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施羅德添源純債債券C基金凈值查詢(023114)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0016 0.0000 0.0000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0016
成立日期：2025-03-27
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：施羅德基金(中國)
基金經(jīng)理：單坤

近一季施羅德添源純債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,施羅德添源純債債券C(023114)基金累計收益率0.16%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	023114	施羅德添源純債債券C	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2025-05-20	023114	施羅德添源純債債券C	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2025-05-19	023114	施羅德添源純債債券C	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%
2025-05-16	023114	施羅德添源純債債券C	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	023114	施羅德添源純債債券C	1.0014	1.0014	1.0016	1.0016	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	023114	施羅德添源純債債券C	1.0016	1.0016	1.0018	1.0018	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	023114	施羅德添源純債債券C	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%
2025-05-12	023114	施羅德添源純債債券C	1.0016	1.0016	1.0020	1.0020	-0.0004	-0.04%
2025-05-09	023114	施羅德添源純債債券C	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2025-05-08	023114	施羅德添源純債債券C	1.0020	1.0020	1.0016	1.0016	0.0004	0.04%

2025-05-07	023114	施羅德添源純債債券C	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2025-05-06	023114	施羅德添源純債債券C	1.0015	1.0015	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%
2025-04-30	023114	施羅德添源純債債券C	1.0014	1.0014	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%
2025-04-29	023114	施羅德添源純債債券C	1.0012	1.0012	1.0010	1.0010	0.0002	0.02%
2025-04-28	023114	施羅德添源純債債券C	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2025-04-25	023114	施羅德添源純債債券C	1.0008	1.0008	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-04-18	023114	施羅德添源純債債券C	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2025-04-11	023114	施羅德添源純債債券C	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%
2025-04-03	023114	施羅德添源純債債券C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2025-03-28	023114	施羅德添源純債債券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

標簽云

施羅德基金(中國)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
施羅德中國動力股票A	1.1670	0.11%
施羅德中國動力股票C	1.1619	0.10%
施羅德添益?zhèn)疉	1.0064	0.01%
施羅德添益?zhèn)疌	1.0053	0.00%
施羅德添源純債債券A	1.0017	0.00%
施羅德添源純債債券C	1.0016	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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