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國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(020227)

今天最新凈值 1.2220 -0.0135 -1.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2220
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1895億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一年國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C(020227)基金累計收益率48.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2182 1.2182 1.2220 1.2220 -0.0038 -0.31%
2025-05-21 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2220 1.2220 1.2355 1.2355 -0.0135 -1.09%
2025-05-20 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2355 1.2355 1.2295 1.2295 0.0060 0.49%
2025-05-19 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2295 1.2295 1.2256 1.2256 0.0039 0.32%
2025-05-16 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2256 1.2256 1.2275 1.2275 -0.0019 -0.15%
2025-05-15 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2275 1.2275 1.2521 1.2521 -0.0246 -1.96%
2025-05-14 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2521 1.2521 1.2494 1.2494 0.0027 0.22%
2025-05-13 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2494 1.2494 1.2568 1.2568 -0.0074 -0.59%
2025-05-12 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2568 1.2568 1.2477 1.2477 0.0091 0.73%
2025-05-09 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2477 1.2477 1.2746 1.2746 -0.0269 -2.11%
2025-05-08 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2746 1.2746 1.2830 1.2830 -0.0084 -0.65%
2025-05-07 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2830 1.2830 1.2877 1.2877 -0.0047 -0.36%
2025-05-06 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2877 1.2877 1.2684 1.2684 0.0193 1.52%
2025-04-30 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2684 1.2684 1.2515 1.2515 0.0169 1.35%
2025-04-29 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2515 1.2515 1.2384 1.2384 0.0131 1.06%
2025-04-28 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2384 1.2384 1.2356 1.2356 0.0028 0.23%
2025-04-25 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2356 1.2356 1.2412 1.2412 -0.0056 -0.45%
2025-04-24 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2412 1.2412 1.2591 1.2591 -0.0179 -1.42%
2025-04-23 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2591 1.2591 1.2558 1.2558 0.0033 0.26%
2025-04-22 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2558 1.2558 1.2650 1.2650 -0.0092 -0.73%
2025-04-21 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2650 1.2650 1.2523 1.2523 0.0127 1.01%
2025-04-18 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2523 1.2523 1.2637 1.2637 -0.0114 -0.90%
2025-04-17 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2637 1.2637 1.2525 1.2525 0.0112 0.89%
2025-04-16 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2525 1.2525 1.2457 1.2457 0.0068 0.55%
2025-04-15 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2457 1.2457 1.2570 1.2570 -0.0113 -0.90%
2025-04-14 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2570 1.2570 1.2540 1.2540 0.0030 0.24%
2025-04-11 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2540 1.2540 1.1944 1.1944 0.0596 4.99%
2025-04-10 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1944 1.1944 1.1790 1.1790 0.0154 1.31%
2025-04-09 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1790 1.1790 1.1274 1.1274 0.0516 4.58%
2025-04-08 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1274 1.1274 1.1257 1.1257 0.0017 0.15%
2025-04-07 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1257 1.1257 1.2468 1.2468 -0.1211 -9.71%
2025-04-03 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2468 1.2468 1.2584 1.2584 -0.0116 -0.92%
2025-04-02 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2584 1.2584 1.2589 1.2589 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2589 1.2589 1.2646 1.2646 -0.0057 -0.45%
2025-03-31 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2646 1.2646 1.2622 1.2622 0.0024 0.19%
2025-03-28 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2622 1.2622 1.2773 1.2773 -0.0151 -1.18%
2025-03-27 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2773 1.2773 1.2639 1.2639 0.0134 1.06%
2025-03-26 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2639 1.2639 1.2597 1.2597 0.0042 0.33%
2025-03-25 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2597 1.2597 1.2877 1.2877 -0.0280 -2.17%
2025-03-24 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2877 1.2877 1.2831 1.2831 0.0046 0.36%
2025-03-21 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2831 1.2831 1.3206 1.3206 -0.0375 -2.84%
2025-03-20 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3206 1.3206 1.3294 1.3294 -0.0088 -0.66%
2025-03-19 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3294 1.3294 1.3445 1.3445 -0.0151 -1.12%
2025-03-18 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3445 1.3445 1.3368 1.3368 0.0077 0.58%
