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工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(020249)

今天最新凈值 0.9177 0.0061 0.6700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9177
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5802億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周崟
近一年工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020249)基金累計收益率7.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9228 0.9228 0.9177 0.9177 0.0051 0.56%
2025-05-20 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9116 0.9116 0.0061 0.67%
2025-05-19 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9106 0.9106 0.0010 0.11%
2025-05-16 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9106 0.9106 0.9104 0.9104 0.0002 0.02%
2025-05-15 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9104 0.9104 0.9134 0.9134 -0.0030 -0.33%
2025-05-14 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9116 0.9116 0.0018 0.20%
2025-05-13 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9103 0.9103 0.0013 0.14%
2025-05-12 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9103 0.9103 0.9109 0.9109 -0.0006 -0.07%
2025-05-09 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9109 0.9109 0.9119 0.9119 -0.0010 -0.11%
2025-05-08 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9119 0.9119 0.0000 0.00%
2025-05-07 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9134 0.9134 -0.0015 -0.16%
2025-05-06 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9070 0.9070 0.0064 0.71%
2025-04-30 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9070 0.9070 0.9058 0.9058 0.0012 0.13%
2025-04-29 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9058 0.9058 0.9055 0.9055 0.0003 0.03%
2025-04-28 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9055 0.9055 0.9065 0.9065 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9065 0.9065 0.9073 0.9073 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9073 0.9073 0.9079 0.9079 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9079 0.9079 0.9113 0.9113 -0.0034 -0.37%
2025-04-22 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9113 0.9113 0.9091 0.9091 0.0022 0.24%
2025-04-21 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9091 0.9091 0.9008 0.9008 0.0083 0.92%
2025-04-18 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9008 0.9008 0.9025 0.9025 -0.0017 -0.19%
2025-04-17 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9025 0.9025 0.9032 0.9032 -0.0007 -0.08%
2025-04-16 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9032 0.9032 0.9034 0.9034 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9034 0.9034 0.9040 0.9040 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9040 0.9040 0.8991 0.8991 0.0049 0.54%
2025-04-11 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8991 0.8991 0.8949 0.8949 0.0042 0.47%
2025-04-10 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.8847 0.8847 0.0102 1.15%
2025-04-09 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8847 0.8847 0.8785 0.8785 0.0062 0.71%
2025-04-08 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8785 0.8785 0.8771 0.8771 0.0014 0.16%
2025-04-07 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8771 0.8771 0.9123 0.9123 -0.0352 -3.86%
2025-04-03 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9123 0.9123 0.9142 0.9142 -0.0019 -0.21%
2025-04-02 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9147 0.9147 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9118 0.9118 0.0029 0.32%
2025-03-31 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9118 0.9118 0.9143 0.9143 -0.0025 -0.27%
2025-03-28 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9143 0.9143 0.9153 0.9153 -0.0010 -0.11%
2025-03-27 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9153 0.9153 0.9133 0.9133 0.0020 0.22%
2025-03-26 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9133 0.9133 0.9130 0.9130 0.0003 0.03%
2025-03-25 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9130 0.9130 0.9148 0.9148 -0.0018 -0.20%
2025-03-24 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9148 0.9148 0.9142 0.9142 0.0006 0.07%
2025-03-21 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9220 0.9220 -0.0078 -0.85%
2025-03-20 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9220 0.9220 0.9260 0.9260 -0.0040 -0.43%
2025-03-19 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9260 0.9260 0.0000 0.00%
2025-03-18 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9211 0.9211 0.0049 0.53%
2025-03-17 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9211 0.9211 0.9207 0.9207 0.0004 0.04%
2025-03-14 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9207 0.9207 0.9116 0.9116 0.0091 1.00%
