1.0099 0.0018 0.18%
2024-12-09 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0111 1.0111 -0.0012 -0.12%
2024-12-06 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0060 1.0060 0.0051 0.51%
2024-12-05 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0014 1.0014 0.0046 0.46%
2024-12-04 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0074 1.0074 -0.0060 -0.60%
2024-12-03 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0095 1.0095 -0.0021 -0.21%
2024-12-02 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0095 1.0095 0.9993 0.9993 0.0102 1.02%
2024-11-29 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9884 0.9884 0.0109 1.10%
2024-11-28 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9884 0.9884 0.9942 0.9942 -0.0058 -0.58%
2024-11-27 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9810 0.9810 0.0132 1.35%
2024-11-26 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9810 0.9810 0.9844 0.9844 -0.0034 -0.35%
2024-11-25 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9863 0.9863 -0.0019 -0.19%
2024-11-22 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9863 0.9863 1.0083 1.0083 -0.0220 -2.18%
2024-11-21 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2024-11-20 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0017 1.0017 0.0062 0.62%
2024-11-19 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 0.9882 0.9882 0.0135 1.37%
2024-11-18 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9882 0.9882 1.0007 1.0007 -0.0125 -1.25%
2024-11-15 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0203 1.0203 -0.0196 -1.92%
2024-11-14 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0391 1.0391 -0.0188 -1.81%
2024-11-13 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0331 1.0331 0.0060 0.58%
2024-11-12 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0418 1.0418 -0.0087 -0.84%
2024-11-11 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0418 1.0418 1.0306 1.0306 0.0112 1.09%
2024-11-08 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0306 1.0306 1.0322 1.0322 -0.0016 -0.16%
2024-11-07 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0215 1.0215 0.0107 1.05%
2024-11-06 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0227 1.0227 -0.0012 -0.12%
2024-11-05 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0082 1.0082 0.0145 1.44%
2024-11-04 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0015 1.0015 0.0067 0.67%
2024-11-01 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0091 1.0091 -0.0076 -0.75%
2024-10-31 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0075 1.0075 0.0016 0.16%
2024-10-30 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0080 1.0080 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0119 1.0119 -0.0039 -0.39%
2024-10-28 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0114 1.0114 0.0005 0.05%
2024-10-25 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0078 1.0078 0.0036 0.36%
2024-10-24 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0107 1.0107 -0.0029 -0.29%
2024-10-23 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0118 1.0118 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0123 1.0123 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0118 1.0118 0.0005 0.05%
2024-10-18 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0043 1.0043 0.0075 0.75%
2024-10-17 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0038 1.0038 0.0005 0.05%
2024-10-16 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0056 1.0056 -0.0018 -0.18%
2024-10-15 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0081 1.0081 -0.0025 -0.25%
2024-10-14 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0040 1.0040 0.0041 0.41%
2024-10-11 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0076 1.0076 -0.0036 -0.36%
2024-10-10 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0091 1.0091 -0.0015 -0.15%
2024-10-09 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0175 1.0175 -0.0084 -0.83%
2024-10-08 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0135 1.0135 0.0040 0.39%
2024-09-30 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0077 1.0077 0.0058 0.58%
2024-09-27 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0070 1.0070 0.0007 0.07%
2024-09-26 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2024-09-25 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0060 1.0060 0.0008 0.08%
2024-09-24 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0062 1.0062 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2024-09-20 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2024-09-18 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0056 1.0056 0.0006 0.06%
2024-09-13 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0053 1.0053 0.0003 0.03%
2024-09-12 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0050 1.0050 0.0003 0.03%
2024-09-11 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2024-09-10 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2024-09-09 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2024-09-06 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0043 1.0043 0.0004 0.04%
2024-09-04 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-09-03 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2024-09-02 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0033 1.0033 0.0006 0.06%
2024-08-30 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2024-08-29 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2024-08-28 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2024-08-27 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0037 1.0037 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0044 1.0044 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0047 1.0047 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0053 1.0053 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2024-08-16 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
2024-08-15 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0054 1.0054 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0044 1.0044 0.0010 0.10%
2024-08-13 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0037 1.0037 0.0007 0.07%
2024-08-12 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0057 1.0057 -0.0020 -0.20%
2024-08-09 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0064 1.0064 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0072 1.0072 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0068 1.0068 0.0004 0.04%
2024-08-06 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2024-08-02 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2024-08-01 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2024-07-31 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0059 1.0059 0.0008 0.08%
2024-07-29 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2024-07-26 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2024-07-25 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0045 1.0045 0.0006 0.06%
2024-07-24 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2024-07-23 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2024-07-22 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0035 1.0035 0.0006 0.06%
2024-07-19 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-07-18 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2024-07-16 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-07-15 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
2024-07-12 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2024-07-11 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2024-07-10 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-07-09 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0022 1.0022 0.0003 0.03%
2024-07-08 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0028 1.0028 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2024-07-03 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03%
2024-07-02 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2024-07-01 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0031 1.0031 -0.0004 -0.04%
2024-06-30 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2024-06-27 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2024-06-26 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-06-25 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2024-06-24 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-06-21 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0024 1.0024 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2024-06-19 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-06-18 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2024-06-17 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-06-14 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-06-13 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-06-12 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-06-11 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2024-06-07 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-06-06 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2024-06-05 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
2024-06-04 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-06-03 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
2024-05-31 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-05-29 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2024-05-28 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2024-05-27 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-05-24 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-05-23 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%