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施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C基金盤中實(shí)時(shí)估值(020237)

今天最新凈值 1.1619 0.0012 0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1619
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4333億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：施羅德基金(中國(guó))
  • 基金經(jīng)理：安昀
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C基金020237重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 5.25% -0.29% -0.0152%
002594 比亞迪 0.0000 5.14% 1.55% 0.0797%
688213 思特威-W 0.0000 4.54% -1.12% -0.0508%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.48% -1.25% -0.0560%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.44% -0.56% -0.0249%
01378 中國(guó)宏橋 0.0000 4.36% -0.68% -0.0296%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.34% 0.05% 0.0022%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.18% -3.96% -0.1655%
601100 恒立液壓 0.0000 3.95% -0.98% -0.0387%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.87% 2.20% 0.0851%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
44.55% -0.2137% 89.73%
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.40% -0.51%
2025-05-22 0.10% 0.16%
2025-05-21 0.83% 0.87%
2025-05-20 0.86% 1.05%
2025-05-19 -0.44% -0.07%
2025-05-16 0.02% -0.10%
2025-05-15 -0.68% -0.82%
2025-05-14 1.25% 1.29%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C基金020237實(shí)時(shí)估值圖
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C基金020237實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開(kāi)源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%