2025-03-13 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9148 0.9148 -0.0032 -0.35%
2025-03-12 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9148 0.9148 0.9157 0.9157 -0.0009 -0.10%
2025-03-11 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9157 0.9157 0.9161 0.9161 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9161 0.9161 0.9173 0.9173 -0.0012 -0.13%
2025-03-07 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9186 0.9186 -0.0013 -0.14%
2025-03-06 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9186 0.9186 0.9111 0.9111 0.0075 0.82%
2025-03-05 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9111 0.9111 0.9070 0.9070 0.0041 0.45%
2025-03-04 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9070 0.9070 0.9035 0.9035 0.0035 0.39%
2025-03-03 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9035 0.9035 0.0000 0.00%
2025-02-28 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9171 0.9171 -0.0136 -1.48%
2025-02-27 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9171 0.9171 0.9196 0.9196 -0.0025 -0.27%
2025-02-26 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9196 0.9196 0.9116 0.9116 0.0080 0.88%
2025-02-25 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9173 0.9173 -0.0057 -0.62%
2025-02-24 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9180 0.9180 -0.0007 -0.08%
2025-02-21 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9180 0.9180 0.9081 0.9081 0.0099 1.09%
2025-02-20 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9081 0.9081 0.9098 0.9098 -0.0017 -0.19%
2025-02-19 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9041 0.9041 0.0057 0.63%
2025-02-18 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9041 0.9041 0.9066 0.9066 -0.0025 -0.28%
2025-02-17 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9066 0.9066 0.9049 0.9049 0.0017 0.19%
2025-02-14 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9049 0.9049 0.8998 0.8998 0.0051 0.57%
2025-02-13 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8998 0.8998 0.9013 0.9013 -0.0015 -0.17%
2025-02-12 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9013 0.9013 0.8966 0.8966 0.0047 0.52%
2025-02-11 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8966 0.8966 0.8985 0.8985 -0.0019 -0.21%
2025-02-10 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8985 0.8985 0.8941 0.8941 0.0044 0.49%
2025-02-07 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8941 0.8941 0.8891 0.8891 0.0050 0.56%
2025-02-06 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8891 0.8891 0.8822 0.8822 0.0069 0.78%
2025-02-05 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8822 0.8822 0.8784 0.8784 0.0038 0.43%
2025-01-27 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8784 0.8784 0.8784 0.8784 0.0000 0.00%
2025-01-24 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8784 0.8784 0.8725 0.8725 0.0059 0.68%
2025-01-23 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8725 0.8725 0.8733 0.8733 -0.0008 -0.09%
2025-01-20 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8755 0.8755 0.8731 0.8731 0.0024 0.27%
2025-01-10 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8625 0.8625 0.8678 0.8678 -0.0053 -0.61%
2025-01-09 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8678 0.8678 0.8685 0.8685 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8685 0.8685 0.8695 0.8695 -0.0010 -0.12%
2025-01-07 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8695 0.8695 0.8685 0.8685 0.0010 0.12%
2025-01-06 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8685 0.8685 0.8687 0.8687 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8687 0.8687 0.8731 0.8731 -0.0044 -0.50%
2025-01-02 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8731 0.8731 0.8816 0.8816 -0.0085 -0.96%
2024-12-31 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8816 0.8816 0.8876 0.8876 -0.0060 -0.68%
2024-12-30 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8876 0.8876 0.8875 0.8875 0.0001 0.01%
2024-12-27 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8875 0.8875 0.8873 0.8873 0.0002 0.02%
2024-12-24 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8873 0.8873 0.8830 0.8830 0.0043 0.49%
2024-12-23 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8830 0.8830 0.8866 0.8866 -0.0036 -0.41%
2024-12-20 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8866 0.8866 0.8859 0.8859 0.0007 0.08%
2024-12-19 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8859 0.8859 0.8852 0.8852 0.0007 0.08%
2024-12-18 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8852 0.8852 0.8845 0.8845 0.0007 0.08%
