基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金經(jīng)理 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計(jì)凈值 | 最新增長(zhǎng)值 | 最新增長(zhǎng)率 | 鏈接 |
股票型 | 020236 | 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A | 安昀 | 2025-05-23 | 1.1622 | 1.1622 | -0.0048 | -0.41% | 基金資料 凈值查詢 |
股票型 | 020237 | 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C | 安昀 | 2025-05-23 | 1.1572 | 1.1572 | -0.0047 | -0.40% | 基金資料 凈值查詢 |
債券型-長(zhǎng)債 | 022316 | 施羅德添益?zhèn)疉 | 單坤 | 2025-05-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
債券型-長(zhǎng)債 | 022317 | 施羅德添益?zhèn)疌 | 單坤 | 2025-05-23 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
債券型-長(zhǎng)債 | 023113 | 施羅德添源純債債券A | 單坤 | 2025-05-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
債券型-長(zhǎng)債 | 023114 | 施羅德添源純債債券C | 單坤 | 2025-05-23 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |