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國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(020227)

今天最新凈值 1.2355 0.0060 0.4900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2355
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1895億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一季國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C(020227)基金累計(jì)收益率-2.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2220 1.2220 1.2355 1.2355 -0.0135 -1.09%
2025-05-20 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2355 1.2355 1.2295 1.2295 0.0060 0.49%
2025-05-19 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2295 1.2295 1.2256 1.2256 0.0039 0.32%
2025-05-16 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2256 1.2256 1.2275 1.2275 -0.0019 -0.15%
2025-05-15 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2275 1.2275 1.2521 1.2521 -0.0246 -1.96%
2025-05-14 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2521 1.2521 1.2494 1.2494 0.0027 0.22%
2025-05-13 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2494 1.2494 1.2568 1.2568 -0.0074 -0.59%
2025-05-12 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2568 1.2568 1.2477 1.2477 0.0091 0.73%
2025-05-09 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2477 1.2477 1.2746 1.2746 -0.0269 -2.11%
2025-05-08 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2746 1.2746 1.2830 1.2830 -0.0084 -0.65%
2025-05-07 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2830 1.2830 1.2877 1.2877 -0.0047 -0.36%
2025-05-06 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2877 1.2877 1.2684 1.2684 0.0193 1.52%
2025-04-30 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2684 1.2684 1.2515 1.2515 0.0169 1.35%
2025-04-29 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2515 1.2515 1.2384 1.2384 0.0131 1.06%
2025-04-28 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2384 1.2384 1.2356 1.2356 0.0028 0.23%
2025-04-25 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2356 1.2356 1.2412 1.2412 -0.0056 -0.45%
2025-04-24 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2412 1.2412 1.2591 1.2591 -0.0179 -1.42%
2025-04-23 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2591 1.2591 1.2558 1.2558 0.0033 0.26%
2025-04-22 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2558 1.2558 1.2650 1.2650 -0.0092 -0.73%
2025-04-21 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2650 1.2650 1.2523 1.2523 0.0127 1.01%
2025-04-18 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2523 1.2523 1.2637 1.2637 -0.0114 -0.90%
2025-04-17 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2637 1.2637 1.2525 1.2525 0.0112 0.89%
2025-04-16 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2525 1.2525 1.2457 1.2457 0.0068 0.55%
2025-04-15 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2457 1.2457 1.2570 1.2570 -0.0113 -0.90%
2025-04-14 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2570 1.2570 1.2540 1.2540 0.0030 0.24%
2025-04-11 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2540 1.2540 1.1944 1.1944 0.0596 4.99%
2025-04-10 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1944 1.1944 1.1790 1.1790 0.0154 1.31%
2025-04-09 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1790 1.1790 1.1274 1.1274 0.0516 4.58%
2025-04-08 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1274 1.1274 1.1257 1.1257 0.0017 0.15%
2025-04-07 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1257 1.1257 1.2468 1.2468 -0.1211 -9.71%
2025-04-03 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2468 1.2468 1.2584 1.2584 -0.0116 -0.92%
2025-04-02 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2584 1.2584 1.2589 1.2589 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2589 1.2589 1.2646 1.2646 -0.0057 -0.45%
2025-03-31 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2646 1.2646 1.2622 1.2622 0.0024 0.19%
2025-03-28 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2622 1.2622 1.2773 1.2773 -0.0151 -1.18%
2025-03-27 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2773 1.2773 1.2639 1.2639 0.0134 1.06%
2025-03-26 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2639 1.2639 1.2597 1.2597 0.0042 0.33%
2025-03-25 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2597 1.2597 1.2877 1.2877 -0.0280 -2.17%
2025-03-24 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2877 1.2877 1.2831 1.2831 0.0046 0.36%
2025-03-21 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2831 1.2831 1.3206 1.3206 -0.0375 -2.84%
2025-03-20 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3206 1.3206 1.3294 1.3294 -0.0088 -0.66%
2025-03-19 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3294 1.3294 1.3445 1.3445 -0.0151 -1.12%
2025-03-18 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3445 1.3445 1.3368 1.3368 0.0077 0.58%
2025-03-17 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3368 1.3368 1.3406 1.3406 -0.0038 -0.28%
2025-03-14 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3406 1.3406 1.3170 1.3170 0.0236 1.79%
2025-03-13 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3170 1.3170 1.3592 1.3592 -0.0422 -3.10%
2025-03-12 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3592 1.3592 1.3623 1.3623 -0.0031 -0.23%
2025-03-11 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3623 1.3623 1.3700 1.3700 -0.0077 -0.56%
2025-03-10 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3700 1.3700 1.3651 1.3651 0.0049 0.36%
2025-03-07 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3651 1.3651 1.3871 1.3871 -0.0220 -1.59%
2025-03-06 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3871 1.3871 1.3632 1.3632 0.0239 1.75%
2025-03-05 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3632 1.3632 1.3548 1.3548 0.0084 0.62%
2025-03-04 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3548 1.3548 1.3120 1.3120 0.0428 3.26%
2025-03-03 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3120 1.3120 1.3321 1.3321 -0.0201 -1.51%
2025-02-28 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3321 1.3321 1.4023 1.4023 -0.0702 -5.01%
2025-02-27 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4023 1.4023 1.4058 1.4058 -0.0035 -0.25%
2025-02-26 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4058 1.4058 1.3790 1.3790 0.0268 1.94%
2025-02-25 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3790 1.3790 1.3813 1.3813 -0.0023 -0.17%
2025-02-24 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3813 1.3813 1.3804 1.3804 0.0009 0.07%