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工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(020249)

今天最新凈值 0.9177 0.0061 0.6700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9177
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5802億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周崟
近一周工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020249)基金累計收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9228 0.9228 0.9177 0.9177 0.0051 0.56%
2025-05-20 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9116 0.9116 0.0061 0.67%
2025-05-19 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9106 0.9106 0.0010 0.11%