中銀中證央企紅利50指數(shù)A基金凈值查詢(020251)
今天最新凈值
1.0369
-0.0018 -0.1700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0280
-0.0089 -0.8546%
- 累計凈值：1.0369
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.7897億
- 最近資產(chǎn)：0.86億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙建忠 李念
近一月中銀中證央企紅利50指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,中銀中證央企紅利50指數(shù)A(020251)基金累計收益率1.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-05-22 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-05-16 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-05-15 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0135 |
1.32% |
| 2025-05-13 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-05-12 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0062 |
0.61% |
|
|
| 2025-05-09 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-05-06 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
1.0035 |
1.0035 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-04-30 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
0.9951 |
0.9951 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2025-04-29 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020251 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0014 |
-0.14% |
