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中銀中證央企紅利50指數(shù)A基金凈值查詢(020251)

今天最新凈值 1.0387 0.0042 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0280 -0.0089 -0.8546%
  • 累計凈值：1.0387
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7897億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙建忠 李念
近一季中銀中證央企紅利50指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀中證央企紅利50指數(shù)A(020251)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0369 1.0369 1.0387 1.0387 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0387 1.0387 1.0345 1.0345 0.0042 0.41%
2025-05-20 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0345 1.0345 1.0327 1.0327 0.0018 0.17%
2025-05-19 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0327 1.0327 1.0261 1.0261 0.0066 0.64%
2025-05-16 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0261 1.0261 1.0318 1.0318 -0.0057 -0.55%
2025-05-15 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0318 1.0318 1.0372 1.0372 -0.0054 -0.52%
2025-05-14 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0372 1.0372 1.0237 1.0237 0.0135 1.32%
2025-05-13 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0237 1.0237 1.0173 1.0173 0.0064 0.63%
2025-05-12 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0173 1.0173 1.0111 1.0111 0.0062 0.61%
2025-05-09 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2025-05-08 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0130 1.0130 -0.0021 -0.21%
2025-05-07 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0130 1.0130 1.0035 1.0035 0.0095 0.95%
2025-05-06 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0035 1.0035 0.9951 0.9951 0.0084 0.84%
2025-04-30 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 0.9951 0.9951 1.0023 1.0023 -0.0072 -0.72%
2025-04-29 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0023 1.0023 1.0054 1.0054 -0.0031 -0.31%
2025-04-28 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0054 1.0054 1.0082 1.0082 -0.0028 -0.28%
2025-04-25 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2025-04-24 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0081 1.0081 1.0095 1.0095 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0095 1.0095 1.0120 1.0120 -0.0025 -0.25%
2025-04-22 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0120 1.0120 1.0075 1.0075 0.0045 0.45%
2025-04-21 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0075 1.0075 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0078 1.0078 1.0100 1.0100 -0.0022 -0.22%
2025-04-17 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10%
2025-04-16 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60%
2025-04-15 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2025-04-14 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0028 1.0028 0.9958 0.9958 0.0070 0.70%
2025-04-11 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 0.9958 0.9958 1.0032 1.0032 -0.0074 -0.74%
2025-04-10 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0032 1.0032 0.9934 0.9934 0.0098 0.99%
2025-04-09 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 0.9934 0.9934 0.9794 0.9794 0.0140 1.43%
2025-04-08 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 0.9794 0.9794 0.9532 0.9532 0.0262 2.75%
2025-04-07 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 0.9532 0.9532 1.0288 1.0288 -0.0756 -7.35%
2025-04-03 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0288 1.0288 1.0297 1.0297 -0.0009 -0.09%
2025-04-02 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0297 1.0297 1.0309 1.0309 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0309 1.0309 1.0253 1.0253 0.0056 0.55%
2025-03-31 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0253 1.0253 1.0317 1.0317 -0.0064 -0.62%
2025-03-28 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0317 1.0317 1.0392 1.0392 -0.0075 -0.72%
2025-03-27 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0392 1.0392 1.0429 1.0429 -0.0037 -0.35%
2025-03-26 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0429 1.0429 1.0442 1.0442 -0.0013 -0.12%
2025-03-25 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0442 1.0442 1.0394 1.0394 0.0048 0.46%
2025-03-24 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0394 1.0394 1.0376 1.0376 0.0018 0.17%
2025-03-21 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0376 1.0376 1.0390 1.0390 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0390 1.0390 1.0374 1.0374 0.0016 0.15%
2025-03-19 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0374 1.0374 1.0410 1.0410 -0.0036 -0.35%
2025-03-18 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0410 1.0410 1.0388 1.0388 0.0022 0.21%
2025-03-17 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0388 1.0388 1.0367 1.0367 0.0021 0.20%
2025-03-14 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0367 1.0367 1.0308 1.0308 0.0059 0.57%
2025-03-13 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0308 1.0308 1.0247 1.0247 0.0061 0.60%
2025-03-12 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0247 1.0247 1.0232 1.0232 0.0015 0.15%
2025-03-11 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0232 1.0232 1.0178 1.0178 0.0054 0.53%
2025-03-10 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0178 1.0178 1.0232 1.0232 -0.0054 -0.53%
2025-03-07 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0232 1.0232 1.0203 1.0203 0.0029 0.28%
2025-03-06 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0203 1.0203 1.0165 1.0165 0.0038 0.37%
2025-03-05 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0165 1.0165 1.0114 1.0114 0.0051 0.50%
2025-03-04 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0114 1.0114 1.0100 1.0100 0.0014 0.14%
2025-03-03 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0100 1.0100 1.0093 1.0093 0.0007 0.07%
2025-02-28 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0093 1.0093 1.0186 1.0186 -0.0093 -0.91%
2025-02-27 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0186 1.0186 1.0195 1.0195 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0195 1.0195 1.0074 1.0074 0.0121 1.20%
2025-02-25 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0074 1.0074 1.0168 1.0168 -0.0094 -0.92%
2025-02-24 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0168 1.0168 1.0116 1.0116 0.0052 0.51%