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國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(020278)

今天最新凈值 1.2009 -0.0096 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2009
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1064億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一季國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(020278)基金累計收益率-5.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1850 1.1850 1.2009 1.2009 -0.0159 -1.32%
2025-05-22 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2009 1.2009 1.2105 1.2105 -0.0096 -0.79%
2025-05-21 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2105 1.2105 1.2201 1.2201 -0.0096 -0.79%
2025-05-20 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2201 1.2201 1.2178 1.2178 0.0023 0.19%
2025-05-19 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2178 1.2178 1.2174 1.2174 0.0004 0.03%
2025-05-16 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2174 1.2174 1.2223 1.2223 -0.0049 -0.40%
2025-05-15 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2223 1.2223 1.2499 1.2499 -0.0276 -2.21%
2025-05-14 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2499 1.2499 1.2438 1.2438 0.0061 0.49%
2025-05-13 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2438 1.2438 1.2526 1.2526 -0.0088 -0.70%
2025-05-12 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2526 1.2526 1.2421 1.2421 0.0105 0.85%
2025-05-09 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2421 1.2421 1.2645 1.2645 -0.0224 -1.77%
2025-05-08 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2645 1.2645 1.2667 1.2667 -0.0022 -0.17%
2025-05-07 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2667 1.2667 1.2727 1.2727 -0.0060 -0.47%
2025-05-06 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2727 1.2727 1.2442 1.2442 0.0285 2.29%
2025-04-30 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2442 1.2442 1.2264 1.2264 0.0178 1.45%
2025-04-29 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2264 1.2264 1.2148 1.2148 0.0116 0.95%
2025-04-28 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2148 1.2148 1.2174 1.2174 -0.0026 -0.21%
2025-04-25 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2174 1.2174 1.2122 1.2122 0.0052 0.43%
2025-04-24 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2122 1.2122 1.2326 1.2326 -0.0204 -1.66%
2025-04-23 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2326 1.2326 1.2316 1.2316 0.0010 0.08%
2025-04-22 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2316 1.2316 1.2443 1.2443 -0.0127 -1.02%
2025-04-21 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2443 1.2443 1.2262 1.2262 0.0181 1.48%
2025-04-18 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2262 1.2262 1.2348 1.2348 -0.0086 -0.70%
2025-04-17 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2348 1.2348 1.2326 1.2326 0.0022 0.18%
2025-04-16 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2326 1.2326 1.2311 1.2311 0.0015 0.12%
2025-04-15 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2311 1.2311 1.2437 1.2437 -0.0126 -1.01%
2025-04-14 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2437 1.2437 1.2384 1.2384 0.0053 0.43%
2025-04-11 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2384 1.2384 1.2153 1.2153 0.0231 1.90%
2025-04-10 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2153 1.2153 1.2043 1.2043 0.0110 0.91%
2025-04-09 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2043 1.2043 1.1547 1.1547 0.0496 4.30%
2025-04-08 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1547 1.1547 1.1506 1.1506 0.0041 0.36%
2025-04-07 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1506 1.1506 1.2569 1.2569 -0.1063 -8.46%
2025-04-03 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2569 1.2569 1.2621 1.2621 -0.0052 -0.41%
2025-04-02 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2621 1.2621 1.2595 1.2595 0.0026 0.21%
2025-04-01 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2595 1.2595 1.2657 1.2657 -0.0062 -0.49%
2025-03-31 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2657 1.2657 1.2696 1.2696 -0.0039 -0.31%
2025-03-28 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2696 1.2696 1.2817 1.2817 -0.0121 -0.94%
2025-03-27 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2817 1.2817 1.2728 1.2728 0.0089 0.70%
2025-03-26 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2728 1.2728 1.2762 1.2762 -0.0034 -0.27%
2025-03-25 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2762 1.2762 1.2994 1.2994 -0.0232 -1.79%
2025-03-24 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2994 1.2994 1.2974 1.2974 0.0020 0.15%
2025-03-21 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2974 1.2974 1.3377 1.3377 -0.0403 -3.01%
2025-03-20 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3377 1.3377 1.3540 1.3540 -0.0163 -1.20%
2025-03-19 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3540 1.3540 1.3746 1.3746 -0.0206 -1.50%
2025-03-18 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3746 1.3746 1.3679 1.3679 0.0067 0.49%
2025-03-17 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3679 1.3679 1.3749 1.3749 -0.0070 -0.51%
2025-03-14 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3749 1.3749 1.3516 1.3516 0.0233 1.72%
2025-03-13 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3516 1.3516 1.3844 1.3844 -0.0328 -2.37%
2025-03-12 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3844 1.3844 1.3830 1.3830 0.0014 0.10%
2025-03-11 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3830 1.3830 1.3944 1.3944 -0.0114 -0.82%
2025-03-10 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3944 1.3944 1.4075 1.4075 -0.0131 -0.93%
2025-03-07 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4075 1.4075 1.4212 1.4212 -0.0137 -0.96%
2025-03-06 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4212 1.4212 1.3672 1.3672 0.0540 3.95%
2025-03-05 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3672 1.3672 1.3581 1.3581 0.0091 0.67%
2025-03-04 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3581 1.3581 1.3296 1.3296 0.0285 2.14%
2025-03-03 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3296 1.3296 1.3435 1.3435 -0.0139 -1.03%
2025-02-28 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3435 1.3435 1.4102 1.4102 -0.0667 -4.73%
2025-02-27 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4102 1.4102 1.4296 1.4296 -0.0194 -1.36%
2025-02-26 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4296 1.4296 1.4128 1.4128 0.0168 1.19%
2025-02-25 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4128 1.4128 1.4254 1.4254 -0.0126 -0.88%
2025-02-24 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4254 1.4254 1.4175 1.4175 0.0079 0.56%