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國投瑞銀和景180天持有期債券C基金凈值查詢(020308)

今天最新凈值 1.0367 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0367 0.0000 -0.0012%
  • 累計(jì)凈值：1.0367
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7961億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王侃
近一周國投瑞銀和景180天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀和景180天持有期債券C(020308)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0358 1.0358 1.0367 1.0367 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0367 1.0367 1.0371 1.0371 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0371 1.0371 1.0363 1.0363 0.0008 0.08%
2025-05-20 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0363 1.0363 1.0355 1.0355 0.0008 0.08%
2025-05-19 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0355 1.0355 1.0350 1.0350 0.0005 0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%