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工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(020249)

今天最新凈值 0.9177 0.0061 0.6700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9177
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5802億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周崟
近半年工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020249)基金累計收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9228 0.9228 0.9177 0.9177 0.0051 0.56%
2025-05-20 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9116 0.9116 0.0061 0.67%
2025-05-19 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9106 0.9106 0.0010 0.11%
2025-05-16 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9106 0.9106 0.9104 0.9104 0.0002 0.02%
2025-05-15 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9104 0.9104 0.9134 0.9134 -0.0030 -0.33%
2025-05-14 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9116 0.9116 0.0018 0.20%
2025-05-13 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9103 0.9103 0.0013 0.14%
2025-05-12 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9103 0.9103 0.9109 0.9109 -0.0006 -0.07%
2025-05-09 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9109 0.9109 0.9119 0.9119 -0.0010 -0.11%
2025-05-08 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9119 0.9119 0.0000 0.00%
2025-05-07 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9134 0.9134 -0.0015 -0.16%
2025-05-06 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9070 0.9070 0.0064 0.71%
2025-04-30 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9070 0.9070 0.9058 0.9058 0.0012 0.13%
2025-04-29 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9058 0.9058 0.9055 0.9055 0.0003 0.03%
2025-04-28 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9055 0.9055 0.9065 0.9065 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9065 0.9065 0.9073 0.9073 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9073 0.9073 0.9079 0.9079 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9079 0.9079 0.9113 0.9113 -0.0034 -0.37%
2025-04-22 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9113 0.9113 0.9091 0.9091 0.0022 0.24%
2025-04-21 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9091 0.9091 0.9008 0.9008 0.0083 0.92%
2025-04-18 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9008 0.9008 0.9025 0.9025 -0.0017 -0.19%
2025-04-17 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9025 0.9025 0.9032 0.9032 -0.0007 -0.08%
2025-04-16 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9032 0.9032 0.9034 0.9034 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9034 0.9034 0.9040 0.9040 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9040 0.9040 0.8991 0.8991 0.0049 0.54%
2025-04-11 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8991 0.8991 0.8949 0.8949 0.0042 0.47%
2025-04-10 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.8847 0.8847 0.0102 1.15%
2025-04-09 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8847 0.8847 0.8785 0.8785 0.0062 0.71%
2025-04-08 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8785 0.8785 0.8771 0.8771 0.0014 0.16%
2025-04-07 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8771 0.8771 0.9123 0.9123 -0.0352 -3.86%
2025-04-03 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9123 0.9123 0.9142 0.9142 -0.0019 -0.21%
2025-04-02 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9147 0.9147 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9118 0.9118 0.0029 0.32%
2025-03-31 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9118 0.9118 0.9143 0.9143 -0.0025 -0.27%
2025-03-28 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9143 0.9143 0.9153 0.9153 -0.0010 -0.11%
2025-03-27 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9153 0.9153 0.9133 0.9133 0.0020 0.22%
2025-03-26 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9133 0.9133 0.9130 0.9130 0.0003 0.03%
2025-03-25 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9130 0.9130 0.9148 0.9148 -0.0018 -0.20%
2025-03-24 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9148 0.9148 0.9142 0.9142 0.0006 0.07%
2025-03-21 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9220 0.9220 -0.0078 -0.85%
2025-03-20 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9220 0.9220 0.9260 0.9260 -0.0040 -0.43%
2025-03-19 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9260 0.9260 0.0000 0.00%
2025-03-18 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9211 0.9211 0.0049 0.53%
2025-03-17 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9211 0.9211 0.9207 0.9207 0.0004 0.04%
2025-03-14 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9207 0.9207 0.9116 0.9116 0.0091 1.00%
2025-03-13 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9148 0.9148 -0.0032 -0.35%
2025-03-12 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9148 0.9148 0.9157 0.9157 -0.0009 -0.10%
2025-03-11 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9157 0.9157 0.9161 0.9161 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9161 0.9161 0.9173 0.9173 -0.0012 -0.13%
2025-03-07 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9186 0.9186 -0.0013 -0.14%
2025-03-06 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9186 0.9186 0.9111 0.9111 0.0075 0.82%
2025-03-05 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9111 0.9111 0.9070 0.9070 0.0041 0.45%
2025-03-04 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9070 0.9070 0.9035 0.9035 0.0035 0.39%
