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平安鑫惠90天持有債券C基金凈值查詢(020263)

今天最新凈值 1.0419 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0419
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9132億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田元強 曹紫寒
近一月平安鑫惠90天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安鑫惠90天持有債券C(020263)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0426 1.0426 1.0419 1.0419 0.0007 0.07%
2025-05-20 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-05-19 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-05-16 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0417 1.0417 1.0419 1.0419 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0419 1.0419 1.0420 1.0420 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-05-13 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0420 1.0420 1.0418 1.0418 0.0002 0.02%
2025-05-12 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-05-09 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-05-08 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0414 1.0414 1.0409 1.0409 0.0005 0.05%
2025-05-07 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0409 1.0409 1.0410 1.0410 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2025-04-30 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-04-29 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0407 1.0407 1.0394 1.0394 0.0013 0.13%
2025-04-28 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-04-25 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-04-24 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2025-04-23 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0392 1.0392 1.0397 1.0397 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0397 1.0397 1.0392 1.0392 0.0005 0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%