2025-03-17 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3368 1.3368 1.3406 1.3406 -0.0038 -0.28%
2025-03-14 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3406 1.3406 1.3170 1.3170 0.0236 1.79%
2025-03-13 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3170 1.3170 1.3592 1.3592 -0.0422 -3.10%
2025-03-12 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3592 1.3592 1.3623 1.3623 -0.0031 -0.23%
2025-03-11 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3623 1.3623 1.3700 1.3700 -0.0077 -0.56%
2025-03-10 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3700 1.3700 1.3651 1.3651 0.0049 0.36%
2025-03-07 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3651 1.3651 1.3871 1.3871 -0.0220 -1.59%
2025-03-06 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3871 1.3871 1.3632 1.3632 0.0239 1.75%
2025-03-05 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3632 1.3632 1.3548 1.3548 0.0084 0.62%
2025-03-04 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3548 1.3548 1.3120 1.3120 0.0428 3.26%
2025-03-03 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3120 1.3120 1.3321 1.3321 -0.0201 -1.51%
2025-02-28 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3321 1.3321 1.4023 1.4023 -0.0702 -5.01%
2025-02-27 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4023 1.4023 1.4058 1.4058 -0.0035 -0.25%
2025-02-26 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4058 1.4058 1.3790 1.3790 0.0268 1.94%
2025-02-25 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3790 1.3790 1.3813 1.3813 -0.0023 -0.17%
2025-02-24 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3813 1.3813 1.3804 1.3804 0.0009 0.07%
2025-02-21 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3804 1.3804 1.3056 1.3056 0.0748 5.73%
2025-02-20 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3056 1.3056 1.3128 1.3128 -0.0072 -0.55%
2025-02-19 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3128 1.3128 1.2650 1.2650 0.0478 3.78%
2025-02-18 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2650 1.2650 1.2971 1.2971 -0.0321 -2.47%
2025-02-17 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2971 1.2971 1.2814 1.2814 0.0157 1.23%
2025-02-14 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2814 1.2814 1.2832 1.2832 -0.0018 -0.14%
2025-02-13 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2832 1.2832 1.3195 1.3195 -0.0363 -2.75%
2025-02-12 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3195 1.3195 1.2816 1.2816 0.0379 2.96%
2025-02-11 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2816 1.2816 1.2957 1.2957 -0.0141 -1.09%
2025-02-10 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2957 1.2957 1.2787 1.2787 0.0170 1.33%
2025-02-07 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2787 1.2787 1.2726 1.2726 0.0061 0.48%
2025-02-06 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2726 1.2726 1.2289 1.2289 0.0437 3.56%
2025-02-05 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2289 1.2289 1.1908 1.1908 0.0381 3.20%
2025-01-27 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1908 1.1908 1.2268 1.2268 -0.0360 -2.93%
2025-01-22 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2331 1.2331 1.2329 1.2329 0.0002 0.02%
2025-01-14 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2117 1.2117 1.1684 1.1684 0.0433 3.71%
2025-01-13 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1684 1.1684 1.1743 1.1743 -0.0059 -0.50%
2025-01-10 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1743 1.1743 1.1796 1.1796 -0.0053 -0.45%
2025-01-09 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1796 1.1796 1.1755 1.1755 0.0041 0.35%
2025-01-08 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1755 1.1755 1.1698 1.1698 0.0057 0.49%
2025-01-07 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1698 1.1698 1.1156 1.1156 0.0542 4.86%
2025-01-06 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1156 1.1156 1.1293 1.1293 -0.0137 -1.21%
2025-01-03 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1293 1.1293 1.1578 1.1578 -0.0285 -2.46%
2025-01-02 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1578 1.1578 1.2093 1.2093 -0.0515 -4.26%
2024-12-31 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2093 1.2093 1.2610 1.2610 -0.0517 -4.10%
2024-12-26 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2785 1.2785 1.2519 1.2519 0.0266 2.12%
2024-12-25 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2519 1.2519 1.2506 1.2506 0.0013 0.10%
2024-12-24 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2506 1.2506 1.2338 1.2338 0.0168 1.36%
2024-12-23 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2338 1.2338 1.2520 1.2520 -0.0182 -1.45%
2024-12-20 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2520 1.2520 1.2156 1.2156 0.0364 2.99%
2024-12-19 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2156 1.2156 1.1903 1.1903 0.0253 2.13%