2025-03-03 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9035 0.9035 0.0000 0.00%
2025-02-28 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9171 0.9171 -0.0136 -1.48%
2025-02-27 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9171 0.9171 0.9196 0.9196 -0.0025 -0.27%
2025-02-26 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9196 0.9196 0.9116 0.9116 0.0080 0.88%
2025-02-25 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9173 0.9173 -0.0057 -0.62%
2025-02-24 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9180 0.9180 -0.0007 -0.08%
2025-02-21 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9180 0.9180 0.9081 0.9081 0.0099 1.09%
2025-02-20 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9081 0.9081 0.9098 0.9098 -0.0017 -0.19%
2025-02-19 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9041 0.9041 0.0057 0.63%
2025-02-18 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9041 0.9041 0.9066 0.9066 -0.0025 -0.28%
2025-02-17 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9066 0.9066 0.9049 0.9049 0.0017 0.19%
2025-02-14 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9049 0.9049 0.8998 0.8998 0.0051 0.57%
2025-02-13 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8998 0.8998 0.9013 0.9013 -0.0015 -0.17%
2025-02-12 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9013 0.9013 0.8966 0.8966 0.0047 0.52%
2025-02-11 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8966 0.8966 0.8985 0.8985 -0.0019 -0.21%
2025-02-10 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8985 0.8985 0.8941 0.8941 0.0044 0.49%
2025-02-07 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8941 0.8941 0.8891 0.8891 0.0050 0.56%
2025-02-06 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8891 0.8891 0.8822 0.8822 0.0069 0.78%
2025-02-05 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8822 0.8822 0.8784 0.8784 0.0038 0.43%
2025-01-27 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8784 0.8784 0.8784 0.8784 0.0000 0.00%
2025-01-24 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8784 0.8784 0.8725 0.8725 0.0059 0.68%
2025-01-23 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8725 0.8725 0.8733 0.8733 -0.0008 -0.09%
2025-01-20 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8755 0.8755 0.8731 0.8731 0.0024 0.27%
2025-01-10 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8625 0.8625 0.8678 0.8678 -0.0053 -0.61%
2025-01-09 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8678 0.8678 0.8685 0.8685 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8685 0.8685 0.8695 0.8695 -0.0010 -0.12%
2025-01-07 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8695 0.8695 0.8685 0.8685 0.0010 0.12%
2025-01-06 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8685 0.8685 0.8687 0.8687 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8687 0.8687 0.8731 0.8731 -0.0044 -0.50%
2025-01-02 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8731 0.8731 0.8816 0.8816 -0.0085 -0.96%
2024-12-31 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8816 0.8816 0.8876 0.8876 -0.0060 -0.68%
2024-12-30 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8876 0.8876 0.8875 0.8875 0.0001 0.01%
2024-12-27 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8875 0.8875 0.8873 0.8873 0.0002 0.02%
2024-12-24 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8873 0.8873 0.8830 0.8830 0.0043 0.49%
2024-12-23 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8830 0.8830 0.8866 0.8866 -0.0036 -0.41%
2024-12-20 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8866 0.8866 0.8859 0.8859 0.0007 0.08%
2024-12-19 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8859 0.8859 0.8852 0.8852 0.0007 0.08%
2024-12-18 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8852 0.8852 0.8845 0.8845 0.0007 0.08%
2024-12-17 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8845 0.8845 0.8856 0.8856 -0.0011 -0.12%
2024-12-16 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8856 0.8856 0.8905 0.8905 -0.0049 -0.55%
2024-12-13 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8905 0.8905 0.8991 0.8991 -0.0086 -0.96%
2024-12-12 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8991 0.8991 0.8945 0.8945 0.0046 0.51%
2024-12-11 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8934 0.8934 0.0011 0.12%
2024-12-10 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8934 0.8934 0.8889 0.8889 0.0045 0.51%
2024-12-09 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8889 0.8889 0.8896 0.8896 -0.0007 -0.08%
2024-12-06 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8896 0.8896 0.8837 0.8837 0.0059 0.67%
2024-12-05 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8825 0.8825 0.0012 0.14%
2024-12-04 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8825 0.8825 0.8861 0.8861 -0.0036 -0.41%
2024-12-03 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8861 0.8861 0.8868 0.8868 -0.0007 -0.08%
2024-12-02 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8868 0.8868 0.8803 0.8803 0.0065 0.74%
2024-11-29 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8803 0.8803 0.8747 0.8747 0.0056 0.64%
2024-11-28 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8747 0.8747 0.8782 0.8782 -0.0035 -0.40%
2024-11-27 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8782 0.8782 0.8683 0.8683 0.0099 1.14%
2024-11-26 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8683 0.8683 0.8695 0.8695 -0.0012 -0.14%
2024-11-25 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8695 0.8695 0.8714 0.8714 -0.0019 -0.22%