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工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(020249)

今天最新凈值 0.9177 0.0061 0.6700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9177
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5802億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周崟
近一季工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020249)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9228 0.9228 0.9177 0.9177 0.0051 0.56%
2025-05-20 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9116 0.9116 0.0061 0.67%
2025-05-19 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9106 0.9106 0.0010 0.11%
2025-05-16 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9106 0.9106 0.9104 0.9104 0.0002 0.02%
2025-05-15 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9104 0.9104 0.9134 0.9134 -0.0030 -0.33%
2025-05-14 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9116 0.9116 0.0018 0.20%
2025-05-13 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9103 0.9103 0.0013 0.14%
2025-05-12 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9103 0.9103 0.9109 0.9109 -0.0006 -0.07%
2025-05-09 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9109 0.9109 0.9119 0.9119 -0.0010 -0.11%
2025-05-08 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9119 0.9119 0.0000 0.00%
2025-05-07 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9134 0.9134 -0.0015 -0.16%
2025-05-06 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9070 0.9070 0.0064 0.71%
2025-04-30 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9070 0.9070 0.9058 0.9058 0.0012 0.13%
2025-04-29 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9058 0.9058 0.9055 0.9055 0.0003 0.03%
2025-04-28 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9055 0.9055 0.9065 0.9065 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9065 0.9065 0.9073 0.9073 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9073 0.9073 0.9079 0.9079 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9079 0.9079 0.9113 0.9113 -0.0034 -0.37%
2025-04-22 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9113 0.9113 0.9091 0.9091 0.0022 0.24%
2025-04-21 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9091 0.9091 0.9008 0.9008 0.0083 0.92%
2025-04-18 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9008 0.9008 0.9025 0.9025 -0.0017 -0.19%
2025-04-17 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9025 0.9025 0.9032 0.9032 -0.0007 -0.08%
2025-04-16 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9032 0.9032 0.9034 0.9034 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9034 0.9034 0.9040 0.9040 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9040 0.9040 0.8991 0.8991 0.0049 0.54%
2025-04-11 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8991 0.8991 0.8949 0.8949 0.0042 0.47%
2025-04-10 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.8847 0.8847 0.0102 1.15%
2025-04-09 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8847 0.8847 0.8785 0.8785 0.0062 0.71%
2025-04-08 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8785 0.8785 0.8771 0.8771 0.0014 0.16%
2025-04-07 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8771 0.8771 0.9123 0.9123 -0.0352 -3.86%
2025-04-03 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9123 0.9123 0.9142 0.9142 -0.0019 -0.21%
2025-04-02 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9147 0.9147 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9118 0.9118 0.0029 0.32%
2025-03-31 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9118 0.9118 0.9143 0.9143 -0.0025 -0.27%
2025-03-28 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9143 0.9143 0.9153 0.9153 -0.0010 -0.11%
2025-03-27 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9153 0.9153 0.9133 0.9133 0.0020 0.22%
2025-03-26 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9133 0.9133 0.9130 0.9130 0.0003 0.03%
2025-03-25 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9130 0.9130 0.9148 0.9148 -0.0018 -0.20%
2025-03-24 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9148 0.9148 0.9142 0.9142 0.0006 0.07%
2025-03-21 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9220 0.9220 -0.0078 -0.85%
2025-03-20 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9220 0.9220 0.9260 0.9260 -0.0040 -0.43%
2025-03-19 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9260 0.9260 0.0000 0.00%
2025-03-18 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9211 0.9211 0.0049 0.53%
2025-03-17 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9211 0.9211 0.9207 0.9207 0.0004 0.04%
2025-03-14 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9207 0.9207 0.9116 0.9116 0.0091 1.00%
2025-03-13 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9148 0.9148 -0.0032 -0.35%
2025-03-12 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9148 0.9148 0.9157 0.9157 -0.0009 -0.10%
2025-03-11 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9157 0.9157 0.9161 0.9161 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9161 0.9161 0.9173 0.9173 -0.0012 -0.13%
2025-03-07 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9186 0.9186 -0.0013 -0.14%
2025-03-06 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9186 0.9186 0.9111 0.9111 0.0075 0.82%
2025-03-05 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9111 0.9111 0.9070 0.9070 0.0041 0.45%
2025-03-04 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9070 0.9070 0.9035 0.9035 0.0035 0.39%
2025-03-03 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9035 0.9035 0.0000 0.00%
2025-02-28 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9171 0.9171 -0.0136 -1.48%
2025-02-27 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9171 0.9171 0.9196 0.9196 -0.0025 -0.27%
2025-02-26 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9196 0.9196 0.9116 0.9116 0.0080 0.88%
2025-02-25 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9173 0.9173 -0.0057 -0.62%
2025-02-24 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9180 0.9180 -0.0007 -0.08%