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平安鑫惠90天持有債券C基金凈值查詢(xún)(020263)

今天最新凈值 1.0419 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0419
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9132億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田元強(qiáng) 曹紫寒
近一季平安鑫惠90天持有債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,平安鑫惠90天持有債券C(020263)基金累計(jì)收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0426 1.0426 1.0419 1.0419 0.0007 0.07%
2025-05-20 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-05-19 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-05-16 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0417 1.0417 1.0419 1.0419 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0419 1.0419 1.0420 1.0420 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-05-13 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0420 1.0420 1.0418 1.0418 0.0002 0.02%
2025-05-12 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-05-09 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-05-08 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0414 1.0414 1.0409 1.0409 0.0005 0.05%
2025-05-07 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0409 1.0409 1.0410 1.0410 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2025-04-30 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-04-29 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0407 1.0407 1.0394 1.0394 0.0013 0.13%
2025-04-28 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-04-25 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-04-24 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2025-04-23 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0392 1.0392 1.0397 1.0397 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0397 1.0397 1.0392 1.0392 0.0005 0.05%
2025-04-21 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2025-04-18 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2025-04-17 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2025-04-16 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-04-15 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-04-14 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-04-11 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2025-04-10 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0388 1.0388 1.0383 1.0383 0.0005 0.05%
2025-04-09 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0383 1.0383 1.0371 1.0371 0.0012 0.12%
2025-04-08 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04%
2025-04-07 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0367 1.0367 1.0360 1.0360 0.0007 0.07%
2025-04-03 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0360 1.0360 1.0344 1.0344 0.0016 0.15%
2025-04-02 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0344 1.0344 1.0335 1.0335 0.0009 0.09%
2025-04-01 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-03-31 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2025-03-28 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0330 1.0330 1.0332 1.0332 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0332 1.0332 1.0322 1.0322 0.0010 0.10%
2025-03-26 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-03-25 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0321 1.0321 1.0317 1.0317 0.0004 0.04%
2025-03-24 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0317 1.0317 1.0314 1.0314 0.0003 0.03%
2025-03-21 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-03-20 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0312 1.0312 1.0303 1.0303 0.0009 0.09%
2025-03-19 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-03-18 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2025-03-17 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0301 1.0301 1.0296 1.0296 0.0005 0.05%
2025-03-14 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2025-03-13 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0293 1.0293 1.0288 1.0288 0.0005 0.05%
2025-03-12 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0288 1.0288 1.0278 1.0278 0.0010 0.10%
2025-03-11 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0278 1.0278 1.0283 1.0283 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-03-07 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0283 1.0283 1.0289 1.0289 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-03-05 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0289 1.0289 1.0282 1.0282 0.0007 0.07%
2025-03-04 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-03-03 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0282 1.0282 1.0271 1.0271 0.0011 0.11%
2025-02-28 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0271 1.0271 1.0273 1.0273 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0273 1.0273 1.0275 1.0275 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0275 1.0275 1.0268 1.0268 0.0007 0.07%
2025-02-25 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0268 1.0268 1.0261 1.0261 0.0007 0.07%
2025-02-24 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0261 1.0261 1.0267 1.0267 -0.0006 -0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順?lè)€(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%