2024-12-18 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1903 1.1903 1.1512 1.1512 0.0391 3.40%
2024-12-17 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1512 1.1512 1.1677 1.1677 -0.0165 -1.41%
2024-12-16 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1677 1.1677 1.1851 1.1851 -0.0174 -1.47%
2024-12-13 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1851 1.1851 1.1982 1.1982 -0.0131 -1.09%
2024-12-12 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1982 1.1982 1.1919 1.1919 0.0063 0.53%
2024-12-11 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1919 1.1919 1.1826 1.1826 0.0093 0.79%
2024-12-10 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1826 1.1826 1.1712 1.1712 0.0114 0.97%
2024-12-09 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1712 1.1712 1.1882 1.1882 -0.0170 -1.43%
2024-12-06 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1882 1.1882 1.1768 1.1768 0.0114 0.97%
2024-12-05 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1768 1.1768 1.1764 1.1764 0.0004 0.03%
2024-12-04 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1764 1.1764 1.1704 1.1704 0.0060 0.51%
2024-12-03 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1704 1.1704 1.1844 1.1844 -0.0140 -1.18%
2024-12-02 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1844 1.1844 1.1738 1.1738 0.0106 0.90%
2024-11-29 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1738 1.1738 1.1540 1.1540 0.0198 1.72%
2024-11-28 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1540 1.1540 1.1548 1.1548 -0.0008 -0.07%
2024-11-27 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1548 1.1548 1.1170 1.1170 0.0378 3.38%
2024-11-26 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1170 1.1170 1.1235 1.1235 -0.0065 -0.58%
2024-11-25 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1235 1.1235 1.1374 1.1374 -0.0139 -1.22%
2024-11-22 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1374 1.1374 1.1891 1.1891 -0.0517 -4.35%
2024-11-21 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1891 1.1891 1.1828 1.1828 0.0063 0.53%
2024-11-20 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1828 1.1828 1.1800 1.1800 0.0028 0.24%
2024-11-19 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1800 1.1800 1.1419 1.1419 0.0381 3.34%
2024-11-18 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1419 1.1419 1.1740 1.1740 -0.0321 -2.73%
2024-11-15 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1740 1.1740 1.2156 1.2156 -0.0416 -3.42%
2024-11-14 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2156 1.2156 1.2579 1.2579 -0.0423 -3.36%
2024-11-13 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2579 1.2579 1.2580 1.2580 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2580 1.2580 1.2853 1.2853 -0.0273 -2.12%
2024-11-11 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2853 1.2853 1.2236 1.2236 0.0617 5.04%
2024-11-08 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2236 1.2236 1.2308 1.2308 -0.0072 -0.58%
2024-11-07 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2308 1.2308 1.2000 1.2000 0.0308 2.57%
2024-11-06 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2000 1.2000 1.1826 1.1826 0.0174 1.47%
2024-11-05 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1826 1.1826 1.1232 1.1232 0.0594 5.29%
2024-11-04 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1232 1.1232 1.1069 1.1069 0.0163 1.47%
2024-11-01 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1069 1.1069 1.1592 1.1592 -0.0523 -4.51%
2024-10-31 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1592 1.1592 1.1371 1.1371 0.0221 1.94%
2024-10-30 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1371 1.1371 1.1537 1.1537 -0.0166 -1.44%
2024-10-29 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1537 1.1537 1.1640 1.1640 -0.0103 -0.88%
2024-10-28 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1640 1.1640 1.1622 1.1622 0.0018 0.15%
2024-10-25 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1622 1.1622 1.1572 1.1572 0.0050 0.43%
2024-10-24 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1572 1.1572 1.1534 1.1534 0.0038 0.33%
2024-10-23 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1534 1.1534 1.1726 1.1726 -0.0192 -1.64%
2024-10-22 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1726 1.1726 1.1888 1.1888 -0.0162 -1.36%
2024-10-21 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1888 1.1888 1.1586 1.1586 0.0302 2.61%
2024-10-18 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1586 1.1586 1.0421 1.0421 0.1165 11.18%
2024-10-17 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0421 1.0421 1.0359 1.0359 0.0062 0.60%
2024-10-16 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0359 1.0359 1.0544 1.0544 -0.0185 -1.75%
2024-10-15 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0544 1.0544 1.0779 1.0779 -0.0235 -2.18%