2024-12-17 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8845 0.8845 0.8856 0.8856 -0.0011 -0.12%
2024-12-16 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8856 0.8856 0.8905 0.8905 -0.0049 -0.55%
2024-12-13 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8905 0.8905 0.8991 0.8991 -0.0086 -0.96%
2024-12-12 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8991 0.8991 0.8945 0.8945 0.0046 0.51%
2024-12-11 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8934 0.8934 0.0011 0.12%
2024-12-10 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8934 0.8934 0.8889 0.8889 0.0045 0.51%
2024-12-09 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8889 0.8889 0.8896 0.8896 -0.0007 -0.08%
2024-12-06 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8896 0.8896 0.8837 0.8837 0.0059 0.67%
2024-12-05 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8825 0.8825 0.0012 0.14%
2024-12-04 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8825 0.8825 0.8861 0.8861 -0.0036 -0.41%
2024-12-03 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8861 0.8861 0.8868 0.8868 -0.0007 -0.08%
2024-12-02 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8868 0.8868 0.8803 0.8803 0.0065 0.74%
2024-11-29 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8803 0.8803 0.8747 0.8747 0.0056 0.64%
2024-11-28 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8747 0.8747 0.8782 0.8782 -0.0035 -0.40%
2024-11-27 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8782 0.8782 0.8683 0.8683 0.0099 1.14%
2024-11-26 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8683 0.8683 0.8695 0.8695 -0.0012 -0.14%
2024-11-25 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8695 0.8695 0.8714 0.8714 -0.0019 -0.22%
2024-11-22 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8714 0.8714 0.8856 0.8856 -0.0142 -1.60%
2024-11-21 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8856 0.8856 0.8862 0.8862 -0.0006 -0.07%
2024-11-20 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8862 0.8862 0.8802 0.8802 0.0060 0.68%
2024-11-19 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8802 0.8802 0.8739 0.8739 0.0063 0.72%
2024-11-18 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8739 0.8739 0.8812 0.8812 -0.0073 -0.83%
2024-11-15 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8812 0.8812 0.8901 0.8901 -0.0089 -1.00%
2024-11-14 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8901 0.8901 0.9031 0.9031 -0.0130 -1.44%
2024-11-13 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9031 0.9031 0.9031 0.9031 0.0000 0.00%
2024-11-12 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9031 0.9031 0.9086 0.9086 -0.0055 -0.61%
2024-11-11 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9086 0.9086 0.9007 0.9007 0.0079 0.88%
2024-11-08 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9007 0.9007 0.9011 0.9011 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9011 0.9011 0.8904 0.8904 0.0107 1.20%
2024-11-06 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8904 0.8904 0.8909 0.8909 -0.0005 -0.06%
2024-11-05 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8909 0.8909 0.8782 0.8782 0.0127 1.45%
2024-11-04 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8782 0.8782 0.8716 0.8716 0.0066 0.76%
2024-11-01 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8716 0.8716 0.8765 0.8765 -0.0049 -0.56%
2024-10-31 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8765 0.8765 0.8746 0.8746 0.0019 0.22%
2024-10-30 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8746 0.8746 0.8770 0.8770 -0.0024 -0.27%
2024-10-29 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8770 0.8770 0.8806 0.8806 -0.0036 -0.41%
2024-10-28 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8806 0.8806 0.8776 0.8776 0.0030 0.34%
2024-10-25 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8776 0.8776 0.8737 0.8737 0.0039 0.45%
2024-10-24 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8737 0.8737 0.8785 0.8785 -0.0048 -0.55%
2024-10-23 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8785 0.8785 0.8782 0.8782 0.0003 0.03%
2024-10-22 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8782 0.8782 0.8769 0.8769 0.0013 0.15%
2024-10-21 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8769 0.8769 0.8740 0.8740 0.0029 0.33%
2024-10-18 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8537 0.8537 0.0203 2.38%
2024-10-17 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8537 0.8537 0.8551 0.8551 -0.0014 -0.16%
2024-10-16 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8551 0.8551 0.8571 0.8571 -0.0020 -0.23%
2024-10-15 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8571 0.8571 0.8700 0.8700 -0.0129 -1.48%
