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中銀中證央企紅利50指數(shù)A基金凈值查詢(020251)

今天最新凈值 1.0387 0.0042 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0280 -0.0089 -0.8546%
  • 累計凈值：1.0387
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7897億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙建忠 李念
近一周中銀中證央企紅利50指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀中證央企紅利50指數(shù)A(020251)基金累計收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0369 1.0369 1.0387 1.0387 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0387 1.0387 1.0345 1.0345 0.0042 0.41%
2025-05-20 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0345 1.0345 1.0327 1.0327 0.0018 0.17%
2025-05-19 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0327 1.0327 1.0261 1.0261 0.0066 0.64%
2025-05-16 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0261 1.0261 1.0318 1.0318 -0.0057 -0.55%