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中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(020255)

今天最新凈值 1.3319 -0.0103 -0.7700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3262 -0.0057 -0.4264%
  • 累計(jì)凈值：1.3319
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5375億
  • 最近資產(chǎn)：2.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一季中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A(020255)基金累計(jì)收益率-13.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3319 1.3319 1.3422 1.3422 -0.0103 -0.77%
2025-05-20 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3422 1.3422 1.3375 1.3375 0.0047 0.35%
2025-05-19 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3375 1.3375 1.3453 1.3453 -0.0078 -0.58%
2025-05-16 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3453 1.3453 1.3407 1.3407 0.0046 0.34%
2025-05-15 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3407 1.3407 1.3641 1.3641 -0.0234 -1.72%
2025-05-14 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3641 1.3641 1.3670 1.3670 -0.0029 -0.21%
2025-05-13 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3670 1.3670 1.3782 1.3782 -0.0112 -0.81%
2025-05-12 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3782 1.3782 1.3424 1.3424 0.0358 2.67%
2025-05-09 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3424 1.3424 1.3620 1.3620 -0.0196 -1.44%
2025-05-08 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3620 1.3620 1.3520 1.3520 0.0100 0.74%
2025-05-07 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3520 1.3520 1.3529 1.3529 -0.0009 -0.07%
2025-05-06 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3529 1.3529 1.3223 1.3223 0.0306 2.31%
2025-04-30 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3223 1.3223 1.2851 1.2851 0.0372 2.89%
2025-04-29 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2851 1.2851 1.2665 1.2665 0.0186 1.47%
2025-04-28 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2665 1.2665 1.2857 1.2857 -0.0192 -1.49%
2025-04-25 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2857 1.2857 1.2795 1.2795 0.0062 0.48%
2025-04-24 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2795 1.2795 1.2917 1.2917 -0.0122 -0.94%
2025-04-23 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2917 1.2917 1.2549 1.2549 0.0368 2.93%
2025-04-22 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2549 1.2549 1.2654 1.2654 -0.0105 -0.83%
2025-04-21 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2654 1.2654 1.2330 1.2330 0.0324 2.63%
2025-04-18 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2330 1.2330 1.2328 1.2328 0.0002 0.02%
2025-04-17 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2328 1.2328 1.2381 1.2381 -0.0053 -0.43%
2025-04-16 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2381 1.2381 1.2523 1.2523 -0.0142 -1.13%
2025-04-15 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2523 1.2523 1.2593 1.2593 -0.0070 -0.56%
2025-04-14 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2593 1.2593 1.2536 1.2536 0.0057 0.45%
2025-04-11 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2536 1.2536 1.2368 1.2368 0.0168 1.36%
2025-04-10 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2368 1.2368 1.2036 1.2036 0.0332 2.76%
2025-04-09 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2036 1.2036 1.1722 1.1722 0.0314 2.68%
2025-04-08 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1722 1.1722 1.1899 1.1899 -0.0177 -1.49%
2025-04-07 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1899 1.1899 1.3612 1.3612 -0.1713 -12.58%
2025-04-03 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3612 1.3612 1.3900 1.3900 -0.0288 -2.07%
2025-04-02 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3900 1.3900 1.3750 1.3750 0.0150 1.09%
2025-04-01 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3750 1.3750 1.3867 1.3867 -0.0117 -0.84%
2025-03-31 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3867 1.3867 1.4064 1.4064 -0.0197 -1.40%
2025-03-28 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.4064 1.4064 1.4199 1.4199 -0.0135 -0.95%
2025-03-27 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.4199 1.4199 1.4273 1.4273 -0.0074 -0.52%
2025-03-26 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.4273 1.4273 1.4144 1.4144 0.0129 0.91%
2025-03-25 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.4144 1.4144 1.4388 1.4388 -0.0244 -1.70%
2025-03-24 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.4388 1.4388 1.4474 1.4474 -0.0086 -0.59%
2025-03-21 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.4474 1.4474 1.4933 1.4933 -0.0459 -3.07%
2025-03-20 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.4933 1.4933 1.5048 1.5048 -0.0115 -0.76%
2025-03-19 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.5048 1.5048 1.5103 1.5103 -0.0055 -0.36%
2025-03-18 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.5103 1.5103 1.4926 1.4926 0.0177 1.19%
2025-03-17 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.4926 1.4926 1.4878 1.4878 0.0048 0.32%
2025-03-14 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.4878 1.4878 1.4571 1.4571 0.0307 2.11%
2025-03-13 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.4571 1.4571 1.5115 1.5115 -0.0544 -3.60%
2025-03-12 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.5115 1.5115 1.5252 1.5252 -0.0137 -0.90%
2025-03-11 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.5252 1.5252 1.5331 1.5331 -0.0079 -0.52%
2025-03-10 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.5331 1.5331 1.5230 1.5230 0.0101 0.66%
2025-03-07 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.5230 1.5230 1.5231 1.5231 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.5231 1.5231 1.4862 1.4862 0.0369 2.48%
2025-03-05 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.4862 1.4862 1.4663 1.4663 0.0199 1.36%
2025-03-04 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.4663 1.4663 1.4340 1.4340 0.0323 2.25%
2025-03-03 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.4340 1.4340 1.4510 1.4510 -0.0170 -1.17%
2025-02-28 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.4510 1.4510 1.5537 1.5537 -0.1027 -6.61%
2025-02-27 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.5537 1.5537 1.5628 1.5628 -0.0091 -0.58%
2025-02-26 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.5628 1.5628 1.5450 1.5450 0.0178 1.15%
2025-02-25 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.5450 1.5450 1.5352 1.5352 0.0098 0.64%
2025-02-24 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.5352 1.5352 1.5372 1.5372 -0.0020 -0.13%