國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(020278)
今天最新凈值
1.2009
-0.0096 -0.7900%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2009
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1064億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳可凡
近一月國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(020278)基金累計收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1850 |
1.1850 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0159 |
-1.32% |
| 2025-05-22 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2025-05-20 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0276 |
-2.21% |
| 2025-05-14 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0105 |
0.85% |
|
|
| 2025-05-09 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0224 |
-1.77% |
| 2025-05-08 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-05-07 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2667 |
1.2667 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-05-06 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0285 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0178 |
1.45% |
| 2025-04-29 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-04-28 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
020278 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0204 |
-1.66% |
