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民生加銀半年理財C基金凈值查詢(020246)

今天最新凈值 1.0011 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0121
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：李文君
近一季民生加銀半年理財C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀半年理財C(020246)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020246 民生加銀半年理財C 1.0011 1.0121 1.0011 1.0121 0.0000 0.00%
2025-05-20 020246 民生加銀半年理財C 1.0011 1.0121 1.0011 1.0121 0.0000 0.00%
2025-05-19 020246 民生加銀半年理財C 1.0011 1.0121 1.0010 1.0120 0.0001 0.01%
2025-05-16 020246 民生加銀半年理財C 1.0010 1.0120 1.0010 1.0120 0.0000 0.00%
2025-05-15 020246 民生加銀半年理財C 1.0010 1.0120 1.0010 1.0120 0.0000 0.00%
2025-05-14 020246 民生加銀半年理財C 1.0010 1.0120 1.0010 1.0120 0.0000 0.00%
2025-05-13 020246 民生加銀半年理財C 1.0010 1.0120 1.0009 1.0119 0.0001 0.01%
2025-05-12 020246 民生加銀半年理財C 1.0009 1.0119 1.0009 1.0119 0.0000 0.00%
2025-05-09 020246 民生加銀半年理財C 1.0009 1.0119 1.0008 1.0118 0.0001 0.01%
2025-05-08 020246 民生加銀半年理財C 1.0008 1.0118 1.0008 1.0118 0.0000 0.00%
2025-05-07 020246 民生加銀半年理財C 1.0008 1.0118 1.0008 1.0118 0.0000 0.00%
2025-05-06 020246 民生加銀半年理財C 1.0008 1.0118 1.0007 1.0117 0.0001 0.01%
2025-04-30 020246 民生加銀半年理財C 1.0007 1.0117 1.0007 1.0117 0.0000 0.00%
2025-04-29 020246 民生加銀半年理財C 1.0007 1.0117 1.0006 1.0116 0.0001 0.01%
2025-04-28 020246 民生加銀半年理財C 1.0006 1.0116 1.0006 1.0116 0.0000 0.00%
2025-04-25 020246 民生加銀半年理財C 1.0006 1.0116 1.0006 1.0116 0.0000 0.00%
2025-04-24 020246 民生加銀半年理財C 1.0006 1.0116 1.0005 1.0115 0.0001 0.01%
2025-04-23 020246 民生加銀半年理財C 1.0005 1.0115 1.0005 1.0115 0.0000 0.00%
2025-04-22 020246 民生加銀半年理財C 1.0005 1.0115 1.0005 1.0115 0.0000 0.00%
2025-04-21 020246 民生加銀半年理財C 1.0005 1.0115 1.0004 1.0114 0.0001 0.01%
2025-04-18 020246 民生加銀半年理財C 1.0004 1.0114 1.0004 1.0114 0.0000 0.00%
2025-04-17 020246 民生加銀半年理財C 1.0004 1.0114 1.0004 1.0114 0.0000 0.00%
2025-04-16 020246 民生加銀半年理財C 1.0004 1.0114 1.0004 1.0114 0.0000 0.00%
2025-04-15 020246 民生加銀半年理財C 1.0004 1.0114 1.0004 1.0114 0.0000 0.00%
2025-04-14 020246 民生加銀半年理財C 1.0004 1.0114 1.0003 1.0113 0.0001 0.01%
2025-04-11 020246 民生加銀半年理財C 1.0003 1.0113 1.0003 1.0113 0.0000 0.00%
2025-04-10 020246 民生加銀半年理財C 1.0003 1.0113 1.0003 1.0113 0.0000 0.00%
2025-04-09 020246 民生加銀半年理財C 1.0003 1.0113 1.0002 1.0112 0.0001 0.01%
2025-04-08 020246 民生加銀半年理財C 1.0002 1.0112 1.0002 1.0112 0.0000 0.00%
2025-04-07 020246 民生加銀半年理財C 1.0002 1.0112 1.0001 1.0111 0.0001 0.01%
2025-04-03 020246 民生加銀半年理財C 1.0001 1.0111 1.0001 1.0111 0.0000 0.00%
2025-04-02 020246 民生加銀半年理財C 1.0001 1.0111 1.0001 1.0111 0.0000 0.00%
2025-04-01 020246 民生加銀半年理財C 1.0001 1.0111 1.0000 1.0110 0.0001 0.01%
2025-03-31 020246 民生加銀半年理財C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-28 020246 民生加銀半年理財C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-27 020246 民生加銀半年理財C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-26 020246 民生加銀半年理財C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-25 020246 民生加銀半年理財C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-24 020246 民生加銀半年理財C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-21 020246 民生加銀半年理財C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-20 020246 民生加銀半年理財C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-19 020246 民生加銀半年理財C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-18 020246 民生加銀半年理財C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-17 020246 民生加銀半年理財C 1.0000 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%