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施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C基金凈值查詢(xún)(020237)

今天最新凈值 1.1607 0.0096 0.8300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1619 0.0012 0.1059%
  • 累計(jì)凈值：1.1607
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4333億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：施羅德基金(中國(guó))
  • 基金經(jīng)理：安昀
近一周施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C(020237)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1619 1.1619 1.1607 1.1607 0.0012 0.10%
2025-05-21 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1607 1.1607 1.1511 1.1511 0.0096 0.83%
2025-05-20 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1511 1.1511 1.1413 1.1413 0.0098 0.86%
2025-05-19 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1413 1.1413 1.1463 1.1463 -0.0050 -0.44%
2025-05-16 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1463 1.1463 1.1461 1.1461 0.0002 0.02%