2024-10-14 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8700 0.8700 0.8604 0.8604 0.0096 1.12%
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2024-10-10 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8738 0.8738 0.8697 0.8697 0.0041 0.47%
2024-10-09 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8697 0.8697 0.8986 0.8986 -0.0289 -3.22%
2024-10-08 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8986 0.8986 0.8790 0.8790 0.0196 2.23%
2024-09-30 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8790 0.8790 0.8436 0.8436 0.0354 4.20%
2024-09-27 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8436 0.8436 0.8253 0.8253 0.0183 2.22%
2024-09-26 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8253 0.8253 0.8074 0.8074 0.0179 2.22%
2024-09-25 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8074 0.8074 0.8039 0.8039 0.0035 0.44%
2024-09-24 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8039 0.8039 0.7886 0.7886 0.0153 1.94%
2024-09-23 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7886 0.7886 0.7886 0.7886 0.0000 0.00%
2024-09-20 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7886 0.7886 0.7881 0.7881 0.0005 0.06%
2024-09-19 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7881 0.7881 0.7811 0.7811 0.0070 0.90%
2024-09-18 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7811 0.7811 0.7784 0.7784 0.0027 0.35%
2024-09-13 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7784 0.7784 0.7794 0.7794 -0.0010 -0.13%
2024-09-12 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7794 0.7794 0.7799 0.7799 -0.0005 -0.06%
2024-09-11 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7799 0.7799 0.7804 0.7804 -0.0005 -0.06%
2024-09-10 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7804 0.7804 0.7793 0.7793 0.0011 0.14%
2024-09-09 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7793 0.7793 0.7843 0.7843 -0.0050 -0.64%
2024-09-06 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7843 0.7843 0.7882 0.7882 -0.0039 -0.49%
2024-09-05 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7882 0.7882 0.7863 0.7863 0.0019 0.24%
2024-09-04 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7863 0.7863 0.7898 0.7898 -0.0035 -0.44%
2024-09-03 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7898 0.7898 0.7877 0.7877 0.0021 0.27%
2024-09-02 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7877 0.7877 0.7954 0.7954 -0.0077 -0.97%
2024-08-30 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7954 0.7954 0.7894 0.7894 0.0060 0.76%
2024-08-29 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7894 0.7894 0.7872 0.7872 0.0022 0.28%
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2024-08-27 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7899 0.7899 0.7931 0.7931 -0.0032 -0.40%
2024-08-26 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7931 0.7931 0.7916 0.7916 0.0015 0.19%
2024-08-23 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7916 0.7916 0.7917 0.7917 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7917 0.7917 0.7935 0.7935 -0.0018 -0.23%
2024-08-21 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7935 0.7935 0.7951 0.7951 -0.0016 -0.20%
2024-08-20 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7951 0.7951 0.8008 0.8008 -0.0057 -0.71%
2024-08-19 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8008 0.8008 0.7977 0.7977 0.0031 0.39%
2024-08-16 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7977 0.7977 0.7969 0.7969 0.0008 0.10%
2024-08-15 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7969 0.7969 0.7944 0.7944 0.0025 0.31%
2024-08-14 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7944 0.7944 0.7984 0.7984 -0.0040 -0.50%
2024-08-13 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7984 0.7984 0.7965 0.7965 0.0019 0.24%
2024-08-12 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7965 0.7965 0.7983 0.7983 -0.0018 -0.23%
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2024-08-06 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7979 0.7979 0.7962 0.7962 0.0017 0.21%
2024-08-05 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7962 0.7962 0.8051 0.8051 -0.0089 -1.11%
2024-08-02 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8051 0.8051 0.8117 0.8117 -0.0066 -0.81%
2024-08-01 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8117 0.8117 0.8135 0.8135 -0.0018 -0.22%
2024-07-31 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8135 0.8135 0.8011 0.8011 0.0124 1.55%
2024-07-29 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8052 0.8052 0.8050 0.8050 0.0002 0.02%
