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施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C基金凈值查詢(020237)

今天最新凈值 1.1511 0.0098 0.8600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1619 0.0012 0.1059%
  • 累計(jì)凈值：1.1511
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4333億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：施羅德基金(中國(guó))
  • 基金經(jīng)理：安昀
近一月施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C(020237)基金累計(jì)收益率4.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1607 1.1607 1.1511 1.1511 0.0096 0.83%
2025-05-20 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1511 1.1511 1.1413 1.1413 0.0098 0.86%
2025-05-19 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1413 1.1413 1.1463 1.1463 -0.0050 -0.44%
2025-05-16 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1463 1.1463 1.1461 1.1461 0.0002 0.02%
2025-05-15 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1461 1.1461 1.1539 1.1539 -0.0078 -0.68%
2025-05-14 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1539 1.1539 1.1397 1.1397 0.0142 1.25%
2025-05-13 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1397 1.1397 1.1448 1.1448 -0.0051 -0.45%
2025-05-12 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1448 1.1448 1.1293 1.1293 0.0155 1.37%
2025-05-09 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1293 1.1293 1.1282 1.1282 0.0011 0.10%
2025-05-08 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1282 1.1282 1.1222 1.1222 0.0060 0.53%
2025-05-07 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1222 1.1222 1.1224 1.1224 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1224 1.1224 1.1083 1.1083 0.0141 1.27%
2025-04-30 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1083 1.1083 1.1087 1.1087 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1087 1.1087 1.1100 1.1100 -0.0013 -0.12%
2025-04-28 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1100 1.1100 1.1101 1.1101 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1101 1.1101 1.1171 1.1171 -0.0070 -0.63%
2025-04-24 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1171 1.1171 1.1218 1.1218 -0.0047 -0.42%
2025-04-23 020237 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 1.1218 1.1218 1.1047 1.1047 0.0171 1.55%