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民生加銀半年理財(cái)C基金凈值查詢(020246)

今天最新凈值 1.0011 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0121
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文君
近一年民生加銀半年理財(cái)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀半年理財(cái)C(020246)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0011 1.0121 1.0011 1.0121 0.0000 0.00%
2025-05-20 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0011 1.0121 1.0011 1.0121 0.0000 0.00%
2025-05-19 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0011 1.0121 1.0010 1.0120 0.0001 0.01%
2025-05-16 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0010 1.0120 1.0010 1.0120 0.0000 0.00%
2025-05-15 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0010 1.0120 1.0010 1.0120 0.0000 0.00%
2025-05-14 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0010 1.0120 1.0010 1.0120 0.0000 0.00%
2025-05-13 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0010 1.0120 1.0009 1.0119 0.0001 0.01%
2025-05-12 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0009 1.0119 1.0009 1.0119 0.0000 0.00%
2025-05-09 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0009 1.0119 1.0008 1.0118 0.0001 0.01%
2025-05-08 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0008 1.0118 1.0008 1.0118 0.0000 0.00%
2025-05-07 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0008 1.0118 1.0008 1.0118 0.0000 0.00%
2025-05-06 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0008 1.0118 1.0007 1.0117 0.0001 0.01%
2025-04-30 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0007 1.0117 1.0007 1.0117 0.0000 0.00%
2025-04-29 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0007 1.0117 1.0006 1.0116 0.0001 0.01%
2025-04-28 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0006 1.0116 1.0006 1.0116 0.0000 0.00%
2025-04-25 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0006 1.0116 1.0006 1.0116 0.0000 0.00%
2025-04-24 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0006 1.0116 1.0005 1.0115 0.0001 0.01%
2025-04-23 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0005 1.0115 1.0005 1.0115 0.0000 0.00%
2025-04-22 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0005 1.0115 1.0005 1.0115 0.0000 0.00%
2025-04-21 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0005 1.0115 1.0004 1.0114 0.0001 0.01%
2025-04-18 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0004 1.0114 1.0004 1.0114 0.0000 0.00%
2025-04-17 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0004 1.0114 1.0004 1.0114 0.0000 0.00%
2025-04-16 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0004 1.0114 1.0004 1.0114 0.0000 0.00%
2025-04-15 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0004 1.0114 1.0004 1.0114 0.0000 0.00%
2025-04-14 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0004 1.0114 1.0003 1.0113 0.0001 0.01%
2025-04-11 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0003 1.0113 1.0003 1.0113 0.0000 0.00%
2025-04-10 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0003 1.0113 1.0003 1.0113 0.0000 0.00%
2025-04-09 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0003 1.0113 1.0002 1.0112 0.0001 0.01%
2025-04-08 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0002 1.0112 1.0002 1.0112 0.0000 0.00%
2025-04-07 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0002 1.0112 1.0001 1.0111 0.0001 0.01%
2025-04-03 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0001 1.0111 1.0001 1.0111 0.0000 0.00%
2025-04-02 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0001 1.0111 1.0001 1.0111 0.0000 0.00%
2025-04-01 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0001 1.0111 1.0000 1.0110 0.0001 0.01%
2025-03-31 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-28 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-27 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-26 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-25 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-24 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-21 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-20 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-19 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-18 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 1.0000 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-17 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0000 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-07-01 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0012 1.0122 1.0011 1.0121 0.0001 0.01%
2024-06-28 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0010 1.0120 1.0010 1.0120 0.0000 0.00%
2024-06-27 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0010 1.0120 1.0010 1.0120 0.0000 0.00%
2024-06-26 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0010 1.0120 1.0009 1.0119 0.0001 0.01%
2024-06-25 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0009 1.0119 1.0009 1.0119 0.0000 0.00%
2024-06-24 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0009 1.0119 1.0008 1.0118 0.0001 0.01%
2024-06-21 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0008 1.0118 1.0006 1.0116 0.0002 0.02%
2024-06-20 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0006 1.0116 1.0006 1.0116 0.0000 0.00%
2024-06-19 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0006 1.0116 1.0005 1.0115 0.0001 0.01%
2024-06-18 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0005 1.0115 1.0005 1.0115 0.0000 0.00%
2024-06-17 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0005 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2024-06-14 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-06-13 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-06-12 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-06-11 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-06-07 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-06-06 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-06-05 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-06-04 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-06-03 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2024-05-31 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2024-05-30 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-05-29 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-05-28 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-05-27 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-05-24 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-05-23 020246 民生加銀半年理財(cái)C 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%