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萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020271)

今天最新凈值 1.2955 -0.0005 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2955
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6185億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一月萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020271)基金累計收益率7.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2840 1.2840 1.2955 1.2955 -0.0115 -0.89%
2025-05-21 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2955 1.2955 1.2960 1.2960 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2960 1.2960 1.2834 1.2834 0.0126 0.98%
2025-05-19 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2834 1.2834 1.2839 1.2839 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2839 1.2839 1.2841 1.2841 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2841 1.2841 1.3047 1.3047 -0.0206 -1.58%
2025-05-14 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3047 1.3047 1.2994 1.2994 0.0053 0.41%
2025-05-13 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2994 1.2994 1.3033 1.3033 -0.0039 -0.30%
2025-05-12 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3033 1.3033 1.2765 1.2765 0.0268 2.10%
2025-05-09 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2765 1.2765 1.2923 1.2923 -0.0158 -1.22%
2025-05-08 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2923 1.2923 1.2759 1.2759 0.0164 1.29%
2025-05-07 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2759 1.2759 1.2703 1.2703 0.0056 0.44%
2025-05-06 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2703 1.2703 1.2416 1.2416 0.0287 2.31%
2025-04-30 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2416 1.2416 1.2256 1.2256 0.0160 1.31%
2025-04-29 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2256 1.2256 1.2177 1.2177 0.0079 0.65%
2025-04-28 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2177 1.2177 1.2270 1.2270 -0.0093 -0.76%
2025-04-25 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2270 1.2270 1.2241 1.2241 0.0029 0.24%
2025-04-24 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2241 1.2241 1.2378 1.2378 -0.0137 -1.11%
2025-04-23 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2378 1.2378 1.2197 1.2197 0.0181 1.48%