2024-10-14 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0779 1.0779 1.0345 1.0345 0.0434 4.20%
2024-10-11 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0345 1.0345 1.0971 1.0971 -0.0626 -5.71%
2024-10-10 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0971 1.0971 1.1409 1.1409 -0.0438 -3.84%
2024-10-09 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1409 1.1409 1.1279 1.1279 0.0130 1.15%
2024-10-08 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1279 1.1279 1.0027 1.0027 0.1252 12.49%
2024-09-30 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0027 1.0027 0.8848 0.8848 0.1179 13.33%
2024-09-27 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8848 0.8848 0.8296 0.8296 0.0552 6.65%
2024-09-26 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8296 0.8296 0.7972 0.7972 0.0324 4.06%
2024-09-25 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7972 0.7972 0.7910 0.7910 0.0062 0.78%
2024-09-24 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7910 0.7910 0.7623 0.7623 0.0287 3.76%
2024-09-23 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7623 0.7623 0.7673 0.7673 -0.0050 -0.65%
2024-09-20 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7673 0.7673 0.7705 0.7705 -0.0032 -0.42%
2024-09-19 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7705 0.7705 0.7613 0.7613 0.0092 1.21%
2024-09-18 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7613 0.7613 0.7690 0.7690 -0.0077 -1.00%
2024-09-13 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7690 0.7690 0.7757 0.7757 -0.0067 -0.86%
2024-09-12 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7757 0.7757 0.7849 0.7849 -0.0092 -1.17%
2024-09-11 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7849 0.7849 0.7879 0.7879 -0.0030 -0.38%
2024-09-10 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7879 0.7879 0.7818 0.7818 0.0061 0.78%
2024-09-09 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7818 0.7818 0.7849 0.7849 -0.0031 -0.39%
2024-09-06 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7849 0.7849 0.7960 0.7960 -0.0111 -1.39%
2024-09-05 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7960 0.7960 0.7972 0.7972 -0.0012 -0.15%
2024-09-04 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7972 0.7972 0.8031 0.8031 -0.0059 -0.73%
2024-09-03 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8031 0.8031 0.7991 0.7991 0.0040 0.50%
2024-09-02 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7991 0.7991 0.8264 0.8264 -0.0273 -3.30%
2024-08-30 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8264 0.8264 0.7994 0.7994 0.0270 3.38%
2024-08-29 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7994 0.7994 0.7914 0.7914 0.0080 1.01%
2024-08-28 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7914 0.7914 0.7927 0.7927 -0.0013 -0.16%
2024-08-27 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7927 0.7927 0.8060 0.8060 -0.0133 -1.65%
2024-08-26 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8060 0.8060 0.8099 0.8099 -0.0039 -0.48%
2024-08-23 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8099 0.8099 0.8119 0.8119 -0.0020 -0.25%
2024-08-22 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8119 0.8119 0.8225 0.8225 -0.0106 -1.29%
2024-08-21 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8225 0.8225 0.8279 0.8279 -0.0054 -0.65%
2024-08-20 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8279 0.8279 0.8391 0.8391 -0.0112 -1.33%
2024-08-19 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8391 0.8391 0.8387 0.8387 0.0004 0.05%
2024-08-16 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8387 0.8387 0.8425 0.8425 -0.0038 -0.45%
2024-08-15 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8425 0.8425 0.8359 0.8359 0.0066 0.79%
2024-08-14 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8359 0.8359 0.8429 0.8429 -0.0070 -0.83%
2024-08-13 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8429 0.8429 0.8358 0.8358 0.0071 0.85%
2024-08-12 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8358 0.8358 0.8408 0.8408 -0.0050 -0.59%
2024-08-09 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8408 0.8408 0.8375 0.8375 0.0033 0.39%
2024-08-08 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8375 0.8375 0.8363 0.8363 0.0012 0.14%
2024-08-07 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8363 0.8363 0.8456 0.8456 -0.0093 -1.10%
2024-08-06 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8456 0.8456 0.8385 0.8385 0.0071 0.85%
2024-08-05 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8385 0.8385 0.8789 0.8789 -0.0404 -4.60%
2024-08-02 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8789 0.8789 0.9050 0.9050 -0.0261 -2.88%
2024-07-31 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9019 0.9019 0.8721 0.8721 0.0298 3.42%
2024-07-30 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8721 0.8721 0.8620 0.8620 0.0101 1.17%
