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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(020255)

今天最新凈值 1.3422 0.0047 0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3262 -0.0057 -0.4264%
  • 累計凈值：1.3422
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5375億
  • 最近資產(chǎn)：2.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起A(020255)基金累計收益率-1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020255 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起A 1.3319 1.3319 1.3422 1.3422 -0.0103 -0.77%
2025-05-20 020255 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起A 1.3422 1.3422 1.3375 1.3375 0.0047 0.35%
2025-05-19 020255 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起A 1.3375 1.3375 1.3453 1.3453 -0.0078 -0.58%
2025-05-16 020255 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起A 1.3453 1.3453 1.3407 1.3407 0.0046 0.34%