2024-07-26 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8050 0.8050 0.8007 0.8007 0.0043 0.54%
2024-07-25 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8007 0.8007 0.8059 0.8059 -0.0052 -0.65%
2024-07-24 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8059 0.8059 0.8102 0.8102 -0.0043 -0.53%
2024-07-23 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8102 0.8102 0.8219 0.8219 -0.0117 -1.42%
2024-07-22 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8219 0.8219 0.8224 0.8224 -0.0005 -0.06%
2024-07-19 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8224 0.8224 0.8256 0.8256 -0.0032 -0.39%
2024-07-18 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8256 0.8256 0.8247 0.8247 0.0009 0.11%
2024-07-17 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8247 0.8247 0.8284 0.8284 -0.0037 -0.45%
2024-07-16 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8284 0.8284 0.8268 0.8268 0.0016 0.19%
2024-07-15 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8268 0.8268 0.8285 0.8285 -0.0017 -0.21%
2024-07-12 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8285 0.8285 0.8295 0.8295 -0.0010 -0.12%
2024-07-11 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8295 0.8295 0.8223 0.8223 0.0072 0.88%
2024-07-10 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8223 0.8223 0.8242 0.8242 -0.0019 -0.23%
2024-07-09 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8242 0.8242 0.8170 0.8170 0.0072 0.88%
2024-07-08 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8170 0.8170 0.8222 0.8222 -0.0052 -0.63%
2024-07-05 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8222 0.8222 0.8204 0.8204 0.0018 0.22%
2024-07-04 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8204 0.8204 0.8229 0.8229 -0.0025 -0.30%
2024-07-03 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8229 0.8229 0.8239 0.8239 -0.0010 -0.12%
2024-07-02 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8239 0.8239 0.8260 0.8260 -0.0021 -0.25%
2024-07-01 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8260 0.8260 0.8222 0.8222 0.0038 0.46%
2024-06-30 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8222 0.8222 0.8180 0.8180 0.0042 0.51%
2024-06-27 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8180 0.8180 0.8247 0.8247 -0.0067 -0.81%
2024-06-26 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8247 0.8247 0.8199 0.8199 0.0048 0.59%
2024-06-25 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8199 0.8199 0.8210 0.8210 -0.0011 -0.13%
2024-06-24 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8210 0.8210 0.8278 0.8278 -0.0068 -0.82%
2024-06-21 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8278 0.8278 0.8284 0.8284 -0.0006 -0.07%
2024-06-20 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8284 0.8284 0.8319 0.8319 -0.0035 -0.42%
2024-06-19 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8319 0.8319 0.8324 0.8324 -0.0005 -0.06%
2024-06-18 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8324 0.8324 0.8297 0.8297 0.0027 0.33%
2024-06-17 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8297 0.8297 0.8320 0.8320 -0.0023 -0.28%
2024-06-14 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8320 0.8320 0.8306 0.8306 0.0014 0.17%
2024-06-13 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8306 0.8306 0.8326 0.8326 -0.0020 -0.24%
2024-06-12 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8326 0.8326 0.8307 0.8307 0.0019 0.23%
2024-06-11 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8307 0.8307 0.8338 0.8338 -0.0031 -0.37%
2024-06-07 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8338 0.8338 0.8337 0.8337 0.0001 0.01%
2024-06-06 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8337 0.8337 0.8345 0.8345 -0.0008 -0.10%
2024-06-05 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8345 0.8345 0.8392 0.8392 -0.0047 -0.56%
2024-06-04 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8392 0.8392 0.8355 0.8355 0.0037 0.44%
2024-06-03 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8355 0.8355 0.8374 0.8374 -0.0019 -0.23%
2024-05-31 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8374 0.8374 0.8373 0.8373 0.0001 0.01%
2024-05-30 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8373 0.8373 0.8417 0.8417 -0.0044 -0.52%
2024-05-29 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8417 0.8417 0.8405 0.8405 0.0012 0.14%
2024-05-28 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8405 0.8405 0.8430 0.8430 -0.0025 -0.30%
2024-05-27 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8430 0.8430 0.8370 0.8370 0.0060 0.72%
2024-05-24 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8370 0.8370 0.8409 0.8409 -0.0039 -0.46%