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萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020271)

今天最新凈值 1.2955 -0.0005 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2955
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6185億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一季萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020271)基金累計收益率-2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2840 1.2840 1.2955 1.2955 -0.0115 -0.89%
2025-05-21 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2955 1.2955 1.2960 1.2960 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2960 1.2960 1.2834 1.2834 0.0126 0.98%
2025-05-19 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2834 1.2834 1.2839 1.2839 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2839 1.2839 1.2841 1.2841 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2841 1.2841 1.3047 1.3047 -0.0206 -1.58%
2025-05-14 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3047 1.3047 1.2994 1.2994 0.0053 0.41%
2025-05-13 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2994 1.2994 1.3033 1.3033 -0.0039 -0.30%
2025-05-12 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3033 1.3033 1.2765 1.2765 0.0268 2.10%
2025-05-09 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2765 1.2765 1.2923 1.2923 -0.0158 -1.22%
2025-05-08 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2923 1.2923 1.2759 1.2759 0.0164 1.29%
2025-05-07 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2759 1.2759 1.2703 1.2703 0.0056 0.44%
2025-05-06 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2703 1.2703 1.2416 1.2416 0.0287 2.31%
2025-04-30 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2416 1.2416 1.2256 1.2256 0.0160 1.31%
2025-04-29 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2256 1.2256 1.2177 1.2177 0.0079 0.65%
2025-04-28 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2177 1.2177 1.2270 1.2270 -0.0093 -0.76%
2025-04-25 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2270 1.2270 1.2241 1.2241 0.0029 0.24%
2025-04-24 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2241 1.2241 1.2378 1.2378 -0.0137 -1.11%
2025-04-23 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2378 1.2378 1.2197 1.2197 0.0181 1.48%
2025-04-22 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2197 1.2197 1.2249 1.2249 -0.0052 -0.42%
2025-04-21 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2249 1.2249 1.2014 1.2014 0.0235 1.96%
2025-04-18 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2014 1.2014 1.2036 1.2036 -0.0022 -0.18%
2025-04-17 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2036 1.2036 1.2050 1.2050 -0.0014 -0.12%
2025-04-16 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2050 1.2050 1.2219 1.2219 -0.0169 -1.38%
2025-04-15 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2219 1.2219 1.2210 1.2210 0.0009 0.07%
2025-04-14 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2210 1.2210 1.2092 1.2092 0.0118 0.98%
2025-04-11 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2092 1.2092 1.1956 1.1956 0.0136 1.14%
2025-04-10 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1956 1.1956 1.1657 1.1657 0.0299 2.56%
2025-04-09 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1657 1.1657 1.1424 1.1424 0.0233 2.04%
2025-04-08 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1424 1.1424 1.1173 1.1173 0.0251 2.25%
2025-04-07 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1173 1.1173 1.2891 1.2891 -0.1718 -13.33%
2025-04-03 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2891 1.2891 1.3083 1.3083 -0.0192 -1.47%
2025-04-02 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3083 1.3083 1.3037 1.3037 0.0046 0.35%
2025-04-01 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3037 1.3037 1.2995 1.2995 0.0042 0.32%
2025-03-31 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2995 1.2995 1.3120 1.3120 -0.0125 -0.95%
2025-03-28 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3120 1.3120 1.3268 1.3268 -0.0148 -1.12%
2025-03-27 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3268 1.3268 1.3295 1.3295 -0.0027 -0.20%
2025-03-26 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3295 1.3295 1.3236 1.3236 0.0059 0.45%
2025-03-25 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3236 1.3236 1.3352 1.3352 -0.0116 -0.87%
2025-03-24 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3352 1.3352 1.3471 1.3471 -0.0119 -0.88%
2025-03-21 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3471 1.3471 1.3787 1.3787 -0.0316 -2.29%
2025-03-20 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3787 1.3787 1.3841 1.3841 -0.0054 -0.39%
2025-03-19 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3841 1.3841 1.3899 1.3899 -0.0058 -0.42%
2025-03-18 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3899 1.3899 1.3832 1.3832 0.0067 0.48%
2025-03-17 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3832 1.3832 1.3821 1.3821 0.0011 0.08%
2025-03-14 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3821 1.3821 1.3526 1.3526 0.0295 2.18%
2025-03-13 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3526 1.3526 1.3761 1.3761 -0.0235 -1.71%
2025-03-12 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3761 1.3761 1.3772 1.3772 -0.0011 -0.08%
2025-03-11 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3772 1.3772 1.3740 1.3740 0.0032 0.23%
2025-03-10 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3740 1.3740 1.3730 1.3730 0.0010 0.07%
2025-03-07 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3730 1.3730 1.3877 1.3877 -0.0147 -1.06%
2025-03-06 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3877 1.3877 1.3574 1.3574 0.0303 2.23%
2025-03-05 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3574 1.3574 1.3544 1.3544 0.0030 0.22%
2025-03-04 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3544 1.3544 1.3439 1.3439 0.0105 0.78%
2025-03-03 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3439 1.3439 1.3341 1.3341 0.0098 0.73%
2025-02-28 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3341 1.3341 1.3884 1.3884 -0.0543 -3.91%
2025-02-27 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3884 1.3884 1.3948 1.3948 -0.0064 -0.46%
2025-02-26 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3948 1.3948 1.3793 1.3793 0.0155 1.12%
2025-02-25 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3793 1.3793 1.3906 1.3906 -0.0113 -0.81%
2025-02-24 020271 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3906 1.3906 1.3993 1.3993 -0.0087 -0.62%