2024-07-29 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8620 0.8620 0.8766 0.8766 -0.0146 -1.67%
2024-07-26 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8766 0.8766 0.8733 0.8733 0.0033 0.38%
2024-07-25 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8733 0.8733 0.8829 0.8829 -0.0096 -1.09%
2024-07-24 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8829 0.8829 0.8926 0.8926 -0.0097 -1.09%
2024-07-23 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8926 0.8926 0.9282 0.9282 -0.0356 -3.84%
2024-07-22 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9282 0.9282 0.9255 0.9255 0.0027 0.29%
2024-07-19 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9255 0.9255 0.9001 0.9001 0.0254 2.82%
2024-07-18 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9001 0.9001 0.9004 0.9004 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9004 0.9004 0.9167 0.9167 -0.0163 -1.78%
2024-07-16 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9167 0.9167 0.8909 0.8909 0.0258 2.90%
2024-07-15 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8909 0.8909 0.8872 0.8872 0.0037 0.42%
2024-07-12 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8872 0.8872 0.8868 0.8868 0.0004 0.05%
2024-07-11 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8868 0.8868 0.8755 0.8755 0.0113 1.29%
2024-07-10 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8755 0.8755 0.8739 0.8739 0.0016 0.18%
2024-07-09 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8739 0.8739 0.8402 0.8402 0.0337 4.01%
2024-07-08 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8402 0.8402 0.8410 0.8410 -0.0008 -0.10%
2024-07-05 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8410 0.8410 0.8391 0.8391 0.0019 0.23%
2024-07-04 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8391 0.8391 0.8532 0.8532 -0.0141 -1.65%
2024-07-03 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8532 0.8532 0.8451 0.8451 0.0081 0.96%
2024-07-02 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8451 0.8451 0.8598 0.8598 -0.0147 -1.71%
2024-07-01 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8598 0.8598 0.8655 0.8655 -0.0057 -0.66%
2024-06-28 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8655 0.8655 0.8609 0.8609 0.0046 0.53%
2024-06-27 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8609 0.8609 0.8734 0.8734 -0.0125 -1.43%
2024-06-26 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8734 0.8734 0.8528 0.8528 0.0206 2.42%
2024-06-25 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8528 0.8528 0.8880 0.8880 -0.0352 -3.96%
2024-06-24 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8880 0.8880 0.9116 0.9116 -0.0236 -2.59%
2024-06-21 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9116 0.9116 0.9088 0.9088 0.0028 0.31%
2024-06-20 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9088 0.9088 0.9058 0.9058 0.0030 0.33%
2024-06-19 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9058 0.9058 0.9047 0.9047 0.0011 0.12%
2024-06-18 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9047 0.9047 0.9039 0.9039 0.0008 0.09%
2024-06-17 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9039 0.9039 0.8863 0.8863 0.0176 1.99%
2024-06-14 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8863 0.8863 0.8873 0.8873 -0.0010 -0.11%
2024-06-13 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8873 0.8873 0.8783 0.8783 0.0090 1.02%
2024-06-12 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8783 0.8783 0.8808 0.8808 -0.0025 -0.28%
2024-06-11 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8808 0.8808 0.8498 0.8498 0.0310 3.65%
2024-06-07 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8498 0.8498 0.8524 0.8524 -0.0026 -0.31%
2024-06-06 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8524 0.8524 0.8593 0.8593 -0.0069 -0.80%
2024-06-05 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8593 0.8593 0.8570 0.8570 0.0023 0.27%
2024-06-04 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8570 0.8570 0.8606 0.8606 -0.0036 -0.42%
2024-06-03 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8606 0.8606 0.8515 0.8515 0.0091 1.07%
2024-05-31 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8515 0.8515 0.8489 0.8489 0.0026 0.31%
2024-05-30 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8489 0.8489 0.8285 0.8285 0.0204 2.46%
2024-05-29 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8285 0.8285 0.8324 0.8324 -0.0039 -0.47%
2024-05-28 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8324 0.8324 0.8305 0.8305 0.0019 0.23%
2024-05-27 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8305 0.8305 0.8067 0.8067 0.0238 2.95%
2024-05-24 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8067 0.8067 0.8282 0.8282 -0.0215 -2.60%
2024-05-23 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8282 0.8282 0.8430 0.8430 -0.0148 -1.76%