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國投瑞銀和景180天持有期債券C基金凈值查詢(020308)

今天最新凈值 1.0367 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0367 0.0000 -0.0012%
  • 累計凈值：1.0367
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7961億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王侃
近一季國投瑞銀和景180天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀和景180天持有期債券C(020308)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0358 1.0358 1.0367 1.0367 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0367 1.0367 1.0371 1.0371 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0371 1.0371 1.0363 1.0363 0.0008 0.08%
2025-05-20 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0363 1.0363 1.0355 1.0355 0.0008 0.08%
2025-05-19 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0355 1.0355 1.0350 1.0350 0.0005 0.05%
2025-05-16 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0350 1.0350 1.0355 1.0355 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0355 1.0355 1.0361 1.0361 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0361 1.0361 1.0356 1.0356 0.0005 0.05%
2025-05-13 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0356 1.0356 1.0352 1.0352 0.0004 0.04%
2025-05-12 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0352 1.0352 1.0344 1.0344 0.0008 0.08%
2025-05-09 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0344 1.0344 1.0340 1.0340 0.0004 0.04%
2025-05-08 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0340 1.0340 1.0326 1.0326 0.0014 0.14%
2025-05-07 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0326 1.0326 1.0322 1.0322 0.0004 0.04%
2025-05-06 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0322 1.0322 1.0311 1.0311 0.0011 0.11%
2025-04-30 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-04-29 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2025-04-28 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0305 1.0305 1.0307 1.0307 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2025-04-24 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0305 1.0305 1.0307 1.0307 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-04-22 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0302 1.0302 0.0005 0.05%
2025-04-21 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2025-04-18 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-04-17 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2025-04-16 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0296 1.0296 1.0299 1.0299 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-04-14 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-04-11 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0295 1.0295 1.0297 1.0297 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0297 1.0297 1.0283 1.0283 0.0014 0.14%
2025-04-09 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0283 1.0283 1.0273 1.0273 0.0010 0.10%
2025-04-08 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2025-04-07 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0271 1.0271 1.0314 1.0314 -0.0043 -0.42%
2025-04-03 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0314 1.0314 1.0308 1.0308 0.0006 0.06%
2025-04-02 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0308 1.0308 1.0301 1.0301 0.0007 0.07%
2025-04-01 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2025-03-31 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0298 1.0298 1.0303 1.0303 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0308 1.0308 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0309 1.0309 1.0305 1.0305 0.0004 0.04%
2025-03-25 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2025-03-24 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-03-21 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0312 1.0312 -0.0011 -0.11%
2025-03-20 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2025-03-19 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-03-18 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0308 1.0308 1.0301 1.0301 0.0007 0.07%
2025-03-17 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0313 1.0313 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0313 1.0313 1.0296 1.0296 0.0017 0.17%
2025-03-13 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-03-12 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0296 1.0296 1.0289 1.0289 0.0007 0.07%
2025-03-11 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0289 1.0289 1.0304 1.0304 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0304 1.0304 1.0309 1.0309 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0309 1.0309 1.0319 1.0319 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2025-03-05 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0317 1.0317 1.0310 1.0310 0.0007 0.07%
2025-03-04 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2025-02-28 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0312 1.0312 -0.0005 -0.05%
2025-02-27 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0318 1.0318 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0318 1.0318 1.0311 1.0311 0.0007 0.07%
2025-02-25 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0313 1.0313 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0313 1.0313 1.0323 1.0323 -0.0010 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%